山东威达机械股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的可行性分析报告 一、 开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的背景 国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币 结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展远期 结售汇业务、外汇掉期业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。 二、开展外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务的必要性和可行性 公司部分产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较 为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度 开展远期结售汇业务、外汇掉期业务。 公司开展的远期结售汇业务、外汇掉期业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、 负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和 防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 三、公司拟开展的外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务概述 1、主要涉及币种：公司外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务只限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 山东威达机械股份有限公司 2023 年度 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-4 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 出将相延十八分乐日 乐视 8 号富华大厦 A 座 9 层 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 山东威达机械股份有限公司全体股东: 我们对后附的山东威达机械机械股份有限公司(以下简称山东威达公司)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告)执行了鉴证工作。 山东威达公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-029 山东威达机械股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议决议，公 司定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 2023 年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票 与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、深圳证券交 易所 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-024 山东威达机械股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 1、为满足山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司济南第一机床有 限公司（以下简称"济南一机"）的经营发展需求，提高其资本实力和运营能力，公司拟以 自有资金 10,000.00 万元人民币对济南一机进行增资，全部计入济南一机注册资本。本次增 资完成后，济南一机的注册资本将由 60,000.00 万元人民币增加至 70,000.00 万元人民币（最 终注册资本以工商登记核准结果为准），仍为公司的全资子公司。 2、公司于 2024 年 4 月 20 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资 子公司增资的议案》，并同意授权济南一机管理层办理本次增资的相关事宜。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次增资金额在董 事会的权限范围内，无需提交公司股东大会批准。本次增资事项尚需提交市场监督管理部门 办理相关变更登记手续。 4、本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、增资对象的基本情况 ...

山东威达机械股份有限公司 公司 2023 年度内部控制评价报告 山东威达机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

山东威达机械股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分 红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际经营情况，公司董事会制订了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报， 牢固树立投资回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展。 二、公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 1、利润分配的形式 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先进行现金分红的 利润分配方式。当公司最近一个会计年度的财务会计报告被出具非无保留意见的审计报告或 者带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告或者出现法律法规、中国 证监会、深圳证券交易所规定的其他情形时，可以不进行利润分配。 2、现金分红 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-018 山东威达机械股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十八次会议于 2024 年 4 月 10 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 20 日在公司三楼会议室召开，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席林燕玲女士主持，会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度监事会工作报 告》； 《 2023 年度监事会工作报告》刊登在 2024 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度财务决算报告》； 本议案需提交公司股东大会审议。 3、会议以 3 票同意、0 ...

山东威达机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等规定，独立董事应当每年对独立性关于独立意见的发表情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于此，山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 山东威达机械股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 20 日 经核查公司独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先生的任职经历以及其本人签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附 属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-017 山东威达机械股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 10 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 20 日以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事梁勇先生、独立董事万勇先生以 通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会 议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度总经理工作报 告》； 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年度董事会工作报 告》； 《 2023 年度董事会工作报告》刊登在 2024 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com ...

第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东威达 机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况制订。 山东威达机械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，保证 公司股东大会能够依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规范化运作，公司特制订本 议事规则。 第三条 本议事规则条款与相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》若有抵触，以 法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定为准。 第四条 本议事规则为规范股东大会、股东、董事、监事、经理及其他高级管理人员关系 的，具有法律约束力的文件。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 一般规定 第六条 股东大会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》及本议事规 则的规定对重大事项进行决策。 ...