证券代码：300070 证券简称：碧水源 编号：2024-013 1 北京碧水源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

一、关联交易概述 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年2月8日召开的 第五届董事会第十八次会议、2022年2月18日召开的2022年第二次临时股东大会 审议通过了《关于与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议 案》，同意公司与中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订《金融服务 框架协议》，由财务公司为公司提供存款、贷款等金融服务，协议有效期为3年。 公司于2023年6月30日召开的第五届董事会第三十九次会议全票审议通过了《关 于与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议补充协议>暨关联交易的议案》， 《金融服务框架协议补充协议》除增加"其他金融服务业务"内容外其他内容不 变。上述《金融服务框架协议》将于2025年2月到期。 为丰富融资途径，提高资金使用效率，提升公司整体资金管控力，经协商， 公司与财务公司拟续签《金融服务框架协议》，由财务公司为公司及子公司提供 存款、贷款、结算等经金融监管机构批准财务公司可以从事的其他金融服务业务， 其中存款余额不超过人民币32亿元，综合授信额度不超过人民币30亿元。本次拟 签署的《金融服务框架协议》有效期为三年。 根据《深圳证券交易所 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-072 北京碧水源科技股份有限公司 会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于与中交财务有限公司续签<金融服务框架协议>暨关联 交易的议案》； 鉴于公司与中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）于 2022 年 2 月签 订《金融服务框架协议》，由财务公司为公司提供存款、贷款等金融服务，协议 有效期为 3 年，上述《金融服务框架协议》将于 2025 年 2 月到期。 为丰富融资途径，提高资金使用效率，提升公司整体资金管控力，经协商， 公司与财务公司拟续签《金融服务框架协议》，由财务公司为公司及子公司提供 存款、贷款、结算等经金融监管机构批准财务公司可以从事的其他金融服务业务， 其中存款余额不超过人民币 32 亿元，综合授信额度不超过人民币 30 亿元。本次 拟签署的《金融服务框架协议》有效期为三年。具体内容详见公司于同日披露在 中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于与中交财务有限公司续签<金融 服务框架协议>暨关联交易的公告》。 公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发 表了明 ...

一、担保变更情况概述 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-074 北京碧水源科技股份有限公司关于变更 为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 10 月 26 日 召开的第三届董事会第五十四次会议、2016 年 11 月 11 日召开 2016 年第一次临 时股东大会均审议通过了《关于为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的 议案》。同意公司为新疆昆仑新水源科技股份有限公司（以下简称"昆仑新水源"） 共计 19.50 亿元资金提供连带责任保证担保，其中包括：同意为昆仑新水源公司 的乌鲁木齐河东污水处理厂再生水工程、乌鲁木齐市水磨沟区再生水管线工程、 乌鲁木齐城市北部片区再生水绿化工程、乌鲁木齐市河西污水处理厂改扩建工 程、乌鲁木齐河西污水厂至甘泉堡工业园再生水管线工程等 5 个项目向国家开发 银行（含牵头组建银团）申请的贷款期限均为 20 年的总额 11.50 亿元融资贷款 提供全额全程连带责任保证担保，保证期间 ...

（一）统一领导，逐级负责 资金风险的相关工作由工作小组统一领导，工作小组对董事会负责，全面负 责资金风险的防范和处置工作。工作小组组长对工作小组负责，副组长和小组成 员按照各自职责分工对工作小组组长负责。 第一章 组织机构设置及风险处置原则 第一条 成立资金风险专项工作小组 公司成立资金风险专项工作小组（以下简称"工作小组"）。由公司总裁 担任组长，作为工作小组的第一责任人；公司财务总监担任副组长，具体负责日 常的监督与管理相关工作；工作小组成员包括财务管理中心、董事会办公室、法 律风控审计部等部门相关人员。工作小组负责跟踪、评估、防范、控制和化解公 司在财务公司开展金融业务的资金风险，并指派专门人员负责执行资金风险相关 工作；工作小组负责与财务公司进行沟通，负责完成相关信息披露工作。 第二条 风险处置原则 为进一步规范北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其分 公司、并表子公司与中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）的关联交易， 动态跟踪和评估业务开展情况，有效防范、全面控制和化解公司在财务公司开展 金融业务的风险，维护公司的资金安全，保障资金流动性、盈利性，特制定本预 案。 关于在中交财务有限 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 编号：2024-012 北京碧水源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-071 北京碧水源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公司 执行总裁戴日成先生的书面辞职报告，戴日成先生因达到法定退休年龄，申请辞 去公司执行总裁职务，辞职后不在公司担任职务。根据有关法律法规及《公司章 程》的规定，戴日成先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。戴日成先生 所负责的相关工作已完成交接，辞职不会影响公司相关工作的正常开展，其原定 任期届满日为 2027 年 4 月 1 日。 二〇二四年十一月二十日 截至本公告披露日，戴日成先生持有公司股份 749,000 股，占公司总股本的 0.02%。辞职后戴日成先生将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监 事、高级管 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-070 | 债券名称 | 北京碧水源科技股份有限公司 碧水源 2024 年度第六期超短期融资券 | | | | | | 债券简称 | 24 | （科创票据） | SCP006 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （科创票据） | | | | | | | | | | | 起息日期 | 2024 日 | 年 | 11 | 月 | 18 | | 债券代码 | | 012483609 | | | 上市日期 | 2024 | 年 | 11 | 月 | 19 | 日 | 发行价格 | 100 | 元/百元面值 | | | 兑付日期 | 2025 日 | 年 | 8 | 月 | 15 | | 债券期限 | | 270 天 | | | 计划发行 | 基础发行规模 亿元，发行上限 5 | | 4 | | | | 实际发行 | | 亿元 | | | 金额 | 不超过 7 亿元 | | | | | | 金额 | | | | | 兑付方式 | 到期一次还本付息 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 编号：2024-011 北京碧水源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-068 北京碧水源科技股份有限公司 关于变更 2024 年度审计项目合伙人及签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度审 计项目产生不利影响。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日召开第 六届董事会第二次会议、2024年4月24日召开2023年年度股东大会，均审议通过 了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。具体内容详见公司于2024年4月4日在 中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2024-033）。 公司于近日收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更公司 项目合伙人及签字注册会计师的告知函》，现将有关事项公告如下： 一、本次变更项目合伙人及签字注册会计师情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，原指派陈 勇波为 ...