广东炬申物流股份有限公司 2023 年半年度报告全文 广东炬申物流股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 30 日 第 1 页 共 117 页 广东炬申物流股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人雷琦、主管会计工作负责人关欣欣及会计机构负责人（会计 主管人员）张泳思声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的 内容，系公司管理层的初步预测，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺， 能否实现取决于宏观经济、市场状况等多种因素，存在很大的不确定性，投 资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本半年度报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅本半年度报告第三节"管理层讨 ...

| | 广东炬申仓储 有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 75.66 | 66.33 | 9.33 | 应收货款 | 经营性往 来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 广东炬申仓储 有限公司巩义 | 子公司 | 应收账款 | | 0.60 | 0.55 | 0.05 | 应收货款 | 经营性往 来 | | | 分公司 | | | | | | | | | | 其他关联方及 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 25,606.35 | 45,476.60 | 58,269.49 | 12,813.46 | | - | 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 广东炬申物流股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金 占 ...

广东炬申物流股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公 司对外担保情况的专项说明和独立意见 公司报告期内审议或延续到报告期内的担保事项如下： 第二届董事会第三十二次会议和2021年第七次临时股东大会审议通过了《关于 为全资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，公司为广东炬申仓储有限公司 （以下简称"炬申仓储"）参与上海期货交易所不锈钢期货入库、保管、出库、交 割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。 第三届董事会第二次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于为全 资子公司申请交割仓库资质提供担保的议案》，同意公司为炬申仓储参与上海期货 交易所铅、锌期货入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担 不可撤销的全额连带保证责任。截至目前，铅期货指定交割仓库资质尚在申请中， 关于期货商品铅的入库、保管、出库、交割等相关业务的担保尚未生效。 第三届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担 保的议案》，同意公司为炬申仓储向中国农业银行股份有限公司南海丹灶支行申请 项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币6,800万元， ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》等有关规定，广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117 号）核准，公司向社会公开发行人民币普 通股（A股）3,224.20 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为 15.09 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 48,653.18 万元，扣除发 行费用人民币 5,347.21 万元，募集资金净额为人民币 43,305.9 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-049 广东炬申物流股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 17 日以书 面的形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。 会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会一致认为公司2023年半年度报告及摘要内容符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2023年半年度报告全文及摘要的具体 ...

民生证券股份有限公司 关于广东炬申物流股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东炬申物流 股份有限公司（以下简称"炬申股份"、"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，就炬 申股份2023年半年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股） 3,224.20万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为15.09元/ 股，本次发行募集资金总额为人民币48,653.18万元，扣除发行费用人民币5,347.21万元， 募集资金净额为人民币 ...

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 民生证券股份有限公司 关于广东炬申物流股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 炬申物流股份有限公司（以下简称"炬申股份"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，对炬申股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金事项进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）3,224.20 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 15.09 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 48,653.18 万 元，扣除发行费用人民币 5,347.21 万元，募集资金净额为人民币 43,305.97 万元。 该募集资金 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-052 广东炬申物流股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目"炬申准东 陆路港项目"已建设完成，达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。为提高资 金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将上述募投项目节余募集资金人民币 721.14 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流 动资金，用于公司日常经营活动，同时注销对应的募集资金专用账户。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，该事项无需提交公司 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-050 公司2023年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。 广东炬申物流股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东炬申物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 17 日以书面的形式发出会议通知，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议 室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席邹启 用先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cn ...

的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 炬申物流股份有限公司（以下简称"炬申股份"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，对炬申股份使用部分募集资金对全资子公司增资实施募 投项目事项进行了核查，核查意见如下： 民生证券股份有限公司 关于广东炬申物流股份有限公司 使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目 一、募集资金及募投项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,224.20 万股，每股发行价格为 15.09 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 48,653.18 万元，扣除发行费用人 民币 5,347.21 万元，募集资金净额为人民币 43,305.97 万元。上述募集资金到位 情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 ...