北京超图软件股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等规定和要求，北京超图软件股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将会计师事务所 2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履 行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险 ...

关于北京超图软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88 ...

关于北京超图软件股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、2024 | 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | | | 二、2024 | 年度营业收入扣除情况表 | 1-2 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-888 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-010 北京超图软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议分别审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）是一家具有证券、 期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，恪尽职守，较好的完成了各项审计工作，其出具的报告能够客观、真 实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇作为公司 2025 年 度审计机构，聘任期限一年，并提请股东大会授权董事会根据 2025 年公司实际 业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-014 北京超图软件股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 具体情况如下： 为进一步提高公司管理水平和运营效率，以科学合理、精简高效、职责分明 的架构体系，提升组织活力，推动公司高质量发展，现结合公司战略规划及业务 发展需求，对公司组织架构设置进行优化调整。董事会授权公司经营管理层负责 公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的组织架构图 如下： 特此公告。 北京超图软件股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

北京超图软件股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、北京超图软件股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度募集资金存放与使用情况鉴 ...

北京超图软件股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 --创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《监 事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依 法独立行使职权。监事会通过各种方式，对公司依法运作、财务状况、关联交易、 股东大会决议执行以及公司董事和高级管理人员的日常履职等方面进行了监督 和检查，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。 一、 报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了8次监事会，所有监事亲自出席了会议，未 出现异议或弃权情况，会议具体内容如下： 监事会认为：公司依法经营，公司董事会决策科学、运作规范、程序合法， 认真执行股东大会决议；公司董事和高级管理人员能够勤勉尽责，未发现其在履 行职责和行使职权时违反法律法规和《公司章程》或者损害公司和投资者权益的 行为。 （二）公司财务情况 | 会议届次 | 会议时间 | | | 会议内容 | 查询索 | | --- | -- ...

北京超图软件股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了满足公司生产经营的需要，北京超图软件股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关 于公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-013 同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信最高额度不超过 人民币 1 亿元整，授信额度有效期不超过 2 年，担保方式为信用担保； 同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信最高额度不超 过人民币 1 亿元整，授信额度有效期不超过 2 年，担保方式为信用担保； 同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信最高额度不 超过人民币 1 亿元整，授信额度有效期不超过 1 年，担保方式为信用担保； 同意公司向华夏银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行 申请综合授信最高额度不超过人民币 1 亿元整，授信额度有效期不超过 1 年，担 保方式为信用 ...

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-012 北京超图软件股份有限公司 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金 管理的议案》。为发挥阶段性闲置自有资金的作用，在保证日常经营资金需求、 有效控制投资风险的情况下，同意公司及子公司（全资及控股子公司，下同）使 用额度不超过人民币 10 亿元（含本数，下同）的暂时闲置自有资金进行现金管 理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含本数，下同），在上 述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司财务收益，为公司及股 东获取更多的回报。 （二）投资额度 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使 用额度不超过人民币 10 亿元的暂 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-015 北京超图软件股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议决议 于 2025 年 5 月 15 日（星期四）13：30 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产 业园 107 号楼 6 层公司 6－1 会议室召开 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决 定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）13:30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9 ...