| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： (一)审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 全体董事审议认为，公司 2024 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年上半年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）（以下简称"巨潮资讯网"）上披露的公司《2024 年 半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 深信服科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以电子邮 件等方 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第三 届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币 5 亿元 （含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品， 使用期限自议案审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内， 资金可循环滚动使用。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）批复同意，公 司向不特定对象发行可转换公司债券数量 1,214.7560 万张，每张面值 ...

中信建投证券股份有限公司关于 深信服科技股份有限公司调整募集资金投资项目 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深信服科技股份有限公司（以下简称"深信服"或"公司"）创业板向不特定 对象发行可转换公司债券并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管要求》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等相关法律法规和规范性文件的规定，对深信服调整募集资金 投资项目实施期限事项发表的核查意见如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 实施期限的核查意见 根据《募集说明书》，软件定义 IT 基础架构项目预计在 2024 年 9 月结项。 但在募投项目的实施过程中，公司所面临的市场环境、技术革新、客户需求等外 部因素发生快速变化，AI 和大模型等技术在云计算领域得到更广泛的应用，为 了更好地满足客户需求，公司本着审慎的态度，经综合考虑实际经营情况、业务 需求变化、公司战略规 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目 实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第三 届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募 集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将"软件定义 IT 基础架构项目"（以 下简称"IT 基础架构项目"）延期，现对有关事项说明如下： 一、募集资金投资项目的概述 (一) 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）批复同意，公 司向不特定对象发行可转换公司债券数量 1,214.7560 万张，每张面值 100.00 元， 募集资金总额为人民币 1,214,756,000.00 元，扣除发行费用人民 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深信服科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为深 信服科技股份有限公司（以下简称"深信服"或"公司"）创业板向不特定对象发行 可转换公司债券并上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对深信服拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核 查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）批复同意，公 司向不特定对象发行可转换公司债券数量 1,214.7560 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,214,756,000.00 元，扣除与本次发行有关的费 用合计 9,036,166.38 元后，实际募集资金净额为 1,205,719,833.62 元。上述募集 ...

深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以电子 邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开第 三届监事会第十三次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 监事会会议由监事会主席郝丹女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： (一)审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、 准确、完整地 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 1 / 14 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 888,389,898.48 | | 减：扣除的保荐承销费用 | 3,771,466.55 | | 减：其他发行费用 | 3,376,208.18 | | 募集资金净额 | 881,242,223.75 | | 加：扣除手续费后的利息收入、投资收益 | 41,840,281.55 | | 加：期末待支付的发行费用余额 | 220,310.54 | | 减：置换以自筹资金支付的预先投入项目金额 | 89,111,132.41 | | 减：募集资金累计投入金额（不包括先期置换金额） | 619,004,474.50 | | 减：募集资金投资项目结项永久补流资金 | 61,853,541.27 | | 期末募集资金账户余额 | 153,333,667. ...

深信服科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 深信服科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初往来资 | 2024 | 年半年度往来累计 | 2024 年半年度往来 | | 2024 年半年度偿 | 2024 | 年半年度期末 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | | 发生金额（不含利息） | 资金的利息(如有) | | 还累计发生金额 | | 往来资金余额 | | | | 上市公司的子公司及 其附属企业 | 湖南深信服科技有限 公司 | 本集团附属企业 | 长期应收款 | 47,404,366.66 | | 35,000,000.00 | 1,398,716.66 | | - | | 83,80 ...

深信服科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100 号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的 部分实行即征即退政策。深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到软件产品增值税退税款人民币 41,156,652.52 元，具体情况如下： | 是否 | 获得补 | 补 | 与日 | 是否 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 获得 | 序 | 发放主 | 助的原 | 补助 | 补助金额 | 助 | 常经 | 具有 | 补助 | 补助依据 | | | | 号 | 体 | 因或项 | 类型 | （元） | 类 | 营活 | 可持 | 主体 | 目 | 型 | ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于信服转债 2024 年度付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"信服转债"将于 2024 年 7 月 29 日按面值支付第一年利息，每 10 张 "信服转债"（面值 1,000.00 元）利息为 3.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 7 月 26 日（星期五） 3、除息日：2024 年 7 月 29 日（星期一） 4、付息日：2024 年 7 月 29 日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 7 月 27 日至 2024 年 7 月 26 日，票面利率为 0.30%。 6、"信服转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月 26 日，凡在 2024 年 7 月 26 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 7 月 26 日卖出本期债券 ...