华海清科股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二O二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acam.cgov.cn）"进行重点 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acam.c.gov.cn）"进行重点 。 关于华海清科股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZB10938 号 华海清科股份有限公司全体股东: 我们审计了华海清科股份有限公司(以下简称"华海清科")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字|2025]第 ZB10934 号的无保留意 见审计报告。 华海清科管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交 易》的相关 ...

华海清科股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件，以及《华海清科股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）和《审计委员会工作细则》等有关规定，华海清科股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审 计监督职责。现对 2024 年度履职情况汇报如下： （一） 监督及评估外部审计机构工作 2024 年 2 月 27 日，公司完成董事会换届选举，公司第二届董事会审计委员 会由 3 名董事组成，为独立董事李全先生、管荣齐先生，非独立董事李云忠先生， 其中主任委员继续由会计专业人士李全先生担任，符合相关法律法规要求。 2024 年 11 月，李云忠先生因工作安排调整申请辞去公司董事、董事会审计 委员会委员及提名与薪酬委员会委员职务；2024 年 12 月 17 日，公司召开第二 届董事会第七次会议审议通过增补陈泰全先生为公司第二届董事会审计委员会 委员，本次增补完成后，公司董事会审计委员会构成如下： | 董事会专门委员会 | 主任委员 | 其他委员 | | --- | ...

华海清科股份有限公司 关于使用超募资金及部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了公 司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司 在保证不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施及确保募集资金 安全的前提下，使用最高不超过人民币 10 亿元的超募资金及部分闲置募集资金 进行现金管理，适时投资于风险低、流动性强、配置方便、利率较灵活的大额存 款、结构性存款等保本理财产品或中国证监会认可的其他投资产品，使用期限自 公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及 期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权管理层在有效期及资金额 度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织 实施。 证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025 ...

（一）变更原因及日期 2023 年 8 月，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号），对企业数据资源相关会计处理进行了规定，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-034 华海清科股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计 处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》 对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律、法规的规定和公司 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-027 华海清科股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，华海 清科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制的 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华海清科股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕890 号）同意注册，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）26,666,700 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人 民币 136.66 元，应募集资金总额为 3,644,271,222.00 元，根据有关规定扣除发 行费用 154,36 ...

关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-030 华海清科股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 （含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全资和控股子公司）（以下简称 "公司子公司"）； 本次担保金额及实际担保余额：公司预计为公司子公司提供担保额度不超过 人民币10亿元，截至本公告披露日，公司已实际提供的担保余额为人民币0亿元； 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。 一、担保情况概述 为满足公司子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司拟在子公司申请信 贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度合计不超过人民币10亿元，具 体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容，由公司、公司子公司与贷 款银行或合作方等机构在以上额度内协商确定，相关担保事项以正式签署的担保 文件为准。该担保额度有效期为自第二届董事会第十三次会议审议生效之日起12 个月内 ...

公司代码：688120 公司简称：华海清科 华海清科股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 华海清科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-031 华海清科股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 （三）投资额度、产品及期限 公司拟使用不超过人民币 28 亿元的闲置自有资金进行现金管理，适时投资 于风险低、流动性强、配置方便、利率较灵活的大额存款、结构性存款、收益凭 证等理财产品，使用期限自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第 二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 28 亿元的暂时闲 置自有资金进行现金管理，适时投资于风险低、流动性强、配置方便、利率较灵 活的大额存款、结构性存款、收益凭证等理财产品，使用期限自公司第二届董事 会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内， ...

华海清科股份有限公司 关于天府清源控股集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，华海清科 股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验天府清源控股集团财务有限责任公 司（以下简称"清控财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审 阅了清控财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对清控财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如 下： 一、清控财务公司基本情况 清控财务公司于 2015 年 4 月 9 日获得金融许可证，于 2015 年 4 月 13 日取 得营业执照，是经原中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局） 北京监管局批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼清华科技园科技大厦 A 座 10 层 法定代表人：李云忠 金融许可证机构编码：L0210H211000001 统一社会信用代码：9111010833557097XM 注册资本：300,000 万元人民币 股东：天府清源控股有 ...

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-033 华海清科股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第 二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议了《关于购买董 监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及 高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市 公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及董事、监事及高级管理人员等购买 责任保险（以下简称"董监高责任险"），公司全体董事、监事均回避表决，该 事项尚需提交公司股东大会审议。具体方案公告如下： 1、投保人：华海清科股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他相关主体等（具 体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以保险合同为准） 4、保险费用：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同 ...