证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-024 西安天和防务技术股份有限公司 关于参加"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 全文及其摘要已于 2025 年 4 月 25 日披露。为促进上市公司规范运作、健康发展， 增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系 管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有 限公司举办"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明 会"。 届时，公司董事长、总经理贺增林先生，董事会秘书、副总经理陈桦女士， 财务总监李秀英女士，独立董事张若南先生（如有特殊情况，参与人员可能进行 调整），将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参 加。 本次业绩说明会活动时间为 2025 年 5 月 20 日（星期二）15：00-17：00。 投资者可登陆"全景路 ...

西安天和防务技术股份有限公司 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-023 二、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，控股股东、实际控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分质押股份 提前购回暨解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士的通知，获悉其将所持 有的公司部分质押股份办理了提前购回暨解除质押手续，现将具体内容公告如下： 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 质押 起始日期 原购回 到期日 质押 解除日期 质权人 贺增林 是 1,200,000 0.9233 0.2318 2024- 06-26 2025- 06-26 2025- 05-09 华龙证券股份有 限公司 贺增林 是 2,700,000 2.0774 0.5216 2024- ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-022 西安天和防务技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开了第五届董事会第八次会议、2024年9月13日召开了2024年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》，为进一步满 足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，公司调整2024年度对外担保的额 度，本次调整后，2024年度对外担保预计为人民币64,000万元，其中，为资产 负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币7,000万元，为资产负债率70% 以下的子公司担保额度不超过人民币52,000万元，为公司合并报表范围内其他 公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币5,000万元。同时，公司 为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担 保或者反担保。本次调整担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起 至2024年年 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-021 截至公告日，公司已将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问方正证 券承销保荐有限责任公司及独立财务顾问主办人。 特此公告 西安天和防务技术股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月11日召 开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项 目建设的情况下，使用不超过人民币5,000.00万元（含）闲置的募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期或募集资金 投资项目需要时将及时归还至募集资金专户。具体情况详见公司于2024年11月12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-071）。 2025年5月7日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5,000万元全 部归还至募集资金专户。此次归还 ...

近期天和防务（300397）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下： 财务概况 天和防务在2025年一季度的财务报告显示，公司营业总收入为8795.84万元，同比下降34.77%；归母净 利润为-3041.85万元，同比下降534.67%；扣非净利润为-3097.91万元，同比下降676.75%。这些数据表 明公司在该季度的盈利能力出现了显著下降。 主要财务指标 资产负债情况 财务健康度分析 现金流状况 财报体检工具显示，公司现金流状况值得关注。货币资金与流动负债的比例仅为25.19%，近3年经营性 现金流均值与流动负债的比例为-13.12%。这表明公司的现金流压力较大，可能影响其短期偿债能力。 债务状况 有息资产负债率已达24.36%，且近3年经营性现金流均值为负，这提示公司需要关注其债务偿还能力。 应收账款状况 年报归母净利润为负，同时应收账款有所增加，这可能意味着公司在应收账款管理方面存在一定的风 险。 财务费用状况 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负，这也导致了财务费用的增加。 综上所述，天和防务在2025年一季度的业绩表现不佳，需特别关注其现金流和债务状况，以确保公司的 持续健康发展。 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议决定于2025年6月18日（星期三）召开公司2024年年度股东大会，现将本 次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开公司2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-015 西安天和防务技术股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2025年6月18日（星期三）15:30 （2）网络投票时间：2025年6月18日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月18日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-274 号 西安天和防务技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的西安天和防务技术股份有限公司（以下简称天和防务公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天和防务公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 8 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，天和防务公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（202 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-273 号 西安天和防务技术股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 2 页 我们认为，天和防务公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天和 防务公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于西安天和防务技术股份有限公司 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 西安天和防务技术股份有限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注 册的批复》（证监许可【2020】3666号）核准，公司向特定对象发行股票38,587,311 股，发行价格为15.29元/股，募集资金总额为589,999,985.19元。方正承销保荐于2021 年8月17日将扣除相关承销费14,749,999.63元后的募集资金575,249,985.56元划转 至公司在中国银行陕西省分行营业部开立的账号为102495592497的募集资金监管 账户内。另扣除用于本次发行的会计师费、律师费、股权登记费、印花税等直接 相关的外部费用（不含增值税）1,886,257.60元后，公司本次募集资金净额为 573,363,727.96元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于2021年8月18日出具了《验资报告》（天健验【2021】第2-33号）。 1 （二）募集资金使用及节余情况 2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 方正证券承销保荐有限 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 第 15—110 页 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 审 计 报 告 天 ...