山东威达机械股份有限公司 收购报告书 之 2024年半年度财务顾问持续督导意见 财务顾问 国金证券股份有限公司 关于 签署日期：二零二四年八月 1 财务顾问声明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本财务顾问"）接受杨 明燕（以下简称"收购人"或"信息披露义务人"）的委托，担任杨明燕收购山 东威达机械股份有限公司（以下简称"山东威达"、"上市公司"或"发行人"） 的财务顾问。 按照《上市公司收购管理办法》的规定，国金证券本着诚实信用、勤勉尽责 的精神，自收购完成后的 12 个月内，对本次收购事项履行持续督导职责，并经 审慎核查本次交易的相关文件、资料和其他依据，出具本持续督导意见。 本持续督导意见不构成对山东威达的任何投资建议，对投资者根据本持续 督导意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，本财务顾问不承担任何责任。 杨明燕及山东威达向本财务顾问提供了出具本持续督导意见所必需的资料。 杨明燕及山东威达保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整性承担责任。 2024 年 8 月 20 日，山东威达披露了 2024 年半年度报告及其他信息 ...

山东威达机械股份有限公司 关于收到山东证监局警示函的公告 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条的规定。根 据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十一条的规定，杨明燕作为董事 长，刘友财作为总经理，张明明作为财务总监，对相关违规行为负有主要责任。根据《上市 公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条的规定，我局决定对你公司、杨明 燕、刘友财、张明明采取出具警示函的行政监管措施，并将有关情况记入证券期货市场诚信 档案数据库。你公司及相关人员应认真汲取教训，加强证券法律法规学习，依法做好信息披 露工作，并在收到本决定之日起 30 日内向我局提交书面报告。 如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员 会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉 讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 ...

你公司 2024 年 3 月 20 日披露的《关于公司前期会计差错更 正的公告》显示，你公司对子公司通过委托第三方生产换电站销 售给客户的业务收入确认方法存在差错，该类业务应按"净额法" 核算，你公司错误使用"总额法"核算。前述会计差错导致你公 司 2023 年半年报中报告期营业收入、营业成本同时多计 1.01 亿 元，占当期调整前营业收入、营业成本的比例分别为 8.58%、 9.17%；2023 年第三季度报告中前三季度营业收入、营业成本同 时多计 2.65 亿元，占当期调整前营业收入、营业成本的比例分 别为 13.55%、14.39%。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条的规定。你公司董事长杨明燕、 总经理刘友财、财务总监张明明未能忠实、勤勉履职，违反了本 1 所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条、 第 4.3.1 条的规定，对你公司上述违规行为负有主要责任。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。同时，提醒你公司 及相关责任人严格遵守企 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-051 山东威达机械股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，公司编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项说明。现将相关内容 说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]3143 号）核准，公司完成非公开发行 17,500,165 股股票，每股发行价 格为人民币 9.08 元，募集资金总额为人民币 158,901,498.20 元，扣除与募集资金相关的发 行费用总计人民币 3,860,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 155,041,498.20 元。上 述募集资金已于 2021 ...

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年半年度报告》及 摘要； 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-048 山东威达机械股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 7 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 17 日在以通讯和现场相结合的方式召开。 应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先 生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公 司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。 二、会议审议情况 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东威达机械股份有限公司 《2024 年半年度报告摘要》刊登在 2024 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网 http://www.cn ...

