维尔利环保科技集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告 维尔利环保科技集团股份有限公司 董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、2016年向特定投资者非公开发行股份募集资金 经中国证券监督管理委员会2016年3月16日"证监许可[2016]527号"《关于核准江 苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发人民币 普通股（A股）6,000万股，每股面值1元，实际发行价格每股19.00元，募集资金总额为 人民币1,140,000,000.00元，扣除发行费用人民币17,433,800.00元后，实际募集资金净 额为人民币1,122,566,200.00元。上述资金已于2016年5月9日全部到位，募集资金到位 情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了XYZH/2016SHA10153号 《验资报告》。 2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会202 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、担保情况概述 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟为公司全资子公司 常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司（以下简称"常州餐厨"）向北京银行股份有 限公司南京分行申请的人民币 2,000 万元的综合授信提供担保，授信期限为三年。 2024 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 为公司全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司提供担保的议案》。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 及《公司章程》的规定，本次对外担 ...

| | | 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告全文 及摘要已于 2024 年 4 月 24 日披露。为了更好地与广大投资者进行交流，便于投 资者进一步了解公司的生产经营情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下 午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登录"全景•路演天下" (http://rs.p5w.net)参与本 次年度业绩说明会。 出席本次 2023 年度业绩说明会的公司成员有：董事长李月中先生、副董事 长宗韬先生、总裁李遥先生、董事会秘书杨刚先生、财务总监何健先生、独立董 事高允斌先生。 特此公告。 维尔利环保科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 根据评估和分析的结果判断，计提2023年度各项信用减值损失和资产减值损 失共计145,804,104.76元。具体如下： | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | -55,866,623.98 | | 其他应收款坏账损失 | -4,223,819.13 | | 应收票据减值损失 | 614,838.80 | | 合计 | -59,475,604.31 | （一）信用减值损失 （二)资产减值损失 | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 存货跌价损失及合同履约成本减 | -17,930,426.19 | | 值损失 | | | 合同资产减值损失 | -19,499,574.82 | | 商誉减值损失 | -48,898,499.44 | | | | 合计 -86,328,500.45 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律董管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，规范、 高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大 会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保 障了公司的良好运作和可持续发展。 一、2023 年公司经营情况 报告期内，面对复杂严峻的形势及日趋激烈的市场竞争，公司按照年初董 事会制定的年度经营计划，攻坚克难，以稳为主，持续深耕主业，尝试开拓新 兴业务领域，继续推进全集团的数字化转型，加强成本控制与回款工作，2023 年度重点工作主要推进如下： （一）主要经营情况 报告期内，公司积极推进了在手项目的执行进度，加强了运营类项目的日 常运营管理，相应地报告期内公司收入较去年同期略有上升，尤其报告期内公 司运营类项目增多，垃圾处置量较去年同期有所增长，相应地公司运营服务收 入较去年同期增长。2023 年，公司实现营业收入 2,212,211, ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司 2024 年度 审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计服务机构，该事项 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公 司利润表、2023 年度合并及母公司现金流量表、2023 年度合并及母公司股东权 益变动表及相关报表附注经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具标准无保留意见的审计报告。 | 主要财务指标 | 年度/末 2023 | 年度/末 2022 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/ | -0.25 | -0.57 | 56.14% | | 股） | | | | | 加权平均净资产收 益率（%） | -5.35% | -10.95% | 5.60% | | 每股经营活动产生 | | | | | 的现金流量净额 （元/股） | 0.09 | 0.21 | -57.14% | | 应收账款周转率 | 1.13 | 1.07 | 5.61% | | 存货周转率 | 1.56 | 1.29 | 20.93% | | 流动比率（倍） | 1.28 | 1.37 | -6.57% | | 速动比率（倍） | 0.85 | 0.89 | -4 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告 一、担保情况概述 为满足业务发展需要，维尔利环保科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 全资子公司常州维尔利环境服务有限公司（以下简称"常州维尔利"）拟与中国 工商银行股份有限公司常州武进支行（以下简称"工商银行"）签订《最高额保 证合同》，为公司在 2024 年 4 月 3 日起至 2026 年 4 月 2 日期间内向工商银行申 请的综合授信提供担保，最高担保金额为 12,000 万元。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公 司章程》的规定，本次担保事项无需提交公司董事会和股东大会审议。本次交易 不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：维尔利环保科技集团股份 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 5、根据《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）的规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三 十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事 会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。本次触发转股价格 修正条件的期间从2024年4月3日起算，截至2024年4月18日，公司股票已有十个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，预计可能触发转股价格向下修正条 件。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号 ——可转换公司债券》 及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将按照募集说明 书的约定及时履行后续审议程序和 ...

证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2024-039 债券代码：123049 债券简称：维尔转债 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于"维尔转债"付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、维尔转债（债券代码：123049）将于2024年4月15日按面值支付第四年利 息，每10张"维尔转债"（面值1,000 元）利息为18.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年4月12日（星期五） 3、付息日：2024年4月15日（星期一） 4、除息日：2024年4月15日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年4月13日至2024年4月12日， 票面利率为1.80%。 一、可转债基本情况 1、可转债中文简称：维尔转债 2、可转债代码：123049 3、可转债发行量：91,723.87 万元（9,172,387张） 4、可转债上市量：91,723.87 万元（9,172,387张） 5、可转债上市地点：深圳证券交易所 6、可转债上市时间：2020年5月12日 6、"维尔转债"本次付息的债权登记日为2024 ...