关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度通过中国建材集团财 1 务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 ant Thornton 致同 合人類對該法)出廠價是六分回 国际 文章 朝阳区建国门外大街 ? 特广场 5层 邮编 10000 直 +86 10 8566 5120 ww.orantthornton.c 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2024)第 110A004197 号 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东: 我们接受中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"中复神鹰公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了中复神鹰公司 2023年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024) 第 110A005413 号 ...

Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd. 目录 01 02 03 以管理打造长效运营 以技术促进绿色生产 以创新推动循环经济 | 稳步提升治理效能 | 23 ｜ | | --- | --- | | 持续深耕廉洁建设 | 27 ｜ | | 畅通利益相关方沟通 | 30 ｜ | | 深化企业责任运营 | 32 ｜ | | 促进区域协同发展 | 34 ｜ | 以人才凝聚卓越团队 以质量开拓高端市场 | 全力构建人才队伍 | 57 ｜ | | --- | --- | | 加速提升本质安全 | 60 ｜ | | 切实保障员工权益 | 68 ｜ | | 全心落实员工关怀 | 71 ｜ | | 报告导读 | 01 ｜ | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 ｜ | | 关于我们 | 05 ｜ | | 公司概况 | 05 ｜ | | 企业文化 | 06 ｜ | | 可持续发展专栏 | 07 ｜ | | --- | --- | | 中复神鹰可持续发展战略 | 09 ｜ | | 可持续发展管治架构 | 11 ｜ | | 2023 年可持续发展大事记 | 13 ｜ | | 20 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 | | | | 2023 年 | 2023 年 | 本次预计金额与 上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方 | 关联交易类别 | 公司名称 | 预计金额 | 累计发生额 | 额差异较大的原 | | | | | | | 因 | | | 向关联人销售产 | 连云港神鹰复合材料科技有限公司 | 10,000.00 | 4,782.49 | 受碳纤维市场行 情影响，客户需 求调整 | | | 品、提供租赁 | 连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他 企业 | 9.00 | 35.53 | / | | | | 小计 | 10,009.00 | 4,818.01 | / | | | | 合计 | 17,519.00 | 8,079.54 | / | | 连云港市工 | 向关联人购买原 材料 | 江苏凯实金桥新材料有限公司 （曾用名：连云港市工投集团利海化工 | 450.00 | 15.02 0.00 | / / | | | | 有限公司） | | | | | | | 连云港纤维新材料研究院有限公司 | ...

重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人中复神鹰碳纤维西宁 有限公司（以下简称"神鹰西宁"），系公司的全资子公司。 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟继续为神鹰西宁的 综合授信向金融机构提供不超过 225,591 万元信用担保。截至本公告披露日，公 司为上述全资子公司实际提供担保余额为 122,943 万元。无逾期担保。 一、担保情况概述 证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-008 | 项目 | 2023 年经审计 | 2022 年经审计 | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 538,857.62 | 399,997.67 | | 负债总额 | 411,482.48 | 298,534.26 | | 净资产 | 127,375.14 | 101,463.41 | | 营业收入 | 161,534.79 | 128,71 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-014 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 11 日(星期四)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：自行视频录制+网络互动方式 投资者可于 2024 年 04 月 02 日(星期二)至 04 月 10 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@zfsycf.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日 发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公 ...

公司代码：688295 公司简称：中复神鹰 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-009 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授 信额度的议案》。具体情况如下： 2024 年生产经营规模扩大，项目投资建设逐步推进，公司及子公司 2024 年 预计向各家银行申请综合授信额度不超过人民币 117.30 亿元。授信形式包括但 不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、 票据贴现等授信业务。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使 用。公司授权董事长在授权期限和额度内办理上述授信额度申请事宜。 2024 年 3 月 28 日 1 特此公告。 中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-006 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对公司的影响：本次预计的 2024 年度日常关联交易，是公 司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可 控，不会因该关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存 在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。 关联董事张国良、陈雨、薛忠民、张斯纬、罗皞宇对部分关联交易进行了回避表 决。出席会议的非关联董事一致同意该 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-011 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于拟签订配套用于高模碳丝的中间品生产装置建 设项目设备采购及安装合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟与江苏鹰游纺机有限公司（以下简称"江苏鹰游"）签订采购及 安装合同，以 3,208.81 万元(含税)向其采购 3 台氧化炉、1 台低温炉、1 台高温 炉、1 台退丝机等主体设备及其安装，以及项目配套管道材料、电缆、化工泵等 通用设备材料安装（以最终结算价为准）。 江苏鹰游系公司持股 5%以上股东连云港鹰游纺机集团有限公司（以下简 称"鹰游集团"）所控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 相关规定，江苏鹰游系公司关联人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）为实现高强、高模产品 的规模 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中复神 鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员超过七千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5 ...