众信旅游集团股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司治理准则》以及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的有关规定，作为众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在审阅有关文件后，基于独立判断立场，我们对公司第五届董事会 第十一次会议审议的相关事项进行了核查，并发表独立意见如下： 本次终止转让全资子公司股权并注销事项是基于交易进展、互联网金融行业 监管政策发生变化等因素作出的决定，不存在协议纠纷或违约事项，不会影响公 司正常生产经营。同时，注销中企信商业保理有限公司、中企信（天津）租赁有 限公司、广州优贷小额贷款有限公司能够进一步整合资源，提升公司整体运营效 率，更好地集中资源实现主营业务的聚焦发展，提高持续盈利能力。且上述全资 子公司业务占比较小，注销后不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利 影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司的审议程序符 合有关法律法规和规范性文件及《公司 ...

北京市金杜律师事务所 关于众信旅游集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：众信旅游集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受众信旅游集团股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第一 次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2023 年 10 月 31 日刊登于《证券时报 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2023-041 众信旅游集团股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。 4、本次股东大会对中小投资者单独计票。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 15 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信 旅游大厦二层大会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长因工作原因未能出席本次会议，经公司过半数 以上董事共同推举，该 ...

证券代码：002707 证券简称：众信旅游 众信旅游集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 序号 姓名 单位 1. 孔志强 京港伟业投资公司 2. 王湛 太平洋证券 3. 陈可妍 太平洋证券 4. 李振寰 中信证券 5. 宋环翔 中银证券 6. 陈徐升 国元证券 7. 赵涵真 东北证券 8. 卢珊 新华养老 9. 赖晟炜 中金公司 10. 杨光 申万宏源 11. 王冠群 华福证券 活动参与人员 12. 王超 华福证券 13. 许众元 华福证券 14. 曹晶 国联商社 15. 吕阳 国原资产 16. 金周昊 财通证券 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2023-040 众信旅游集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开 的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议以及 2023 年 5 月 22 日召 开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于确定公司与子公司互保额度的议案》， 同意公司与 8 家控股子公司之间的互保额度为人民币 22.30 亿元，有效期为自公 司 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，有效期 内担保额度可循环使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确定公司及子公司互保额度的公告》（公 告编号：2023-014）。 二、担保进展情况 近日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称"宁波银行北京分 行"）签订了《最高额保证合同》，为竹园国际旅行社有限公司（以 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,260,575,501.70, representing a 748.28% increase year-over-year[1] - Net profit attributable to shareholders was ¥48,655,978.65, up 195.51% compared to the same period last year[1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥46,993,223.36, reflecting a 191.06% increase year-over-year[1] - The company reported a net loss of CNY 1,272,512,879.53 in retained earnings, slightly improved from a loss of CNY 1,286,645,576.72 in the previous period[16] - The net profit for Q3 2023 was CNY 12,555,759.06, a significant recovery from a net loss of CNY 161,161,650.32 in the same period last year[19] - Operating profit reached CNY 13,456,202.79, compared to an operating loss of CNY 169,286,984.17 in Q3 2022, indicating a turnaround in operational performance[19] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 7,948,406.92, a significant improvement from a total comprehensive loss of CNY 164,866,444.17 in Q3 2022[20] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.014, compared to a loss per share of CNY 0.145 in the same quarter last year[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,608,631,667.87, a 21.22% increase from the end of the previous year[1] - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 2,608,631,667.87, compared to CNY 2,151,984,155.84 at the beginning of the year, reflecting a growth of about 21.2%[16] - Total liabilities increased to CNY 2,113,656,663.49 from CNY 1,664,957,558.38, indicating a rise of approximately 27.0%[15] - The company's total equity stood at CNY 494,975,004.38, up from CNY 487,026,597.46, showing a slight increase of about 1.9%[16] Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥111,016,975.00, a 140.29% increase year-to-date[7] - The cash flow from operating activities showed a net inflow of CNY 111,016,975.00, recovering from a net outflow of CNY 275,531,193.50 in Q3 2022[22] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 27,124,214.64, contrasting with a net inflow of CNY 139,807,787.60 in Q3 2022[22] - Financing activities led to a net cash outflow of CNY 123,341,884.66, compared to a net inflow of CNY 39,767,153.35 in the same quarter last year[22] Business Growth Indicators - Accounts receivable increased by 82.11% to ¥194,651,384.32 due to rapid business growth[5] - Prepayments surged by 558.54% to ¥436,248,734.44, driven by significant increases in advance payments for services[5] - Contract liabilities rose by 412.03% to ¥538,352,406.29, indicating strong business growth[7] - The company experienced a 647.46% increase in operating income year-to-date, totaling ¥2,053,011,392.82, primarily due to the recovery of outbound tourism business[7] - Total operating revenue for the third quarter reached CNY 2,053,011,392.82, a significant increase from CNY 274,666,615.18 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 646.5%[17] - Total operating costs amounted to CNY 2,052,963,002.66, compared to CNY 437,021,459.92 in the previous year, indicating a rise of about 369.5%[17] Cash and Equivalents - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 651,458,770.60 from CNY 671,920,296.11 at the beginning of the year, a decline of approximately 3.4%[13] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 608,181,931.77, slightly down from CNY 615,735,330.17 at the end of Q3 2022[22] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 6.86%, an increase of 32.64% compared to the same period last year[1] - The company experienced a foreign exchange loss of CNY 4,383,574.91, compared to a loss of CNY 3,379,994.52 in the previous year[20] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance its service offerings and operational efficiency[14]

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2023-039 众信旅游集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 决议召开公司2023年第一次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下： 一、本次会议召开的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 2 点（下午 1 点半 到 2 点为现场审核登记时间） （2）网络投票时间： 本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网 络投票。 1 股东大会召开日期：2023年11月15日（星期三）下午2点（下午1点半到2 点为现场审核登记时间） 股权登记日：2023年11月10日（星期五） 本次股东大会提供网络投 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2023-037 众信旅游集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《众信旅游集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2、审议通过了《关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东 申请借款展期暨关联交易的议案》。 经公司 2020 年第五次临时股东大会、2021 年第一次临时股东大会决议批准， 同意公司向控股股东、实际控制人冯滨先生及持股 5%以上股东郭洪斌先生借款， 用于日常经营。截至目前，公司向冯滨先生和郭洪斌先生借款本金余额合计为人 民币 437,075,174.07 元。 1 股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2023-037 根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定 ...

众信旅游集团股份有限公司 独立董事对相关事项发表的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司治理准则》以及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，作为众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"众信旅游集团"）的独立董事，在审阅有关文件后，基于独立判断立场，我 们对公司第五届董事会第十次会议审议的相关事项进行了核查，并发表事前认可 意见如下： 一、《关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股5%以上股东申请借款展 期暨关联交易的议案》的事前认可意见 我们认为，本次借款展期暨关联交易能够有效缓解因业务快速恢复带来的资 金压力，满足公司日常运营资金需求，不会对公司正常生产经营造成不利影响， 不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送 利益的情形。 （以下无正文） 因此，我们同意将上述议案提交至公司董事会审议，关联董事应对该议案进 行回避表决；董事会审议通过后提交股东大会审议，关联股东应对该议案进行回 避表决。 2023 年 10 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2023-036 众信旅游集团股份有限公司 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。 公司董事、监事、高级管理人员对《众信旅游集团股份有限公司 2023 年第 三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。 具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《众信旅游集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 2、审议通过了《关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东 申请借款展期暨关联交易的议案》； 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议由董 事长冯滨先生召集，并于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件方式通知全体 ...