董事会议事规则 广电运通集团股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书负责处理董事会的日常事 务。 第二章 会议的组成及职权 第五条 董事会由九名董事组成，董事会成员中应当至少包括三分之一独 立董事，设董事长一人，设职工代表董事一人。董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 会议运作程序，提高工作效率，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等相关法律、法规和《广电运通集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，主要行使法律法规、《公司章 程》及股东会赋予的职权，对股东会负责。 第三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出 席或书面委托其他董事代为出席。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四） ...

股东会议事规则 广电运通集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会运 作程序，提高工作效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 股东会规则》及其他相关法律、法规和《广电运通集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 累积投票制实施细则 广电运通集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为完善广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规 范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的 权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的 规定，并结合《广电运通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公 司实际情况，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持每一 有表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相同的投票权，股东拥有的投票权可以 集中使用。即股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，股东 可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数 位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非职工代表担任的非独立董事。 ...

对外捐赠管理办法 广电运通集团股份有限公司 对外捐赠管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广电运通集团股份有限公司（以下简称公司）的对 外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，维护公 司股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人 民共和国慈善法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《广 电运通集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司下属各级全资、控股、实际控制企业（以 下简称子企业）。 第三条 本办法所指的对外捐赠是指公司基于慈善目的自愿无偿将有权处分 的合法财产，赠与合法的受赠对象用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业 的行为，具体为向受灾地区、定点扶贫地区、定点援助地区或者困难的社会弱势 群体的救济性捐赠，向教科文卫体事业和环境保护及节能减排等社会公益事业的 公益性捐款，以及符合《中华人民共和国慈善法》规定的其他捐赠等。 第四条 公司以营利为目的自办或者与他人共同举办教育、文化、卫生、体 育、科学、环境保护等经营实体的，以及为宣传公司形象、推介公 ...

合规管理制度 广电运通集团股份有限公司 合规管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范广电运通集团股份有限公司（简称"广电运通"或 "公司"）的合规管理，进一步提升公司治理水平和防范风险的能力，保证公司 经营管理合法合规，促进公司的可持续稳健发展，参照《中央企业合规管理办法》 《广州市国资委监管企业合规管理办法》等相关法律法规和规范性文件，依据《广 电运通集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等制度的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行为符合国家 法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及《公司章程》、相关规 章制度等要求。 本制度所称合规风险，是指公司及员工在经营管理过程中因违规行为引发法 律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本制度所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为目的，以提升依法合 规经营管理水平为导向，以公司经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包 括建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计 划的管理活动。 第三条 公司开展合规管理 ...

第一条 为了规范广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《广电运通集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司的实际情况，特制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 募集资金管理办法 广电运通集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定的会 计师事务所出具验资报告，并应按发行申请文件所承诺的募集资金使 ...

独立董事工作细则 广电运通集团股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立公正地履行职责，不 受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存 在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独 立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞任。 第五条 独立董事候选人原则上最多在3家境内上市公司（含本公司）担任 独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司设三名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。以会计专 业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并 第 1 页 共 12 页 独立董事工作细则 独立董事工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国民法 典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合《广电运通集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为公司以外的其他单位提供的担保， 包括公司为控股子公司和参股公司提供的担保。 对外担保制度 广电运通集团股份有限公司 对外担保制度 第三条 公司对对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公 司不得对外提供任何担保。公司控股子公司提供担保的，视同公司提供担保。公 司的分支机构不得对外提供担保。公司及各级成员企业应将年度担保计划纳入预 算管理，根据上级监管要求执行。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 ...

关联交易管理制度 第 1 页 共 10 页 （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十三）购买原材料、燃料、动力； （十四）销售产品、商品； （十五）提供或者接受劳务； （十六）委托或者受托销售； （十七）存贷款业务； 关联交易管理制度 （十八）与关联人共同投资； 广电运通集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《广电运通 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司关联交 ...

广电运通集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 广电运通集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 1 广电运通集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广电运通集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 9,467,423,019.89 | 10,460,770,656.11 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 2,505,513,525.18 | 1,924,906,237.03 | | 衍生金融资产 | | 116,302.96 | | 应收票据 | 101,758,398.33 | 84,336,793.80 | | 应收账款 | 3,052,928,130.29 | 2,773,511,888.53 | | 应收款项融资 | 1 ...