2024年度内部控制自我评价报告 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 北京碧水源科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全制度和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-021 北京碧水源科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日发布 了《2024年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定 于2025年4月28日（星期一）15：00-17：00举行2024年度网上业绩说明会，现将 有关事项通知如下： 本次2024年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全 景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司党委书记、董事长、总裁黄江龙先生； 党委委员、董事、财务总监张龙先生；独立董事王月永先生；党委委员、轮值总 裁陈春生先生；党委委员、高级副总裁、董事会秘书张兴先生。 为提升本次业绩说明会交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4 月24日（ ...

统一社会信用代码：91110000071677369E 北京碧水源科技股份有限公司 关于中交财务有限公司风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等相关规定和要求，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查 验中交财务有限公司的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得 并审阅中交财务有限公司 2024 年全年包括资产负债表、利润表、现金流量表等 在内的定期财务会计报表，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有 关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）成立于 2013 年 7 月 1 日，是 经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。其工商信息如下： 注册资本：700,000 万元 类型：其他有限责任公司 法定代表人：江峰 住所：北京市西城区德胜门外大街 83 号 B 座 16 层 1603-1609 经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办 理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单 位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-016 北京碧水源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"）担任公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公 司2024年年度股东大会审议通过，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 公司名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创 建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-020 北京碧水源科技股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召 开了第六届董事会第十次会议，会议以全票审议通过了《关于调整公司组织机构 的议案》。 为了适应公司业务的发展和战略规划布局的需要，公司拟新设海水产业事业 部，主要承担公司内部现有海淡业务相关的资源整合、强化海淡及相关海水产业 的业务开拓能力、对海水业务链进行延伸和拓展。调整后的组织机构图详见附件。 特此公告。 附件：组织机构图 2 北京碧水源科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十一日 1 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-015 北京碧水源科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及日常经 营的需要，公司2025年预计全年日常关联交易金额约为人民币422,826.00万元， 其中向关联方销售商品或提供劳务金额约为 82,944.00 万元，向关联方采购商品 或接受劳务金额约为 134,882.00 万元，与关联方共同投资金额约为 70,000.00 万元，向关联方申请开展融资租赁或保理业务金额约为 135,000.00 万元。公司 2024 年度日常关联交易实际发生总金额为 156,156.97 万元，其中向关联方销售 商品或提供劳务金额为 33,538.86 万元，向关联方采购商品或接受劳务金额为 22,104.79 万元,向关联方申请开展融资租赁业务金额为 100,513.32 万元。 公司第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议已就本 ...

北京碧水源科技股份有限公司 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2025-018 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的基本情况 （一）会计政策的变更原因 1. 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理 暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号）。 2. 2024 年财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准 则解释第 18 号》。其中明确了关于保证类质保费用的列报规定。企业因保证类 质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业 务成本"等科目，不再计入"销售费用"。 （二）会计政策的变更日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行上述新的会计政策。 （三）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《 ...

北京碧水源科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 根据《北京碧水源科技股份有限公司章程》的相关规定，北京碧水源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）以 2024 年度实际经营业绩为基础，结合公司 战略发展目标及 2025 年市场开拓计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究， 编制了《2025 年度财务预算报告》。 二、预算编制基本假设 1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规、规章及相关制度无重 大变化。 2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 3. 公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系 无重大变化。 4. 按现行的国家主要税率、汇率及银行贷款利率不发生重大变化。 5. 公司的各项经营工作及计划能够顺利执行。 6. 无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、2025 年度主要预算目标 1. 营业收入，预计同比增长 0%-10%。 2. 归母净利润，预计同比增长 0%-10%。 四、特别提示 本预算报告关于 2025 年经营计划的前瞻性陈述及指标，仅为公司对于未来 经营的初步计划，不构成公司对投资者的实质性承诺，也 ...

北京碧水源科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《创业板上市公司自律监管指南第1号——定期报告披露 相关事宜》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了 更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的2024年度各 类应收款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、 商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相 应计提了减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会审议，具体情况 如下： | 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 2,206,918,285.36 | 669,472,749.19 | | 2,876,391,034.55 | | 其他应收款坏账准备 | 438,177,149.25 | ...

北京碧水源科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体 监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及其他法律、法规、规章和《公司章程》及公司《监事会议事规则》等规定，本 着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开 展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 维护了公司及股东的合法权益。现将公司监事会2024年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 （一）2024年公司监事会共召开了8次会议，具体情况如下： 1. 2024年1月12日，公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于会计 估计变更的议案》； 2. 2024年3月1日，公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》《关于取消会计估计变更的议案》； 3. 2024年3月15日，公司第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监 事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于第六届 监事会监事薪酬方案的议案》； 4. 2024年4月1日，公司第六 ...