朗源股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 朗源股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范朗源股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值业务， 有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开 展的用于规避和防范外汇汇率或利率风险的外汇衍生业务，包括但不限于远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率期权及其他外汇衍生产 品或其组合等。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（以下合称"子 公司"）开展的外汇套期保值业务。子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一 管理、操作，未经公司同意，子公司不得操作该业务。子公司进行外汇套期保值 业务视同公司进行外汇套期保值业务 ...

朗源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为朗源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事、 董事会审计委员会主任委员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作 制度》等公司相关的规定和要求，在2024年的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积 极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人刘嘉厚，大专学历，高级会计师。1975年至1979年任龙口市草泊煤矿会 计、财务科长；1979年至1994年就职于龙口市洼东煤矿，历任财务科长、总会计 师、经营副矿长；1994年至2003年任烟台东方会计师事务所西城分所所长；2003 年至2008年任道恩集团副总裁；2009年至2015年任本公司独立董事；2014年至 2020年任山东南山铝业股份有限公司独立董事；2016年至2022年任山东民和牧业 股份有限公司独立董事；2013年12月至 ...

朗源股份有限公司 舆情管理制度 朗源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高朗源股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、 股票及其衍生品交易价格及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者及公 司的合法权益，根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重 实效、科学应对的整体原则，有效引导社会舆论，避免和消除因媒体报道对公司 可能造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第五条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大 ...

朗源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为朗源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事、 董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及提名委员会委员，严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律 法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2024 年的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责情 况述职如下： 一、基本情况 本人戴晨义，中国人民大学硕士。自2000年创办百珍堂生物科技（浙江）有 限公司，至今担任董事长职务。本人深耕食品行业，获得较多社会职务及荣誉， 现任中国预制菜产业联盟轮值主席、中国乡村发展协会农食加工产业委员会副主 任、温州市科技创新领军人才、温州市瓯海区科学技术委员会专家，中国食品工 业协会科学技术奖创新领军人物。 本人在任职内积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及 ...

本人作为朗源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事、 董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2024年的工作中，恪尽职守， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 朗源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、基本情况 本人孙宁，本科学历，律师。2005年至今任山东崇真律师事务所合伙人，2009 年6月至2016年2月、2021年3月18日至2024年5月20日任公司独立董事。 任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。2024年5月20日，本人因任期届满离任，离任 后不在公司担任任何职务。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，本人任期内公司共召开3次董事会、1次股东大会，本人均亲自出 席上述会议。本人依照《公司章程》及《董事会议 ...

朗源股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 单位：元 本表已于 2025 年 4 月 25 日获董事会批准。 法定代表人：赵征 主管会计工作负责人：曹宇晨 会计机构负责人：王涛 朗源股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日 | 控股股东或 其他关联方 占用时间 | 发生原因 | 期初余额（2024 | 报告期新增占 用金额（2024 | 报告期偿还 总金额 | 报告期其他减少 总金额 | 期末余额 （2024 年 12 | 截至年报 披露日余 | 预计 偿还 | 预计偿 | 预计偿还 时间（月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 年 1 月 1 日） | 年度） | （2024 年 度） | （2024 年度） | 月 31 日） | 额（元） | 方式 | 还金额 | 份） | | 2018 年至 张涛 | 涉嫌虚假交 | 11,369,148.45 | 0 | - | 11,369,148.45 | 0 | 0 | - | - | - | | 2 ...

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-027 朗源股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董 事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置 自有资金进行委托理财。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，上述资金额度自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。现将具体情况公 告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 1、投资目的：为提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公 司正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金购买流动性好的中低风险理财产品， 以增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、投资品种：公司将对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、 流动性较好的中低风 ...

朗源股份有限公司 2024年度财务决算报告 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告审计工作已经 完成，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2024年12月31日的 合并及母公司资产负债表，2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出 具了"中兴财光华审会字（2025）第202009号"标准无保留意见的审计报告。 现公司根据此次审计结果编制了2024年度财务决算报告如下： | 资产 | 2024年12月31日 | | 2023年12月31日 | | 增减变动 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 67,926,979.61 | | 21,942,884.35 | | 209.56% | | 应收账款 | | 46,685,031.90 | | 138,174,743.64 | | -66.21% | | 预付款项 | | 436,455.05 | | 423,983.85 | | 2.94% | 1 | 其他应收款 | 279,37 ...

朗源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公 司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占 | 2024 | 年度占用资 | 2024 | 年度偿还 | 2024 年度其他减 | 2024 | 年期 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 称 | 市公司的关 | 的会计 | 资金余额 | 用累计发生金 | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | 少累计发生金额 | 末占用资 | | 原因 | 质 | | | | 联关系 | | | 额（不含利息） | | | | | | 金余额 | | | | | | | | 科目 | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | ...