兴业证券股份有限公司关于 上海英方软件股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为上海英 方软件股份有限公司（以下简称"英方软件"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对英方软件使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行审慎核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3040 号）同意注册，公司首次向社会公 众发行人民币普通股 2,094.6737 万股,每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人 民币 38.66 元/股，募集资金总额为人民币 809,800,852.42 元。扣除发行费用人民 币 78,137,499.03 元，募集资金净额为人民币 731,663,353.39 元。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验， ...

上海英方软件股份有限公司 章 程 二零二六年一月 | | | | | | 上海英方软件股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等法律 法规及规范性文件的有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由发起人依法以发起设立，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得 企业法人营业执照。 第三条 公司于 2022 年 11 月 29 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 （以下简称为"中国证监会"）注册，首次公开发行人民币普通股 20,946,737 股，股票于 2023 年 1 月 19 日在上海证券交易所科创板上市交易。 第四条 公司中文名称：上海英方软件股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Information2 Software Inc. 第五条 公司住所：上海市黄浦区制造局路 787 号二幢 151A 室，邮编 200000。 第六 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 选聘（含续、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护全体股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《上海英方软件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表意见、出具审计报告的行为。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重要程 度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会下设审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 上海英方软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司职工代表董事高志会先生、非独立董事陈勇铨先生提交的书面辞职报告，上述 人员辞职为公司董事职务变更，因工作调整，公司拟选举高志会先生为非独立董 事，公司于 2026 年 1 月 8 日召开职工代表大会，选举陈勇铨先生为公司职工代 表董事。除上述职务变更外，高志会先生、陈勇铨先生在公司担任的其他职务不 变。本次选举完成后，公司第四届董事会专门委员会组成不变。 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2026-004 上海英方软件股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选非独立董事、选举职工代表 董事的公告 （二）本次职务变更对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海英方软件 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本次职务变更不会 影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。 一、董事职务变更情况 （一）董事职务变更的基本情况 | | | | ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2026-002 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 超额募集资金金额及使用用途 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 8 日召开了 第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资 金的议案》，同意公司将部分超募资金人民币 4,700.00 万元（含银行利息及现金 管理收益）用于永久补充流动资金。公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了 无异议的核查意见，本事项尚需提交股东会审议通过后方可实施。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 上海英方软件股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞3040 号）同意注册，公司首次向社会 公众发行人民币普通股 2,094.6737 万股,每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 38.66 元/股，募集资金总额为人民 ...

上海英方软件股份有限公司 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2026-003 一、修订及制定部分公司治理制度的情况 关于公司修订《公司章程》及部分公司治理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 8 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》和《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，以上议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订的具体情况及授权办理工商变更登记的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海英方软件股份有 限公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下： | 原《公司章程（草案）》条款内容 | 修订后《公司章程》条款内容 | | --- | --- | | 第十七条 公司股份的发行，实行公开、 | 第十七条 公司股份的发行，实 ...

上海英方软件股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售 的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定 存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2026-001 投资金额：不超过人民币 37,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集 资金，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期 限范围内，资金可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2026 年 1 月 8 日召开第四届董 事会第九次会议、第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同时，授权董事长在额度范 围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产 品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公 司财务部具体实施相关事宜。上述事项在 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2026-005 上海英方软件股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 1 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 15 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 27 日 至2026 年 1 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年1月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序 号 | 议案名称 ...

每经AI快讯，1月8日，英方软件公告，公司董事会于近日收到职工代表董事高志会先生提交的书面辞 职报告，因工作调整，高志会先生申请辞去职工董事职务。高志会先生在公司担任的其他职务不变。同 日，公司召开第四届董事会第九次会议，提名高志会先生为第四届董事会非独立董事候选人。 ...

英方软件公告称，公司拟使用最高不超3.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度自董事会审议 通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。该资金来源于首次公开发行股份，募集资金总额8.1 亿元，净额7.32亿元。投资产品为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司已在2026年1月8 日相关会议通过该议案，授权董事长决策并由财务部实施。最近12个月现金管理收益922.12万元，目前 未收回本金3.62亿元。 ...