广电运通集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责任的态度，围 绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，依法独立行使职权， 积极参与公司经营决策，切实维护公司利益和广大股东权益。通过对公司生产经营活动、重 大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况的检查监督，为公司的规范运作和 可持续发展提供了有力保障。现将公司监事会 2024 年度的工作报告如下： 一、监事会主要工作情况 （一）报告期内，监事会成员列席了公司现场召开的股东大会，且监事作为监票人进行 了监票；监事会成员列席了公司董事会召开的历次现场会议，对董事会执行股东大会决议情 况，履行忠实、诚信义务进行了监督。 （二）报告期内，监事会对公司经营管理、财务活动进行了监督，认为高管人员勤勉尽 责，经营管理层认真执行了董事会各项决议，无违规操作行为发生。 （三）2024 年，监事会依据上市公司规范运作要求，及时就涉及公司和股东利益以及公 司经营发展的重大事项进行深入研究和 ...

广电运通集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为广 电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"、"公司"）非公开发行股票的保 荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下： 一、2015年度非公开发行股票 中信建投证券股份有限公司关于 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广州广电 运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】3135 号) 核准，公司非公开发行 182,820,000 股人民币普通股(A 股)股票，发行价格为 17.16 元/股，募集资金总额为人民币 3,137,191,200.00 元，扣除与发行有关的费用人民 币 21,661,435.10 元，公司实际募集资金净额为人民币 3,11 ...

广电运通集团股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事 会第十二次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议 案》，根据公司《关于提取各项资产减值准备制度》的规定，本次计提资产减值准备事项尚 需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规 定，于2024年末对合并报表范围内各类资产进行了全面清查，对商誉和存在减值迹象的各类 应收款项、存货、固定资产和无形资产、长期股权投资进行减值测试。公司对各类应收款项 的预期信用损失、存货的可变现净值、固定资产及无形资产的可变现性、长期股权投资和商 誉的可收回金额等进行了充分的分析和评估后认为，上述资产中部分资产在2024年末存在减 值。基于谨慎性原则，公司需对各项资产计提减值准备金额共计83,206,950.71元，详情如下 表： 单位：元 | ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2025-015 广电运通集团股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（含全资子公司和控股子公 司）拟使用不超过60亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： 一、现金管理概况 1、现金管理目的：为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司正常 经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益。 2、现金管理的投资产品品种及期限：公司拟购买安全性高，满足中低风险（风险等级 不超过R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过36个月的中 低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品 等）。 3、现金管理额度：公司及子公司拟使用不超过60亿元人民币的闲置自有资金，用于进 行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 4、现金管理有效期：自本次董事会审议通过之日起的12个月内有效。 5、资金来源 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2025-012 广电运通集团股份有限公司关于公司及子公司 开展外汇套期保值业务及预计 2025 年交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为满足生产经营需要，降低汇率波动对广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关 于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2025年交易额度的议案》，同意公司、子公司 广电运通国际有限公司（以下简称"运通国际"）及其下属子公司、广州广电运通智能科技 有限公司（以下简称"运通智能"）、深圳市创自技术有限公司（以下简称"创自技术"） 开展外汇套期保值业务。现对相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务基本情况 1 （1）预计公司2025年使用本金不超过2亿美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业 务。 （2）预计运通国际及其下属子公司2025年使用本金不超过5,000万美元（或等值其他币 种）进行外汇套期保值业务。 （3）预计运通智能2025年使用本金不超过500 ...

广电运通集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广电运通集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李进一、刘国常、 黄舒萍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李进一、刘国常、黄舒萍的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 广电运通集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 1 ...

2024年度内部控制自我评价报告 广电运通集团股份有限公司全体股东： 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广电运通"）根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引和其他监管要求（以下简称"内部控制规范体系"），结合公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。现将公司内部控制情况报告 如下： 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 广电运通集团股份有限公司 公司内部控制的目标是通过建立和不断完善内部控制体系，合理保证企业经营管理合法 合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，最终促进企业发展 战略的实现。由于内部控制固有的局限性 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2025-014 广电运通集团股份有限公司关于公司及子公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，广电运通集团 股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第七届董事 会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司及子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称"广州银通"） 合计使用不超过 2.5 亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内， 资金可在 2025 年 3 月 30 日至 2026 年 3 月 29 日滚动使用。董事会授权公司经营层负责使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。 公司及子公 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2025-011 广电运通集团股份有限公司 2025年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 广电运通/公司 | 指 | 广电运通集团股份有限公司 | | 广州数科集团 | 指 | 广州数字科技集团有限公司 | | 海格通信 | 指 | 广州海格通信集团股份有限公司 | | 广电计量 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司 | | 广哈通信 | 指 | 广州广哈通信股份有限公司 | | 广电城市服务 | 指 | 广州广电城市服务集团股份有限公司 | | 数科产投 | 指 | 广州数字科技产业投资集团有限公司 | | 广州数据集团 | 指 | 广州数据集团有限公司 | | 广电新兴产业园 | 指 | 广州广电新兴产业园投资有限公司 | | 数金院 | 指 | 广州数字金融创新研究院有限公司 | | 广电云链 | 指 | 广州广电云链 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2025-019 广电运通集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"建设广州金融外包服务总部平台""新一代 AI 智能设备产业基地 项目"结项，将"建设广州金融外包服务总部平台"结项后的节余募集资金 20,430.30 万元 和"新一代 AI 智能设备产业基地项目"结项后的节余募集资金 21,061.17 万元（包括理财 收益及银行存款利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用 于公司日常经营活动。 本次拟结项的项目节余募集资金（包括理财收益及银行存款利息收入）超过对应募投项 目募集资金净额的 10%，根据《深圳证券交易所上市 ...