芯海科技（深圳）股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 | 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 1、实际募集资金金额和资金到账时间 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票并上市募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1930号文同意，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，发行价为每股人民币22.82 元，共计募集资金570,500,000.00元，坐扣承销费用50,805,096.22元后的募集资金 为519,694,903.78元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年9月22日汇入 本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师 ...

| F12月31日 | | --- | | 编制单位:合肥市芯海电子科技有限公司 | | | | | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资 产 | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 | | 流动资产: | | | | 流动负债: | | | | | 货币资金 | | 17, 057, 614. 4 | 9, 556, 751. 19 | 短期借款 | | | | | 交易性金融资产 | | 1 - - - 7 1 - - - - - - - - | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | | 1, 515, 793. 39 | | 应付票据 | | | | | 应收账款 | | 74, 268, 461. 93 | 82, 324, 022. 34 | 应付账款 | | 38, 947, 628. 37 | 28, 276, 512. 99 | | 应收款项融资 | | | ...

| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月 28 日，芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对 截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生 资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年度确认的资产减值损失和信用 减值损失总额为 3,046.88 万元。具体情况如下表所示： | 单位：元（人民币） | | --- | | 序号 | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | ...

天风证券股份有限公司 关于芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年度对外担保预计的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为芯海 科技（深圳）股份有限公司（以下简称"芯海科技"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度对外担保预计的事项进行了核查，发表意见如下： 一、担保情况概述 为满足芯海科技全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司（以下简称"合 肥芯海"）及控股子公司深圳康柚健康科技有限公司（以下简称"康柚健康"） 日常生产经营与业务发展需求，保证其业务顺利开展，结合公司 2024 年度发展 计划，芯海科技拟在合肥芯海和康柚健康申请信贷业务及日常经营需要时为其 提供担保，担保额度不超过人民币 8,000 万元（含），其中为合肥芯海提供的担 保额度为不超过人民币 5,000 万元（含），同时芯海科 ...

| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 T1 栋 3 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决 ...

芯海科技（深圳）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》等相关规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，本 着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，规范运作、科学 决策、积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，以回报股 东为宗旨，经过管理层和全体员工的共同努力，公司各项工作有序推进，保持了 良好的发展态势。 2023 年，全体董事均出席历次会议。董事会在召集方式 、议事程序、表决 方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司规章制度的规定，不存在违 反有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。现将公司董事会 2023 年度 工作情况汇报如下： 一、2023 年度经营情况报告 2023 年度，受全球经济下行以及国内外市场需求不同程度萎缩的长尾影响， 2023 年上半年，下游需求整体仍旧表现出较低迷的状态，同时由于产业供应链 端库存高带来的供需关系错配，造成了在去库存化过程中部分产品价格承压，部 分产品毛利率水平受到较大幅度的影响。2023 年下半年，市场需求开始逐步复 苏，同时 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4-7 页 | （一）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 | 4 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （二）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 6-7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-70 号 芯海科技（深圳）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称芯海科技 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的芯海科技公司管理层编制的 2023 年度《非经 ...

芯海科技（深圳）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履职监督职责情况报告 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为公司 2023 年度境内财务报 告审计机构及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议 案》，同意续聘天健会所为公司 2023 年年度审计机构及内部控制审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： 天健会所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪 路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务 ...

2023 年，我作为芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"芯海科技" 或"公司"）在任独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议， 独立自主决策，对公司重大事项发表审慎、客观的独立意见， 充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进 公司规范运作。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 芯海科技（深圳）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司第三届董事会于 2021 年12 月完成换届选举，共 9 名董事，其中独立董 事 3 名，分别为丘运良先生、陈军宁先生以及本人，占董事会人数三分之一，符合 相关法律法规及公司制度的规定。 本人在董事会薪酬与考核委员会担任主任委员，在提名委员会、审计委员会 担任委员和战略委员会担任委员 ...

芯海科技（深圳）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》等相关规定，按照公司《监事会议事规则》的要求，本 着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，规范运作、科学 决策、积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，以回报股 东为宗旨，经过管理层和全体员工的共同努力，公司各项工作有序推进，保持了 良好的发展态势。 2023 年，全体监事均出席历次会议。监事会在召集方式 、议事程序、表决 方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司规章制度的规定，不存在违 反有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。现将公司监事会 2023 年度 工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年监事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开监事会会议共 计 7 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下： | 会议召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- ...