关于浙江万马股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.onf.gov.cn）"进行查 报名： 目 录 关于浙江万马股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 浙江万马股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 浙江万马股份有限公司全体股东: 我们接受浙江万马股份有限公司(以下简称"万马股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了万马股份公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 320A007896 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,万马股份公司编制了本专项说明所附的浙江万马股份有 限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实 ...

浙江万马股份有限公司 注：2022 年数据已按照会计政策变更相关规定予以调整。 - 1 - （二）盈利分析 2023 年度财务决算及 2024 年度预算工作报告 一、2023 年度财务决算 （一）审计意见 公司 2023 年度财务决算报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见审计报告〔致同审字（2024）第 320A007896 号〕，认为公司 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现 金流量。公司 23 年度财务状况及经营成果如下： 1、主要会计数据及财务指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比 上年增 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | | 营业收入 | 1,512,100.21 | 1,467,496.15 | 3.04% | 1,276,747.7 | | | | | | 3 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 55,540.53 | 4 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21万马01 | | 浙江万马股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备、信用减值损失 及核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备、信用减值损失及核销资产情况概述 1.计提资产减值准备及信用减值损失情况 根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为 真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日资产的财务状况，公司对应收款 项、合同资产、存货、工程物资、固定资产、商誉等进行了清查盘点，对合并范 围内各公司可能发生减值的资产，进行了减值测试，并根据会计准则计提减值准 备。 经过测试，2023 年公司对各类资产应计提减值准备 6,573.15 万元，明细如 下： | 资产名称 | 年初至期末计提资产减值准备金 额（万元） | 占 2023 年度经审计归属于上市 公司股东净利润的比例 | | | --- | ...

浙江万马股份有限公司董事会审计委员会 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》、《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求,董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度行评估及行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务收 入 19.65 亿元（196,512. ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 浙江万马股份有限公司 关于 2024 年为合并报表范围内公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次担保是公司对合并范围内的公司提供担保，部分公司资产负 债率超过 70%。本担保事项主要用于上述公司向银行融资或满足其业务发展需要， 风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 第 1 页/共 5 页 2024 年，公司拟对合并报表范围内公司提供担保及截至 2023 年 12 月 31 日 公司对合并报表范围内公司提供的实际担保情况见下表: | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 被担保 | 截至 2023 | | | 担保额 度占上 | | | 担 保 | 被担保方 | 担保方持 | 方最近 一期资 | 年 12 月 ...

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 | 01 | 浙江万马股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬 水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司 2024 年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1.公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬， 未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬； 3.公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领 取薪酬。 四、其他规定 1.公司董事、监事及高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、监事及高级管 理人员因参加公司会议等 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江万马股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为浙江万马 股份有限公司（以下简称"万马股份"、"公司"）2017 年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对万马股份 2017 年非公开 发行股票募集资金于 2023 年度的存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意 见。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2017〕90 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司通过 非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）96,343,610 股，每股发行 价格 9.08 元，募集资金总额人民币 874,799,978.80 元 ...

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 浙江万马股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊致 同普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致 同 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，致同在资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 二、2023 年年审会计师事务所履职情况按照《审计业务约定书》，遵循《中 国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作要求，致 同对公司 2023 年度财务报告及财务报告内部控制的有效性进行了 ...

浙江万马股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位股东： 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度公司监事会共召开 8 次会议，具体情况如下： 1.2023 年 4 月 16 日，第六届监事会第二次会议审议通过以下议案： （1）《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； （2）《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； （3）《关于核查公司〈2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。 2.2023 年 4 月 17 日，第六届监事会第三次会议审议通过以下议案： （7）《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； （8）《关于拟续聘会计师事务所的议案》； （9）《关于会计政策变更的议案》； （10）《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的 议案》； （11）《2023 年度公司监事薪酬方案的议案》。 3.2023 年 4 月 27 日，第六届监事会第四次会议审议通过以下议案： （1）《2023 年一季度报告》。 第 1 页 /共 5 页 （1）《2022 年度监事会工作报告》； （2）《2022 年度财务决算及 ...

浙江万马股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （傅怀全） 各位股东及代表： 我作为浙江万马股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司 2023 年的相关 会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众 股股东的权益。现就我 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 2023 年度，第六届董事会共召开 11 次董事会会议，本人都参加了会议，并 出席股东大会 4 次。在会议召开前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资 料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。认真听取并审 议每个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会作出科学决策起到 了积极作用，公司在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度对公 司董事会各项议案及公司其他事项没有 ...