证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-022 上海卓然工程技术股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 关于2024年度公司及子公司向银行申请综 合授信额度并担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为满足日常生产经营与业务发展需要，上海卓然工程技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"卓然股份")及子公司拟在本议案经股东大会 审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止的期间内，为公司子 公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司，下同）向银行及 其他金融机构申请总金额不超过人民币（或等值外币）140亿元的综合授 信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易 融资额度、保函等业务）并提供总额不超过人民币（或等值外币）110亿 元的担保额度，该等担保额度可在公司子公司（包括现有、新设立或通过 收购等方式取得）范围内进行调剂。 被担保人为公司子公司，包括下属全资子公司卓然（靖江）设备制造有限 公司、上海卓然数智能源有限公司、江苏 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 的情况报告 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海卓然工程技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）共有合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数超过 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李森） 作为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关要 求， 独立、勤勉履职，主动关注和了解公司生产经营情况，积极出席相关会议， 认真审议董事会和专门委员会相关议案，对公司重大事项发表了客观审慎的独立 意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 独立性的相关要求，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概述 （一）2023年度出席会议情况 报告期内，公司共召开 13 次董事会、3 次股东大会、5 次审计委员会、2 次 薪酬与考核委员会、4 次提名委员会、1 次战略委员会，本人具体出席会议的情 况如下： | 姓名 | 董事会 | 审计委员会 | 薪酬与考核委 | 战略 ...

证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-024 上海卓然工程技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 3、发行方式及发行时间 发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后有效 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同 意提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 202 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （丁炜超） 作为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关要 求，独立、勤勉履职，主动关注和了解公司生产经营情况，积极出席相关会议， 认真审议董事会和专门委员会相关议案，对公司重大事项发表了客观审慎的独立 意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学(计算机应 用技术)博士，华东理工大学(控制科学与工程)博士后。2017 年 1 月至 2018 年 12 月任上海惠衡科技发展有限公司技术总监；2019 年 1 月至 2021 年 6 月，进入 华东理工大学控制科学与工程博士后流动站从事博士后研究工作；2021 年 7 月 至今，历任华东理工大学计算机系讲师，硕士生导师，副教授；2023 年 11 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-020 上海卓然工程技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 | 项 目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -100,165,431.16 | | 其中：应收票据坏账损失 | -36,669,722.75 | | 应收账款坏账损失 | -63,092,991.09 -63,092,991.09 | | | -402,717.3225,920.00 | | 其他应收款坏账损失 | -402,717.32 -56,935,094.36 | | 二、资产减值损失 | -157 ...

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-018 上海卓然工程技术股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为上海卓然工程技术 股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司的日常关联交易，是以正常生产 经营业务为基础，以公允定价为原则，根据市场价格进行定价，定价合理、公允， 不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会因此形成对关联方 的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计的审议程序 公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十一次会议审议了《关于2024年度 日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为6,000.00万元，该 议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为2024年公司日常经营活动所需， 关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害 ...

上海卓然工程技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及 《公司章程》、公司 《审计委员会工作制度》的有关规定，现将上海卓然工程 技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）2023 年年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至2023年11月2日，公司董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董 事孙茂竹（2023年11月离任）、独立董事王俊民（2023年11月离任）、董事张新 宇，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事孙茂竹担任，符合"独立董事 占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士"的规定要求。 | 召开时间 | 会议届次 | 议案名称 | 表决情况 | 第二届董事会审议委员 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

上海卓然工程技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-017 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟 2023 年度不进 行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他方式分配。 本年度公司不进行利润分配，主要原因系考虑到公司的业务发展规划及 目前所处的发展阶段等因素，以及公司在股份回购、研发投入等方面的短期资金 支出，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综 合考虑公司生产经营资金需求及未来可能面临的各种风险因素，公司 2023 年度 拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会 第九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年末公司合并报表实 现归属于母公司所有者净利润 153,984,1 ...

重要内容提示： 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕 21 号）变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法 规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监 事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更 事项无需提交股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 (一) 本次会计政策变更的原因及日期 证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-021 上海卓然工程技术股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本 ...