证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-017 上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议暨 2023 年年度监事会 会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日， 向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第九次会议暨 2023 年年度监事会 的通知。本次会议于 2024 年 4 月 18 日 15：00 以现场表决的方式召开，会议应 参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技 术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 监事会意见：公司《2023 年年度报告全文及摘要》符合中国证监会《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 ...

作为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的 相关要求，独立、勤勉履职，主动关注和了解公司生产经营情况，积极出席相关 会议，认真审议董事会和专门委员会相关议案，对公司重大事项发表了客观审慎 的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本 人 2023 年度履职情况汇报如下： 上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王俊民 离任） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王俊民先生：1955 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位， 毕业于华东政法大学法学专业。1983 年 7 月至 2015 年 10 月，历任华东政法大 学讲师、副教授、教授；2015 年 10 月至 2017 年 12 月，任上海泽玖欣律师事务 所律师；2018 年 1 月至 2020 年 5 月，任上海佳铎律师事务所律师；2020 年 6 月 至今，任上海国瓴律师事务所律师；2017 年 11 月至 202 ...

1、本次财务资助对象卓然集成为公司的控股子公司，公司对卓然集成具有 实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理和风险控制， 确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，交易价格公平、合理，不 存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 2、浙江荣盛控股集团有限公司持有卓然集成40%股权，浙江智融石化技术有 限公司持有卓然集成5%股权，公司为卓然集成的实际控制人。考虑到其他股东不 参与卓然集成的日常生产经营管理，卓然集成项目建成投产后主要承接公司在手 订单项目建造工作，卓然集成产品产能及业务规模的进一步扩大，将极大地提升 上市公司综合竞争力；且本次财务资助事项整体风险可控，借款利率公允合理， 财务资助对象：卓然（浙江）集成科技有限公司（以下简称"卓然集成"） 为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股55%的子公 司。 财务资助方式：借款。 财务资助金额：最高额度不超过 30,000 万元，具体将根据卓然集成资 金需求与使用情况分批次提供。 财务资助期限：本次财务资助期限为自董事会审议通过之日起不超过36 个月。 财务资助利率：根据实际借款天数，按照中国人民银行公布的同期贷 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-017 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟 2023 年度不进 行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他方式分配。 本年度公司不进行利润分配，主要原因系考虑到公司的业务发展规划及 目前所处的发展阶段等因素，以及公司在股份回购、研发投入等方面的短期资金 支出，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综 合考虑公司生产经营资金需求及未来可能面临的各种风险因素，公司 2023 年度 拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会 第九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年末公司合并报表实 现归属于母公司所有者净利润 153,984,1 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 成东电话. " 60 (010/0534 2266 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified nublic accountants 100027 P.R. China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SHAA2B0043 上海卓然工程技术股份有限公司 上海卓然工程技术股份有限公司全体股东： 我们对后附的上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称上海卓然公司)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 上 ...

重要内容提示： 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕 21 号）变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法 规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监 事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更 事项无需提交股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 (一) 本次会计政策变更的原因及日期 证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-021 上海卓然工程技术股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-018 上海卓然工程技术股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为上海卓然工程技术 股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司的日常关联交易，是以正常生产 经营业务为基础，以公允定价为原则，根据市场价格进行定价，定价合理、公允， 不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会因此形成对关联方 的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计的审议程序 公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十一次会议审议了《关于2024年度 日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为6,000.00万元，该 议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为2024年公司日常经营活动所需， 关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 XYZH/2024SHAA2B0045 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 上海卓然工程技术股份有限公司 上海卓然工程技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海卓然工程技术股份有限公司（以下 简称上海卓然公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2024SHAA2B0041 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关 ...

上海市锦天城律师事务所关于 上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所关于 上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项之 法律意见书 致：上海卓然工程技术股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受上海卓然工 程技术股份有限公司（以下简称"卓然股份"或"公司"）的委托，指派杨继伟 律师和王倩倩律师作为公司特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-022 上海卓然工程技术股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 关于2024年度公司及子公司向银行申请综 合授信额度并担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为满足日常生产经营与业务发展需要，上海卓然工程技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"卓然股份")及子公司拟在本议案经股东大会 审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止的期间内，为公司子 公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司，下同）向银行及 其他金融机构申请总金额不超过人民币（或等值外币）140亿元的综合授 信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易 融资额度、保函等业务）并提供总额不超过人民币（或等值外币）110亿 元的担保额度，该等担保额度可在公司子公司（包括现有、新设立或通过 收购等方式取得）范围内进行调剂。 被担保人为公司子公司，包括下属全资子公司卓然（靖江）设备制造有限 公司、上海卓然数智能源有限公司、江苏 ...