本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《2023 年度利 润分配方案》。现将有关事宜公告如下： 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-016 拓尔思信息技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润36,465,973.39元，母公司实现净利润104,068,004.00元。 根据《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,406,800.40 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为 1,055,238,903.06 元，资本 公积金为 1,213,381,350.56 元。 公司 2023 年度利润分配预案为：拟以截至 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-017 拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合拓尔思信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

本人作为拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及其他有关法律、法规和《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独 立董事职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利。在 2023 年度工作 中，本人积极出席公司相关会议，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，对 公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，在董事会中充分发挥了参与决策、 监督制衡、专业咨询的作用。并且，本人全面关注公司发展状况，及时了解公司 经营信息，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵进延） 一、出席公司董事会和股东大会会议情况 2023 年任职期内， ...

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质 询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 的有关规定采取的监管措施。 1 目前，拓尔思 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导期已届满， 中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，出具本保 荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 中信建投证券股份有限公司 关于拓尔思信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕181 号）核准，拓 尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"、"公司"或"发行人"）于 2021 年 3 月向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张， ...

拓尔思信息技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10639 号 拓尔思信息技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、 | 专项报告 | 1-7 | | | 附表 1：募集资金使用情况对照表 | 8-9 | | | 附表 2：变更募集资金投资项目情况表 | 10 | 关于拓尔思信息技术股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10639号 拓尔思信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的拓尔思信息技术股份有限公司（以下简 称"拓尔思"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 拓尔思董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 ...

信会师报字[2024]第 ZG10640 号 拓尔思信息技术股份有限公司 专项报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 资金往来情况汇总表 | | 1-2 | 拓尔思信息技术股份有限公司 专项报告 关于拓尔思信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10640 号 拓尔思信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了拓尔思信息技术股份有限公司(以下简称"拓尔 思")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2023 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZG10637 号 的无保留意见审计报告。 中国注册会计师： 拓尔思管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10637 号 拓尔思信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10637 号 拓尔思信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后 ...

中信建投证券股份有限公司 关于拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为拓尔思 信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，对拓尔思董事会 出具的《2023 年度内部控制评价报告》进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如 下： 纳入评价范围的单位包括：公司、全资子公司、控股子公司，共计 9 家。包括： 拓尔思信息技术股份有限公司、北京拓尔思信息系统有限公司、成都拓尔思信息技术 有限公司、北京金信网银金融信息服务有限公司、拓尔思天行网安信息技术有限责任 公司、广州拓尔思大数据有限公司、厦门拓尔思信息科技有限公司、拓尔思国际有限 公司、南京拓尔思智能系统有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘斌） 本人作为拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及其他有关法律、法规和《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独 立董事职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利。在 2023 年度工作 中，本人积极出席公司相关会议，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，对 公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，在董事会中充分发挥了参与决策、 监督制衡、专业咨询的作用。并且，本人全面关注公司发展状况，及时了解公司 经营信息，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席公司董事会和股东大会会议情况 2023 年任职期内，公 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司 会计政策的相关规定，对合并范围内截至 2023 年末的各类资产进行全面清查， 并进行充分的评估和分析。经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值 迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值准备及资 产减值准备。 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-021 （二）资产减值准备 1、合同资产减值准备 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和减值测试后，2023 年度信用和资产减值损失合计人民币-4,4 ...