2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，拓 尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履行监督职责情况汇报如下： 拓尔思信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信对公司 2024 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与使 用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 1 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上海创 建，1986 年复办，2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券 ...

中信建投证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为拓 尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"或"公司"）2021 年向不特定对象 发行可转换公司债券和 2023 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕181 号）核准，公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按 面值发行，共计募集资金总额为人民币 800,000,000 元，扣除保荐及承销费人 ...

拓尔思信息技术股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，拓尔思信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事俞放虹女士、刘斌先生、 赵进延先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事俞 放虹女士、刘斌先生、赵进延先生均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东、实际控制人之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 拓尔思信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 16 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2025-014 拓尔思信息技术股份有限公司 关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告 （一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 为真实、公允、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会 计政策的相关规定，对合并范围内截至 2024 年末的各类资产进行全面清查，并 进行充分的评估和分析。经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹 象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值准备及资产 减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和减值测试后，2024 年度计提的信用和资产减值损失共计 129,680,636.28 元，详 细情况如下 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11191 号 拓尔思信息技术股份有限公司 专项报告 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 资金往来情况汇总表 | | 1-2 | 关于拓尔思信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11191 号 拓尔思信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11189 号的无保留 意见审计报告。 拓尔思管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告已经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2025]第 ZG11189 号 的标准无保留意见审计报告。现将 2024 年度财务决算情况汇报如下： 一、基本情况 2024 年度，公司实现营业总收入 77,703.45 万元，同比下降 0.59%；营业总 成本 79,601.37 万元，同比增长 0.99%；实现归属于上市公司股东的净利润- 9,414.56 万元，同比下降 358.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润-17,053.32 万元，同比下降 7,121.78%；基本每股收益-0.1165 元，同比下 降 349.46%。 存货同比下降 57.45%，主要原因系报告期确认信创业务收入，结转主营业 成本； 二、公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 | 单位：元 | | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2025-004 拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日 1 为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况，公司《2024 年年度报告》及 其摘要已于 2025 年 4 月 18 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 拓尔思信息技术股份有限公司董事会 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11190 号 拓尔思信息技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、 | 专项报告 | 1-7 | | | 附表 1：募集资金使用情况对照表 | 8-9 | | | 附表 2：变更募集资金投资项目情况表 | 10 | 关于拓尔思信息技术股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11190号 拓尔思信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的拓尔思信息技术股份有限公司（以下简 称"拓尔思"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 拓尔思董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为拓 尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"或"公司"）2023 年向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及《企业内部控制基本规范》等相关法律 法规的要求，对拓尔思董事会出具的《拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年度内部 控制评价报告》进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下： 中信建投证券股份有限公司 关于拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 1、纳入评价范围的单位包括：公司、全资子公司、控股子公司，共计 8 家。包 括：拓尔思信息技术股份有限公司、北京拓尔思信息系统有限公司、成都拓尔思信息 技术有限公司、北京金信网银金融信息服务有限公司、拓尔思天行网安信息技术有限 责任公司、广州拓尔思大数据有限公司、拓尔思国际有限公司、南京拓尔思智能系统 有限公司。纳入评价范围单位资产总额占 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占用 资金的利息（如 有） 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年期末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 小计 其他关联方及附属 企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初往 来资金余额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度往来 资金的利息（如 有） 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年期末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控 制人及其附属企业 上市公司的子公司 及其附属企业 广州拓尔思大数据有限公司 子公司 其他应收款 3,410.31 500.00 75.54 3, ...