2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：北京中岩大地科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024年期初 | 2024年度占 用累计发生 | 2024年度占用 | 2024年度偿 | 2024年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | | 资金的利息 | 还累计发生 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | 金额（不含 利息） | (如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规要求，本着对全 体股东，特别是中小股东负责的原则，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职 责，积极开展工作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司 财务检查等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，提高公司规范 运作水平。现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 （二）报告期内，监事会对公司的生产经营情况进行了监督，认为公司的生 产经营认真执行了董事会的各项决议，未发现违规操作行为。 （三）报告期内，监事会共召开了 8 次会议，监事会议召集、召开、表决程 序规范，各项会议资料保存完整。具体如下： 1、2024 年 3 月 22 日，公司召开第三届监事会第十四会议，审议并通过了 《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2024 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司 2024 年股票期 权激励计划（草案）激励对象名单的议案 ...

021 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025- 北京中岩大地科技股份有限公司 特别提示：本次担保事项存在对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，请 提醒投资者充分关注担保风险。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议，会议审 议通过了《关于公司及子、孙公司 2025 年度向银行申请授信额度及对外担保事 项的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 关于公司及子、孙公司2025年度向银行申请授信额度及 对外担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子、孙公司向银行申请综合授信额度情况 为满足公司经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司及子、孙公司2025 年度计划向银行以及其他具备资质的金融机构（以下简称"其他金融机构"）申 请不超过 10 亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围内的融资方式包括但不 限于流动资金借款、项目贷款、专项贷款、贸易融资、保函、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-027 北京中岩大地科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次 会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，且 未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,无需提交公司董 事会和股东大会审议。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公 告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），该解释"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理"的内容自印发之日起施行，允许企业自发布年 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-024 北京中岩大地科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册资本、修订《公司章程》并办 理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议 通过了《关于变更公司经营范围、注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更 登记的公告》。现将有关情况公告如下： 一、变更公司经营范围的相关情况 根据公司业务实际经营需要，同意公司经营范围增加"土石方工程施工；计 算机软硬件及辅助设备批发；互联网设备销售；通信设备销售；云计算设备销 售；信息安全设备销售；人工智能基础软件开发；软件开发"，并对《公司章程》 相应条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会委派专人办理工商变更登记或 备案手续。 变更前经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广； 专业承包；工程和技术研究与试验发展；工程勘察专业类（岩土工程）；探矿工 程、地质测试； ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-018 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募投项目累计投入 55,519.06 万元，其中： 2020 年度使用募集资金金额为 46,484.09 万元，2021 年度使用募集资金金额为 5,367.22 万元，2022 年度使用募集资金金额为 2,550.65 万元，2023 年度使用 募集资金金额为 908.73 万元，2024 年度使用募集资金金额为 208.37 万元，年 末募集资金余额为 1,081.13 万元，具体如下具体如下： 二、 募集资金存放和管理情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》的相关规定，将北京中岩大地科技股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资 ...

及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，北京中岩大地科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"中岩大地"）对信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年的履职情况进行评估。经评 估，公司认为信永中和在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及审计委员会履行 监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 北京中岩大地科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-020 北京中岩大地科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬方 案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。同日，公司 召开第三届监事会第二十三次会议，审议了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案 的议案》。上述议案中《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于公 司监事 2025 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效调动董 事、监事、高级管理人员的积极性，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等 有关法律法规及《公司章程》，结合公司经营规模及公司董事、监事、高级管理 人员所承担的职责和工作要求，特制订本方案。 一、适用范围 2、监事薪酬方案 公司监事根据其 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-015 北京中岩大地科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的 结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。截至 2024 年 12 月 31 日公司 计提各类减值准备共计 2,056.76 万元，明细如下： 二、 减值准备的计提依据及方法 1、坏账准备 根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信 1 单位：人民币万元 序号 项目 计提金额 1 应收票 ...

中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北京 中岩大地科技股份有限公司（以下简称"中岩大地"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，现将 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况进行审核核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1275 号），公司向社会公众公开发行人民 币普通股股票 24,293,828 股，发行价格为人民币 30.16 元/股，募集资金合计人民 币 73,270.19 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,578.84 万元后， 实际募集资金净额为人民币 66,691.35 万元。公司对募集资金采取了专户存储制 度，已在银行开设专户存储募集资金。 上述募集资金入账后，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 30 日对公司首次公开 ...