目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3-12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5040 号 上海英方软件股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海英方软件股份有限公司（以下简称英方软件公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英方软件公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为英方软件公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 英方软件公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整， ...

上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市 公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规 定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因 素，制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。方案已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通 过，董事和监事的薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-016 上海英方软件股份有限公司 2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1.独立董事津贴标准 公司独立董事津贴为 7 万元/年/人（税前） ...

上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2024年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对会计 师事务所2024年度履职评估的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241人 | | 上年末 执业人员 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904人 | | 2023 年 （ 经 审 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 ...

（一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]3040号）同意，公司于上海证券交易所首次 向社会公众公开发行人民币普通股(A股)20,946,737股，发行价为38.66元/股，募集 资金总额为人民币809,800,852.42元，扣除承销及保荐费用人民币52,534,018.55元， 余额为人民币757,266,833.87元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2023年1月 16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露 等其他发行费用25,603,480.48元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 731,663,353.39元。 上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 《验资报告》（天健验[2023]24号）。 （二）募集资金使用及结余情况 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-014 上海英方软件股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 ...

2024 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2024年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构。 （二） 聘请会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月23日召开第三届董事会第二十二次会议，于2024年5月15日召 开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘2024年审计机构的议案》， 同意续聘天健所为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 根据《上海英方软件股份有限公司董事会专门委员会工作细则》（以下简 称"《工作细则》"）等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行的监督职责 情况如下： 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会本着 勤勉尽责，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 天健所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至2024年12月 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-019 上海英方软件股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目人员费用 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第四届 董事会第四次会议，第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资 金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。公司保荐机构兴业证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞3040号）同意注册，公司首次向社会 公众发行人民币普通股2,094.6737万股,每股面值为人民币1.00元，发行价格为 人民币38.66元/股，募集资金总额为人民币809,800,852.42元。扣除发行费用人 民币78,137,499.03元，募集资金净额为人民币731,663, ...

上海英方软件股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人： 罗春华、黄建华、李绍书；报告期内离任独立董事 1 人：冯胜钢（2024 年 9 月换届离任）。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独 立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查 结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独 立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事罗春华、黄建华、李绍书的任职经历及个人签署的 相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司 及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独 立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独 立性，其履职行为符合《上市公司 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5041 号 上海英方软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海英方软件股份有限公司（以下简称英方软件公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的英方软件公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 为了更好地理解英方软件公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 英方软件公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-020 上海英方软件股份有限公司 关于召开2024年度 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日发布 公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 5 月 12 日 13:00-14:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。 一、 说明会类型 本次说明会以"网络文字互动"方式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召 ...