陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》相关规定，不断加强董事会建设，持续提升公司规范化治理 水平、扎实推进股东大会及董事会各项决议的落实。现将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、公司总体经营情况 2024 年，全年实现营业收入 9.25 亿元，实现净利润 1,956.62 万元，基本每股收益 0.1259 元/股。截止报告期末，公司总资产 31.11 亿元，净资产 16.25 亿元。 二、董事会的重点工作开展情况 （一）规范开展信息披露工作 全年工作中，董事会严格按照中国证监会及深圳证券交易所 要求，按照"真实、准确、完整、没有虚假记载和误导性陈述" 原则，持续规范"四会一层"运作，全年召开 10 次董事会会议， 各项会议均按照相关议事规则召集召开。严格履行法定信息披露 义务，全年共披露各类公告 219 份，未发生任何监管警示及监管 处罚事件。加强投资者沟通联络，设立投资者专线电话、信披邮 箱，全年共通 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告 一、航天科技财务有限责任公司基本情况 财务公司于 2001 年成立，是经国家金融监督管理总局批准， 由中国航天科技集团有限公司（以下简称"集团公司"）以及集 团公司下属部分成员单位共同出资设立的一家非银行金融机构， 注册资本金人民币 65 亿元。 注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层， 07 至 09 层 司党组 1 号文件部署和《2024 年规章制度、内部控制、风险管 理与合规管理工作要点》，以"强内控、防风险、促合规"为目 标，以"融入业务，把控风险，助推集团产业发展"为大局，以 深化关键业务领域的风险管控为着力点，通过持续完善全面风险 管理体系、深化规章制度体系建设等工作，不断提升财务公司内 控与全面风险管理水平，确保财务公司合规经营、稳健运行。 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 按照全面、制衡、审慎、适应的原则，财务公司建立了以风 险控制为核心，在治理结构、机构设置、权责分配、业务流程等 方面相互制约、相互监督的内部控制体系，基本覆盖了所有部门、 岗位和人员，以 ...

RSM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 陕西中天火箭技术股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0030 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.co）"进行业 "社"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.co) 进行在线 容诚会计身 1 目 录 | 序号 | 容 内 | 项码 | | --- | --- | --- | | | 关于陕西中天火箭技术股份有限公司涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 2024年度与航天 科技财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总 | | | 2 | | 3 | | | え | | 游 母 | 关于陕西中天火箭技术股份有限公司 m 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 本专项说明仅供中天火箭公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 用途。 (此页无正文,为陕西中天火箭技术公司容诚专字[2025]110Z0030 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》及有关法律法规的规定，列席了公司的董事会和股 东大会，对公司的决策程序和董事、高级管理人员履行职务情况 进行了严格的监督，认为：公司严格依照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》、《信息披露管理制度》及有关法律法规规范运作， 决策程序合法；公司董事会会议、股东大会的召集、召开和决议 均符合相关法律、法规的规定；公司内部控制制度较为完善，公 司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公 司章程或损害公司及股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 2024 年，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，认真履行监督职 责，积极开展相关工作。全体监事依法出席或列席了公司董事会、 监事会及股东大会，了解并掌握公司的经营决策、生产经营情况、 财务状况等，对公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性 进行了监督，维护公司和全体股东的合法权益，有效地发挥了监 事会的监督作用。现将具体工作报告如下： 一、监事会会议情况 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的执行情况 和 2025 年度日常关联交易预计事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展的需要， 公司及全资子公司西安超码科技有限公司（以下简称"超码科技"）和西安航天 三沃机电设备有限责任公司（以下简称"三沃机电"）与中国航天科技集团有限 公司内部成员单位等关联方之间存在部分必要且合理的关联交易，预计 2025 年 度关联交易金额为 53,064 万元，主要交易类别涉及采购原材料、设备及技术服 务，销售商品、设备及提供服务，以及其他业务。 2024 年 12 月 27 日，经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于调 整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2024 年度日常关联交 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 上述担保事项尚需经公司股东大会审议。 关于为全资子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为公司关联人：被担保人西安超码科技有限公司（以 下简称"超码科技"）为陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高额度为人 民币 8,500.00 万元；截至本公告披露日，公司对超码科技的担保余额为 4,066.19 万元（含本次）。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：截至目前公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 为满足子公司日常经营资金周转需要，保障 2025 年度经营计划顺利完成， 公司拟为西安超码科技有限公司（以下简称"超码科技"）在航天科技财务有限 责任公司（以下简称"财务公司 ...

2024 年公司财务决算单位户数 3 家，均为境内单位。 （二）决算期间 陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年财务决算报告 2024年公司全年营业收入9.25亿元，同比下降21.64%；利润 总额1,526.11万元，同比下降84.89%；净利润1,956.62万元，同 比下降79.62%；归母净利润1,956.62万元，同比降低79.62%。2024 年末，公司资产总额31.11亿元，负债总额14.86亿元，所有者权 益总额16.25亿元。 公司本年财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具标准无保留意见审计报告。 一、决算工作基本情况 （一）决算范围 2024 年度财务决算起止时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 表 1 主要会计数据统计表（单位：万元） 主要会计数据 2024 年 2023 年 增减变动 比上年增 减（%） 营业收入 92,470 118,009 -25,539 -21.64% 归属于上市公司股东的净利润 1,957 9,601 -7,644 -79.62% 归属于上市公司股东的扣除 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1.首次公开发行股票 截至 2022 年 8 月 26 日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2022）0810007 号 验资报告。 （二）募集资金使用及结余情况 1.首次公开发行股票 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 353,320,469.16 元， 其中：以前年度使用 264,890,260.00 元，本年度使用 88,430,209.16 元，均投入 募集资金项目。 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 7 日证监许可（2020）1717 号文核准， 本公司首次向社会公众公 ...

2025 年 3 月 24 日 经核查独立董事邵芳贤女士、段英先生、张西安先生、孙勇 毅先生（已离职）的任职经历以及提供的独立性自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，陕西中 天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事邵芳贤女士、段英先生、张西安先生、孙勇毅先生 （已离职）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于与航天科技财务有限责任公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 法定代表人：史伟国 注册资本：650,000 万元 关联董事李树海、王金华、杨杰、田蔚、李健、宁星华回避表决，独立董事 专门会议审议通过了上述事项。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 上述事项需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 关联方名称：航天科技财务有限责任公司 企业性质：有限责任公司 根据陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需求， 为节约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，公司于 2025 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于与航天科技财务 有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的 ...