中信证券股份有限公司 关于四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为四川百 利天恒药业股份有限公司（以下简称"百利天恒"或"公司"）首次公开发行并 在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对百利天恒 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 公司本次发行募集资金已于 2022 年 12 月 30 日全部到位，立信会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了"信会师报字〔2022〕第 ZA16266 号"《验资报告》， 对本次发行募集资金的到位情况进行了验证。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 102,832,2 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 审计报告及财务报表 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 （ ഋᐍⲮ࡙ཙᚂ㦟ъ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄2024 ᒤ 01 ᴸ 01 ᰕ㠣 2024 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | 亥⅑ | | --- | --- | --- | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | 1-5 | | Ҽǃ | 䍒࣑ᣕ㺘 | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘઼⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | 1-4 | | | ਸᒦ࡙⏖㺘઼⇽ޜਨ࡙⏖㺘 | 5-6 | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘઼⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | 7-8 | | | ਸᒦᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘઼⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘 | 9-12 | | | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | 1-93 | ᇑ䇑ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜ ZA10433 ਧ ഋᐍⲮ࡙ཙᚂ㦟ъ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃ ᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑ҶഋᐍⲮ࡙ཙᚂ㦟ъ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Ⲯ࡙ཙᚂ˅ 䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ ...

中信证券股份有限公司 关于四川百利天恒药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为四川百利天恒药业股份 有限公司（以下简称"公司"、"百利天恒"）首次公开发行股票并在科创板上市 持续督导阶段的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对百利天恒使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的具体情况 公司于 2023 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会 第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于创新药研发以及其他 与主营业务相关的生产经营活动，总额不超过人民币 15,000 万元。补充流动资 金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金 专户。 截至 2024 年 11 月 28 日，公司已将上述暂时用于补充流动资 ...

中信证券股份有限公司 关于四川百利天恒药业股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信证券"）为四川百 利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"或"百利天恒"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对百利天恒开展外汇衍生品交易业务的事项进行了核查，核查情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着公司及子公司全球化的研发及商业化战略的推进，外汇收支规模明显增 长，为防范汇率波动带来的系统性风险，降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩 带来的影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟开展外汇衍生品业务。 （二）交易品种与对手 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇 衍生产品或组合，主要是锁定汇率功能的品种，交易品种包括但不限于远期结售 汇、外汇互换、外汇掉期、利率互换及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。 交易对手为具有外汇衍生品交易业务 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事的职责和义务,积极参加公司董事会及其专门委员会会议、股东大会的相关会 议,密切关注公司的经营发展，充分发挥独立董事在公司治理中参与决策、监督 制衡、专业咨询的作用，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责,为董事会的科学 决策提供支撑,促进公司可持续发展,维护了公司和所有股东尤其是中小股东的 合法利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 （三）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会任职主任委员，在董事会薪酬与考核委员会任职委 员。 （四）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司的独立董事，具备相关法律法规所要求的独立性和担任公司独 立董事的任职资格，能够对审议事项做出独立且客观的判断， ...

四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年 7 月 8 日起任四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）的独立董事，2024 下半年严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着独 立、客观、公正的原则，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体 股东的合法权益。现将本人 2024 年任期内的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 10 名董事组成，其中独立董事 4 人，占比超董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景及任职情况 肖耿，1963 年 4 月出生，香港永久居民，洛杉矶加州大学经济学硕士及博 士学位，曾任哥伦比亚大学北京全球中心主任及清华－布鲁金斯公共政策研究中 心主任。2011 年 8 月至 2015 年 7 月担任经纶国际经济研究院副总裁；2018 ...

2024 年度独立董事述职报告 四川百利天恒药业股份有限公司 本人作为四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和 《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责,积极参加公司董事 会及其专门委员会会议、股东大会会议,认真审议会议各项议案，在董事会日常 工作及决策中勤勉尽责,切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 10 名董事组成，其中独立董事 4 人，占比超董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司章程的规定。 （二）个人工作履历、专业背景及任职情况 李明远，1954 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1982 年 12 月至 2000 年 8 月，历任华西医科大学医学微生物学与免疫学教研室助教， 微生物学教研室讲师，副教授、硕士生导师；2000 年 9 月至 2 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 公司董事会由 10 名董事组成，其中独立董事 4 人，占比超董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人在董事会提名委员会、董事会战略与发展委员会、审计委员会任职委员， 在董事会薪酬与考核委员会任职主任委员。 2024 年度独立董事述职报告 俞雄，1961 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1984 年 7 月至 1997 年 12 月，历任上海医药工业研究院合成室研究实习员、助理研究员、 副研究员、副主任；1997 年 12 月至 2001 年 3 月，任上海医药工业研究院化学 部主任、党支部书记；1999 年 3 月至 2000 年 3 月，兼任上海医药工业研究院院 长助理；2001 年 3 月至 2013 年 10 月，任上海医药工业研究院副院长；2002 年 1 月至 2010 年 12 月，兼任上海医药工业研究院党委委员、研究员；2010 年 12 月至 2013 年 10 月，任中国医药工业研究总院副院长、党委委员、研究员；2013 年 10 月至 2016 年 8 月，历任国药集团扬州威克 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688506 公司简称：百利天恒 四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 262 四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 370,750.46 万元，较上年同期增加 448,800.34 万元，实现扭亏为盈。 三、 重大风险提示 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险，审慎作 出投资决定。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人朱义、主管会计工作负责人张苏娅及会计机构负责人（会计主管人员）张苏娅声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-017 四川百利天恒药业股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 3 月 28 日，四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十八次会议在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决方式 召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席汪捷女士主持。 本次会议的通知于 2025 年 3 月 18 日通过专人、书面等形式送达全体监事。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 《四川百利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规 和《公司章程》《监事会议事规 ...