目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-485号 蒙娜丽莎集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称蒙娜丽莎集团）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是蒙娜 丽莎集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关制度的规定和要求，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合 理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （关天鹉） 本人对 2023 年度公司提交董事会审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情 形，未对各项议案提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 本人关天鹉，男，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，广东教育学院本科毕业， 注册会计师。1981 年 7 月至 1991 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"，"蒙娜丽莎"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对蒙娜丽莎 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，蒙娜丽莎可转债募集资金专户银行存款情况详见 下表： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕2510 号)核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公开发行可转换公司债券 116,893.00 万元，期限 6 年。本次公开发行的可 转换公司债券实际发行 11,6 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表可能发生减值的资产进行全面清查和资产 减值测试后，2023 年度计提各项资产减值损失合计 224,809,098.80 元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，具体明细如下： 单位：元 | 项目 | 年度计提资产减值损失金额 2023 | | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失 | | 218,864,131.54 | | 其中：应收账款坏账损失 | | 159,611,938.92 | | 应收款项融资坏账损失 | | 9,269,026.24 | | 应收票据坏账损失 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 为满足控股子公司日常经营和业务发展资金需要，提高融资决策效率，公司2024年度 拟为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币29亿元。担保范围包括但不限于申请综合 授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于一般保 证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保额度有效期自审议本议案的股东大会决议通 过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。以上担保额度包括新增 担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。 本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管 理层办理相关业务并签署相关法律文件。 上述担保额度可在子公司之间进行调剂。 三、被担保人基本情况 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 蒙娜 ...

目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供蒙娜丽莎集团年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为蒙娜丽莎集团年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解蒙娜丽莎集团 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-487号 蒙娜丽莎集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称蒙娜丽莎集团） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的蒙娜丽莎集团管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为提高决策效率，提请公司股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险 购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款； 2、被保险人：公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员 3、保额：不超过 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准） 4、保费：不超过 30 万元/年（最终根据保险公司报价确定） 5、保险期限：1 年（可续保） 选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事 项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关 事宜。 三、备查文件 1、第三届董事会第三十五次会议决议； 2、第三届监事会第二十七次会议决议。 特此公告。 蒙娜丽莎集团股份有限 ...

一、监事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 5 日以专人 送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事会主席蔡莉莉女 士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。会议 的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定，会议合法有效。 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，监事会严格按照《公司法》《证券 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 蒙娜丽莎集团股份有限公司全体股东： 为了进一步加强和规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，提 高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法 权益，保障公司资产安全，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规的相关要求，结合公司内部控制有关制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了公司第 三届董事会第三十五次会议，董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关情 况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十五次 会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 ...