17 4 = 报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 关于报喜鸟控股股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10242号 报喜鸟控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的报喜鸟控股股份有限公司(以下简称"报 喜鸟"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 报 喜鸟董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求〈2022 年修订 )》（证监会公告（2022）15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误 ...

国元证券股份有限公司 关于报喜鸟控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为报喜 鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"、"公司"）非公开发行股票持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等相关法律法规的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股 份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司以非公开发行股票的方式向特 定对象发行人民币普通股股票 241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募集资金总 额为 730,000,002.10 元，扣除保荐和承销费、发行手续费用等（不含增值税）人 民币 6,221,860.27 元，募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元，该募集资 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-009 报喜鸟控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润为 697,852,097.89 元，母公司实现净利润 321,865,019.70 元。依 据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提取法定盈余公积后，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润为 1,762,018,099.08 元，母公司的 期末未分配利润为 858,085,347.80 元。 基于公司当前稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，为 积极回报股东，与 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——005 二、董事会会议审议情况 经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 报喜鸟控股股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日以专人送 达或邮件形式发出了召开第八届董事会第八次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 10 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司 董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 公司独立董事李浩然、沃健、苏葆燕向董事会提交了《2023 年度独立 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-013 报喜鸟控股股份有限公司 关于预计2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事吴志泽先生回避了本议案的表决，本 议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司及全资子公司、控股子公司拟按照商业原则选择浙江永嘉恒升村镇 银行股份有限公司（以下简称"永嘉恒升村镇银行"）、上海松江富明村镇银行股 份有限公司（以下简称"富明村镇银行"）办理各项存款和结算业务。 2、永嘉恒升村镇银行预计向公司采购服装用于员工工作服。 以上关联交易尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施，自获 股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日内有效。与该关联交易有利 害关系的关联人吴志泽先生将在股东大会上对该 ...

国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司 非公开发行股票项目持续督导之 2023 年度保荐工作报告 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 参见"一、保荐工作概 | 参见"一、保荐工作概 | | | 述"之"5.现场检查情 | 述"之"5.现场检查情 | | | 况"之"（3）现场检查 | 况"之"（3）现场检查 | | | 发现的主要问题及整改 | 发现的主要问题及整改 | | | 情况"。 | 情况"。 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对 | 无 | 不适用 | | 外投资、风险投资、委托理财、财 | | | | 务资助、套期保值等） | | ...

国元证券股份有限公司 关于报喜鸟控股股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为报喜 鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"、"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要 求，对报喜鸟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司实 际已向特定对象发行人民币普通股股票 241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募 集资金总额为 730,000,002.10 元，扣除承销商保荐及承销费（不含增值税）人民 币 4,000,000.00 元，减除审计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度 计提资产减值准备和核销资产的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎原则，公司对合并范围内各公司 所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的应收款项、 其他应收款、合同资产、应收票据、存货、投资性房地产、固定资产、无形资产 相应计提了减值准备。经过测试，公司对可能发生减值损失的各类资产共计提了 减值准备 128,185,367.59 元。具体明细如下表： 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——007 报喜鸟控股股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和 ...

国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司 注：补充流动资金项目投入进度超过 100%，主要是由于使用的募集资金中含募集资金 存款利息的原因。 截至2023年12月31日，公司募集资金已使用55,769.02万元。自募集资金到位 至2023年12月31日，公司募投项目处于持续投入状态，未出现募投项目长期搁置 的情况。 三、本次募投项目延期的具体情况及原因 1、本次募投项目延期的具体情况 部分募集资金投资项目延期并重新论证的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为报喜 鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"、"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要 求，对报喜鸟部分募集资金投资项目延期并重新论证的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

报喜鸟控股股份有限公司 董事会 关于对公司独立董事独立性的评估意见 2024 年 4 月 12 日 报喜鸟控股股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司通过独立董事李浩然先生、 沃健先生、苏葆燕女士出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，以及核查 任职人员名单、股东名册，比对规则等方式，对在任的李浩然先生、沃健先生、 苏葆燕女士三名独立董事独立性情况出具评估意见如下： 公司董事会认为独立董事李浩然先生、沃健先生、苏葆燕女士未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...