国泰君安证券股份有限公司 关于科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 二〇二三年十一月 国泰君安证券股份有限公司 上市保荐书 保荐人（联席主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票上市保荐书 关于科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受科 威尔技术股份有限公司（以下简称"科威尔"、"发行人"或"公司"）委托， 担任科威尔本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的规定，国泰君安 及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-060 科威尔技术股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意科威尔技 术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2505 号）， 主要内容如下： 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、公司应当在批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件要求和相关法律法规的要求及公司股东大 会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并将根据该事 项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 ...

安徽天禾律师事务所 关于科威尔技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 | 一、本次发行的批准和授权 6 | | --- | | 二、发行人本次发行的主体资格 11 | | 三、本次发行的实质条件 11 | | 四、发行人的设立 16 | | 五、发行人的独立性 16 | | 六、发行人的控股股东及实际控制人 19 | | 七、发行人的股本及其演变 19 | | 八、发行人的业务 21 | | 九、关联交易及同业竞争 22 | | 十、发行人的主要财产 23 | | 十一、发行人的重大债权债务 24 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 24 | | 十三、发行人章程的制定与修改 25 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 25 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 25 | | 十六、发行人的税务 26 | | 十七、发行人的环 ...

科威尔技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：科威尔 股票代码：688551 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关系活动 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 其他 参会单位 中信建投证券、人保资产、华夏基金 时间 2023年11月8日 会议地点及形式 公司会议室现场会议 公司接待人员 董事会秘书、财务总监 葛彭胜先生 名单 证券事务代表 张燕女士 一、公司介绍 公司接待人员针对公司历史沿革、发展战略、业务布局 等基本情况向参会人员进行了介绍。 ...

中国证券监督管理委员 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 证监许可〔2023〕2505 号 关于同意科威尔技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 科威尔技术股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: ...

科威尔技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：科威尔 股票代码：688551 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关系活动 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 其他 国泰君安证券、汇丰前海证券、Invesco、Dymon Asia、东方 参会单位 江峡产投、Paradice Investment Management 时间 2023年11月3日、11月6日 腾讯视频线上会议 会议地点及形式 公司会议室现场会议 董事会秘书、财务总监 葛彭胜先生 公司接待人员 总经理助理 郑家琳女士 名单 证券事务代表 张燕女士 一、公司介绍 公司接待人员针对公司历史沿革、发展战略、业务布局 ...

科威尔技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：科威尔 股票代码：688551 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关系活动 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 其他 北京资易私募基金、东北证券、国泽基金、杭州聚贝堂、聚 源通汇（青岛）私募基金、上海创懿私募基金、中嘉科技、 参会单位 中金银海（香港）私募基金以及线上参与公司第三季度业绩 说明会的投资者 时间 2023年10月31日、11月1日 公司会议室现场会议 会议地点及形式 上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）业绩说明会 投资者调研： 董事会秘书、财务总监 葛彭胜先生 总经理助理 郑家琳女士 ...

科威尔技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：科威尔 股票代码：688551 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关系活动 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 其他 投资者线上交流会 参会单位 详见附件 时间 2023年10月27日、10月30日 会议地点及形式 线上会议 董事会秘书、财务总监 葛彭胜先生 公司接待人员 总经理助理 郑家琳女士 名单 证券事务代表 张燕女士 一、公司2023 年三季度业绩概述 公司前三季度累计实现营业收入35,500.18万元，较去年 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥135,173,330.50, representing a year-over-year increase of 34.99%[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 16.11% to ¥25,165,662.53 for the quarter, while year-to-date net profit increased by 66.46% to ¥75,334,466.79[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.32, down 13.51% compared to the same period last year, while year-to-date earnings per share increased by 67.86% to ¥0.94[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥355,001,790.37, a significant increase of 40.1% compared to ¥253,364,096.85 in the same period of 2022[19] - Net profit for Q3 2023 was ¥44,288,265.62, down 40.5% from ¥74,383,368.92 in Q3 2022[21] - Earnings per share (EPS) for Q3 2023 was ¥0.56, compared to ¥0.94 in Q3 2022, indicating a decline of 40.4%[22] - The total comprehensive income attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥45,256,627.91, a decrease of 40.0% from ¥75,381,604.39 in Q3 2022[22] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥23,160,008.41 for the quarter, an increase of 32.74%, accounting for 17.13% of revenue[5] - The company plans to continue increasing its investment in research and development to enhance product offerings and maintain competitive advantage[9] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥51,935,571.23, down from ¥62,351,371.98 in Q3 2022, a decrease of 16.7%[20] Cash Flow and Liquidity - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥16,508,982.96 for the quarter, with significant sales growth contributing to increased cash inflows[9] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥363,083,477.79, an increase of 41.3% from ¥257,008,709.11 in the same period of 2022[24] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was $11,077,975.98, a significant improvement compared to a net outflow of $33,674,913.72 in Q3 2022[25] - Total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 reached $614,794,461.78, up from $497,918,972.25 at the end of Q3 2022[26] - Cash outflow from investing activities totaled $179,087,805.65 in Q3 2023, compared to $479,317,100.80 in Q3 2022, indicating a reduction in investment spending[25] - The net cash flow from investing activities for Q3 2023 was $113,948,600.41, down from $157,793,388.32 in Q3 2022[25] - Cash outflow from financing activities was $63,420,417.67 in Q3 2023, significantly higher than $23,094,736.07 in Q3 2022[25] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was -$29,329,010.17, contrasting with a positive net flow of $11,568,353.46 in Q3 2022[25] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were ¥1,454,666,387.61, reflecting a 6.98% increase from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, total current assets amounted to RMB 1,225,972,035.89, an increase from RMB 1,172,079,147.28 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 4.8%[15] - The company's cash and cash equivalents reached RMB 666,450,344.24, up from RMB 568,821,634.52, indicating a growth of about 17.2% year-over-year[15] - Accounts receivable increased to RMB 240,876,870.85 from RMB 168,709,173.77, representing a significant rise of approximately 42.7%[15] - Inventory levels rose to RMB 215,062,417.47, compared to RMB 172,311,316.81, marking an increase of around 24.7%[15] - Current liabilities totaled RMB 356,389,646.30, an increase from RMB 316,058,266.84, indicating a rise of approximately 12.7%[16] - The company reported a short-term loan of RMB 33,020,833.33, which increased from RMB 30,012,500.01, showing a growth of about 10%[16] - The company's total liabilities increased to ¥374,396,619.12 in Q3 2023 from ¥329,696,479.03 in Q3 2022, marking a rise of 13.5%[20] - The total equity attributable to shareholders reached ¥1,079,879,406.53 in Q3 2023, up from ¥1,028,764,099.93 in Q3 2022, reflecting a growth of 5.0%[20] Market and Strategic Initiatives - The company attributed the revenue growth to favorable conditions in the photovoltaic and energy storage industries, as well as increased sales in the hydrogen energy sector[9] - The company has plans for market expansion and new product development, although specific details were not disclosed in the report[14] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for the year-to-date period increased by 125.09% to ¥67,006,089.41, driven by improved operational efficiency[9]

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-059 科威尔技术股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 25 日(星期三) 至 10 月 31 日(星期二)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@kewell.com.cn 进行提问。 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 1 日下午 16:00-17:00 举 行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果、财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会 ...