浙江大东南股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江大东南股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 3 月 15 日 l 浙江大东南股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人骆平、主管会计工作负责人钟民均及会计机构负责人（会计 主管人员）许海芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者特别注意，作 出审慎的投资决策。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号-行业信息披 露》中化工行业相关业务的披露要求。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中关于风险因素分析及 应对 ...

浙江大东南股份有限公司 战略委员会议事规则 浙江大东南股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江大东南股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任召集人。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 ...

浙江大东南股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江大东南股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合浙江大东南股份有限公司(以下简称 "大东南"或"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日) 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-99 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10102 号 浙江大东南股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江大东南股份有限公司 审计报告及财务报表 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | （一）收入确认 | | | 请参阅财务报表附注"三、（二十七） | 审计应对 | | 收入"所述的会 ...

目录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 浙江大东南股份有限公司 章程 浙江大东南股份有限公司 章 程 二 0 二四年三月 浙江大东南股份有限公司 章程 浙江大东南股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范浙江大东南股份有限公 司（以下简称"公司"）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、 ...

浙江大东南股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江大东南股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《浙江大 东南股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告， 需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 1 浙江大东南股份 ...

大东南管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理（2023 年 2 月修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 浙江大东南股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 2023 年度 关于对浙江大东南股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10104 号 浙江大东南股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江大东南股份有限公司(以下简称"大东南")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动 表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10102 号的无保留意 见审计报告。 为了更好地理解大东南 2023 年度非经营性资金占用 ...

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2024-010 浙江大东南股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》等相关 规定，将公司 2023 年度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 | 占2023 年度经审计 归属于上市公司股 东的净利润比例 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失-应收票据坏账 | 218,031.47 | 1.05% | | 信用减值损失-应收账款坏账 | 318,512.07 | 1.54% | | 信用减值损失-其他应收款坏账 | 56,473.01 | 0.27% | | 资产减值损失-存货跌价 | 20,194,189.20 | 97.64% | 1 | | | 一、本次计 ...

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2024-009 浙江大东南股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定 和要求，浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 审议通过了《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开公司 2023 年 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券 ...

浙江大东南股份有限公司 董事会议事规则 浙江大东南股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代表 兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各 召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和 其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 ...