2024 年 4 月 公司简称：中岩大地 证券代码： 003001 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 北京中岩大地科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划 回购价格并回购注销部分限制性股票相关 事项 之 独立财务顾问报告 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划履行的审批程序 7 | | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 | 13 | 一、释义 1．中岩大地、本公司、公司：北京中岩大地科技股份有限公司 2．独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 3．独立财务顾问报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北 京中岩大地科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整及回购注销部 分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》 4．本激励计划、限制性股票激励计划：北京中岩大地科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 5．限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 索引 页码 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 | telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86 (010) 6554 2288 北京中岩大地科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称中岩大地公司)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 Donacheng District. Bei ublic accountants Block A. Fu Hua Mans 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA8B0107 北京中岩大地科技股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 审计报告(续) 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中岩大地公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-037 北京中岩大地科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第十九次会议，决定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2023 年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 15 召开第三届董事会第 十九次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意公 司于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和 《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-031 北京中岩大地科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案 的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。同日，公司召 开第三届监事会第十五次会议，审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议 案》。上述议案中《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监 事 2024 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效调动董 事、监事、高级管理人员的积极性，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等 有关法律法规及《公司章程》，结合公司经营规模及公司董事、监事、高级管理 人员所承担的职责和工作要求，特制订本方案。 一、适用范围 全体董事、监事和高级管理人员。 二、 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）分红决策机 制，向股东提供持续、合理、稳定的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》及《北京中岩大地科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司董事会制定《北京中岩大地科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》（以下简称"《规划》"）。 一、制定《规划》的原则 公司董事会制定《规划》，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，以可持 续发展和维护股东权益为宗旨，坚持现金分红为主的基本原则。 二、制定《规划》考虑的因素 公司着眼于企业长期战略发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发 展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续 性和稳定性。 三、股东未来 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：北京中岩大地科技股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023年期初 | 2023年度占用 | 2023年度占用 | 2023年度偿 | 2023年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | ...

北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——曾辉耀 各位股东、股东代表： 2023 年，本人作为北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事具备法律、法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属 企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在任职期间严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽 职地履行独立董事的职责，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本 人现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾辉耀先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，毕业于中国财政 科学研究院，硕士学位，正高级会计师、注册会计师。1998 年至 2000 年任武汉 北斗集团有限公司财务部会计；2000 年至 2005 年任北京城和房地产开发有限责 任公司财务部副经理；2005 年至今历任北京城建投资发展股份有限公司财务部 业务经理、副部长，兼任北京城建（芜湖）股权投资管理公司财务总监。 ...

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向 银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将有关情况公告如下： 为满足公司经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司财务部门对公司 2024 年度的资金需求进行了预测。公司及子公司 2024 年度计划向银行以及其他 具备资质的金融机构（以下简称"其他金融机构"）申请不超过 9 亿元人民币的 综合授信额度，授信业务范围内的融资方式包括但不限于流动资金借款、项目贷 款、贸易融资、保函及银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，在此额度内由公司 及子公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司与 金融机构实际签署的合同为准。本次向银行以及其他金融机构申请授信额度对公 司本年度及未来财务状况和经营成果不产生影响。 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-032 北京中岩大地科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-030 北京中岩大地科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议 通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备及信用减值损失情况 为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的 结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2023 年度公司计提各类减值 准备共计 1,840.90 万元，占 2023 年度经审计净利润的 133.72%，明细如下： 二、 减值准备的计提依据及方法 1、坏账准备 1 根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司对信永中和 2023 年的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和在资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下。 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 ...