山东威达机械股份有限公司 | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | - | | - | | - | - | | 上市公司的子 | 济南第一机 床有限公司 | 上市公司 子公司 | 其他应收款 | 13,407.85 | 1,227.96 | | 12,347.14 | 2,288.67 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 山东威达销 | 上市公司 | | | | | | | | | | 公司及其附属 | 售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31,925.51 | 18,374.68 | | 30,768.95 | 19,531.24 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 企业 | 威达（越 南）制造有 | 上市公司 子公司 | 其他应收款 | 4,961.18 | 30.89 | 43.21 | | 5,035.28 | 资金 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-049 山东威达机械股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特此公告。 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年半年度报告》及 摘要； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及摘要的程序符合 相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2024 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项说明》； 经审核，监事会认为：公司募集资金的管理与使用符合《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，《关于 2024 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项说明》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管 理的实际情况，未发现有违反相关法律法规及损害股东利益的行为。 三、备查文件 1 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, achieving a total of RMB 500 million, representing a 20% growth compared to the same period last year[7]. - The company has set a future outlook with a revenue target of RMB 1 billion for the full year 2024, indicating a projected growth rate of 25%[7]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,080,234,701.59, a slight decrease of 0.18% compared to the previous year[12]. - Net profit attributable to shareholders increased by 101.36% to ¥144,421,256.44, compared to ¥71,722,901.81 in the same period last year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥127,398,574.98, representing an increase of 82.28% year-on-year[12]. - Basic and diluted earnings per share both reached ¥0.32, doubling from ¥0.16 in the previous year[12]. - The company reported a significant increase in inventory, which reached ¥577,115,901.30, accounting for 11.59% of total assets, an increase of 1.10% from the previous year[29]. - The company reported a net loss of RMB 22,275,768.40 during the current period[110]. Market Expansion and Strategy - User data indicates that the company has expanded its customer base by 15%, reaching a total of 1.2 million active users[7]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, targeting Southeast Asia with a projected investment of RMB 50 million in marketing and distribution channels[7]. - The company has completed the acquisition of a local competitor, which is expected to enhance market share by 10%[7]. - The company is focusing on the electric tool industry, high-end intelligent equipment manufacturing, and new energy sectors, with no significant changes in its business model[17]. - The company is actively expanding its new energy business, particularly in the battery swap industry, aligning with national carbon neutrality strategies[17]. - The company has established partnerships with leading clients in the electric tool industry, including Stanley Black & Decker and Bosch, to enhance its market position[17]. - The company is accelerating the development of new products and markets, including components for home appliances and automotive parts[17]. - The company is actively involved in the new energy sector, providing a series of products including fast automatic battery swap stations for electric vehicles[19]. Research and Development - The company plans to invest RMB 30 million in research and development for new technologies aimed at improving production efficiency[7]. - The company has a diverse product offering, including battery packs and management control systems for various applications such as smart home appliances and outdoor energy storage products[19]. - The company emphasizes quality control, process control, energy consumption control, and cost control in its production processes to ensure qualified products[20]. - The company is committed to continuous improvement in production efficiency and cost reduction, which supports its overall performance enhancement[20]. - Research and development expenses decreased by 26.71% to approximately 49.28 million yuan, mainly due to the contraction of the new energy vehicle battery swap business[26]. Financial Position and Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 18.18% to ¥102,766,992.81[12]. - The company maintained a strong cash flow, with a net cash flow from operating activities of approximately 172 million yuan, excluding the new energy vehicle battery swap station[22]. - As of June 30, 2024, the company had a total of 2,292 million yuan in cash and various financial products[22]. - The company reported a net cash outflow from investment activities of CNY 190,075,687.90 in the first half of 2024, contrasting with a net inflow of CNY 134,288,675.88 in the same period of 2023[101]. - The total cash inflow from financing activities was CNY 335,000,000.00 in the first half of 2024, compared to CNY 298,574,039.62 in the previous year, reflecting an increase of about 12.2%[101]. Shareholder and Equity Information - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year[2]. - The company’s major shareholder, Weida Group, holds a 35.99% stake, ensuring continued support for strategic initiatives[5]. - The total number of shares is 445,550,168, with 96.06% being unrestricted shares[78]. - Shandong Weida Group Co., Ltd. holds 35.99% of the shares, amounting to 160,332,591 shares, with 15,920,000 shares pledged[79]. Risk Management - The company has identified potential risks including supply chain disruptions and has outlined measures to mitigate these risks[2]. - The company faces risks of declining gross margins due to increased competition and market demand fluctuations, necessitating timely development of new products and market expansion[48]. - The export of electric tool accessories constitutes a significant portion of the company's main business, exposing it to risks from overseas policies and currency fluctuations, particularly in Europe and North America[48]. Corporate Governance and Compliance - The company has not reported any significant legal disputes during the reporting period[37]. - The company has not engaged in any speculative derivative investments during the reporting period[38]. - The company has not made any changes to the use of raised funds during the reporting period[43]. - The company has fulfilled its commitments regarding share restrictions and repurchase agreements, with ongoing compliance in certain areas[57]. - The company has established a robust investor communication platform to protect the rights of all shareholders, particularly minority shareholders[55]. Social Responsibility and Sustainability - The company actively engages in social responsibility initiatives, including donations to schools and employment support for disadvantaged groups, earning multiple honors for its efforts[56]. - The company is committed to sustainable development by integrating energy conservation and environmental protection into its business strategy[56]. - The company has not faced any significant environmental issues or penalties during the reporting period, adhering to various environmental protection laws[54].

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-047 山东威达机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 22 日召开第九届董事会 第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为充分利用公司 闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度 内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不超过 10 亿元，期限为自公司第九届董事会第十次会议审议通过之日起一年以 内。公司于 2024 年 4 月 20 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行委托理财的议案》。为充分利用公司闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行 委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 10 亿元，期限为自公 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-046 山东威达机械股份有限公司 关于全资子公司完成增资及工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开的第九届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意以自有资金 10,000.00 万元人民币对全资子公司济南第一机床有限公司进行增资。详细内容请见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-024）。 近日，济南第一机床有限公司完成了本次增资的工商变更登记工作，并取得了济南市章 丘区行政审批服务局核发的《营业执照》。相关信息如下： 公司名称：济南第一机床有限公司 法定代表人：杨桂军 经营范围：机床设备及配件、附件的设计、制造、销售及技术咨询；计算机软硬件及配 套产品、网络工程的开发、销售和维修；货物进出口，技术进出口。 ...