浙江大东南股份有限公司 内控审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10103 号 浙江大东南股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江大东南股份有限公司（以下简称大东南）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是大东南董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 中国•上海 二〇二四年三月十三日 内控审计报告 第 2 页 浙江大东南股份有限公司 关于公司内部控制的自我评价报告 浙江大东南股份有限公 ...

浙江大东南股份有限公司 薪酬考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了加强浙江大东南股份有限公司 （以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《浙江大东南股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬考核委员会（以下简称"薪酬考核委员会"）是董事会设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事、独立董事；高级管理人 员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 浙江大东南股份有限公司董事会 薪酬考核委员会议事规则 第六条 薪酬考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选 ...

浙江大东南股份有限公司 审计委员会议事规则 浙江大东南股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为加强浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江大东南股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会根据公司股东大会决议设立的，董事会下设的专门 工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会的召集人应当为会计专业人 士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董 事提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；设秘书一名，负责委员会日常工作。主任委员在委员内选举，并报请 ...

浙江大东南股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为促进浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》，参照《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件和《浙江大东南股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定和要求，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所（以下简称"交易所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下 ...

关于聘任 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2024-005 浙江大东南股份有限公司 立信事务所在担任公司 2023 年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客 观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计的各项工作， 出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，满足了公司年 度审计等工作的要求。在审计工作中，立信事务所切实履行了作为审计机构的职 责，并能够与公司审计委员会保持着顺畅的业务沟通。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过《关 于聘任 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，并将该议案提交股东 大会审议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2024-003 浙江大东南股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 13 日下午 16:00 在千禧路 5 号办公楼三楼会议室以现场表决方式召 开，有关会议召开的通知，公司于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式送达各位监 事。会议应出席监事 3 人，实际现场出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。部分高管列席了本次会议，会议由 监事会主席钱苏凯先生主持。经出席会议的全体监事审议、书面表决后，形成以 下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》，同意将该报告提请公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘 ...

股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2024-006 浙江大东南股份有限公司 关于2024年度公司及子公司申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第 八届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度 的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、申请授信的背景 3.公司全资子公司杭州大东南高科新材料有限公司向金融机构申请不超过 人民币 3 亿元的综合授信； 4.公司全资子公司宁波大东南万象科技有限公司向金融机构申请不超过人民 1 币 3 亿元的综合授信。 | 序号 | 金融机构 | 申请的授信额度（人民币元） | | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行绍兴诸暨支行 | 100,000,000 | | 2 | 杭州银行绍兴诸暨支行 | 150,000,000 | | 3 | 宁波通商银行绍兴分行 | 100,000,000 | | 4 | 宁波银行绍兴诸暨支行 | ...

浙江大东南股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、公司董事会日常工作情况 （一）制定 2023 年度公司经营计划 2023 年度董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段， 科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。 各位董事始终秉承勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理 化建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行。 （二）完善上市公司法人治理结构 2023 年度公司共召开 2 次股东大会，4 次董事会会议，并且董事会各专门委 员会诚信、勤勉、专业、高效地履行了各项职责，所有会议作出的决议均合法有 效。股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，董 事会对于历次股东大会决议事项均遵照执行。 （三）加强信息披露和内幕信息管理 2023 年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，推动信息披露 部门的有效运作，完善了信息披露机制，保证信息披露质量，报告期内发布各类 公告文件 56 份，合计约 98.14 万字。同时公司通过定期提醒，持续增强董监高 及相关人员保密意识，控制内幕信息知情人的范围及做好内部信 ...

现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 2023 年度，浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，遵守诚信 原则，认真履行监督职责，通过列席和出席公司董事会及股东大会，了解和掌握 公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和 其他高级管理人员的履职情况进行了监督，积极参与到延伸产业链、技改项目、 物资采购等生产经营活动中，充分发挥监督作用，维护了公司利益和全体股东的 合法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。 浙江大东南股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （三）2023 年 8 月 29 日召开第八届监事会第五次会议，审议并通过了公司 2023 年半年度报告及摘要。 （四）2023 年 10 月 26 日召开第八届监事会第六次会议，审议并通过了公司 2023 年第三季度报告。 二、监事会对 2023 年度有关事项的监督情况 1 （一）公司依法运作情况 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 4 次会议，会议情况如下： （一）2023 年 3 月 15 日召开第八届监事会第三 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 333,145,616.12, a decrease of 10.48% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -12,336,332.80, representing a decline of 129.67% year-on-year[5]. - The company's net loss for the period was CNY -17,336,515.69, compared to a loss of CNY -13,081,729.47 in the previous period[20]. - The net profit attributable to the parent company was -4,254,786.22, compared to a net profit of 98,325,830.75 in the previous year[23]. - The total profit for the quarter was 6,174.79, significantly lower than 114,172,747.65 in the same quarter last year[22]. - The basic and diluted earnings per share were both -0.002, compared to 0.05 in the previous year[23]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 1158.28% year-on-year, totaling CNY -280,627,739.22[13]. - Operating cash flow for the period was -280,627,739.22, compared to a positive cash flow of 26,517,271.57 in the previous year[25]. - Cash and cash equivalents reached CNY 1,092,309,108.32, up from CNY 1,028,737,970.59, indicating a growth of 6.2%[19]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were 995,047,278.30, down from 1,029,176,117.19 at the end of the previous year[26]. - The company received cash from financing activities amounting to 395,920,977.38, compared to 103,515,629.16 in the previous year, indicating a significant increase in financing inflows[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,055,660,796.39, an increase of 3.26% from the end of the previous year[5]. - The total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 3,055,660,796.39, an increase from CNY 2,959,212,898.96 at the beginning of the year[20]. - The total current assets increased to CNY 1,719,361,416.51 from CNY 1,587,039,300.20 at the start of the year, reflecting a growth of 8.3%[19]. - Total liabilities increased to CNY 343,863,003.16 from CNY 243,160,319.51, marking a significant rise of 41.5%[20]. - The total non-current assets decreased slightly to CNY 1,336,299,379.88 from CNY 1,372,173,598.76, a decline of 2.6%[19]. Operational Metrics - The company's operating profit decreased by 100.93% year-on-year, primarily due to market conditions affecting product margins[15]. - The total operating revenue for the third quarter of 2023 was CNY 991,083,494.75, a decrease of 18.1% compared to CNY 1,210,006,589.06 in the same period last year[21]. - Total operating costs for the third quarter were 980,183,266.87, down from 1,103,426,960.67 in the same period last year, representing a decrease of approximately 11.2%[22]. - The company reported sales revenue from goods and services of 777,541,126.52, a decrease from 1,064,071,973.38 in the same quarter last year, reflecting a decline of approximately 26.9%[24]. Other Financial Metrics - The gross profit margin for key products, BOPET film and optical film, has declined, contributing to a 104.33% decrease in net profit year-on-year[13]. - The company experienced a 122.62% increase in prepayments, primarily due to increased advance payments for material prices[10]. - Other receivables increased by 1224.48% year-to-date, mainly due to accrued interest income from time deposits[10]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 0.16% compared to the end of the previous year, amounting to CNY 2,711,797,793.23[5]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 2,711,797,793.23, a slight decrease from CNY 2,716,052,579.45[20]. - Research and development expenses decreased to 37,675,250.57 from 43,615,868.81, a reduction of about 13.6% year-over-year[22]. - The company incurred a financial expense of -23,097,121.42, compared to -16,864,993.18 in the previous year, indicating an increase in financial costs[22].