深信服科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 | 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第三 届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会 审议。 （一） 董事会意见 董事会认为，公司本次利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件以及公 司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者 的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将 该预案提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二） 监事会意见 经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案结合了公司当前实际情况，符 合《公司法》及《深信服科技股份有限公司章程》 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 1 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、规范 性文件及《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《2021 年度限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对公司 2021 年度激励计划首 次及预留授予部分第三个归属期归属名单进行了审核。现发表核查意见如下： 监事会 深信服科技股份有限公司监事会 关于公司 2021 年度激励计划第三个 归属期归属名单的核查意见 二〇二五年三月二十八日 本次可归属限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规以 及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等规定的激励 对象条件，符合公司 2021 年度激励计划规定的激励对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于作废 2022 年度、2024 年度第一期激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第三 届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于作 废 2022 年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关 于作废 2024 年度第一期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》，鉴于公司 2022 年度限制性股票激励计划（以下简称"2022 年度激励计 划"）及 2024 年度第一期限制性股票激励计划（以下简称"2024 年度第一期激励 计划"）已出现公司层面业绩考核不达标、部分激励对象离职或未在公司办理股 票归属时缴款认购股票等情况，公司将作废该部分已授予但尚未归属的 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司关于 2021 年度 限制性股票激励计划第三个归属期符合归属 条件及作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数及股票数量：首次授予激励对象 1,419 人，待归属股票数量 1,017,726 股，占目前公司总股本的 0.2412%；预留授予激 励对象 12 人，待归属股票数量 32,880 股，占目前公司总股本的 0.0078%； 2、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、本次拟作废的股票数量：首次授予 26,523 股，占公司目前总股本的 0.0063%；预留授予 10,650 股，占公司目前总股本的 0.0025%。 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第三 届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十 ...

目 录 页 次 | 一、 | 深信服科技股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | | 2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | 深信服科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年12月31日 二、 深信服科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 - 12 深信服科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70033240_H02号 深信服科技股份有限公司 1 深信服科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续） 安永华明（2025）专字第70033240_H02号 深信服科技股份有限公司 深信服科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的深信服科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项 报告，并保证其内容 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深信服科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为深 信服科技股份有限公司（以下简称"深信服"或"公司"）创业板向特定对象发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对深信服拟使用闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2501 号）批复同意，公司向特定对象 发行股票数量 4,801,848 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 185.01 元/股，募集 资金净额为人民币 881,242,223.75 元（已扣除不含税发行费用人民币 7,147,674.73 元）。上述资金已于 2020 年 11 月 23 日到位 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深信服科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为深信 服科技股份有限公司（以下简称"深信服"或"公司"）向特定对象发行股票并上市以 及向不特定对象发行可转换公司债券并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 1、2020 年度向特定对象发行股票的募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2501 号）批复同意，公司于 2020 年 12 月 向特定对象发行人民币普通股 4,801,848 股，每股发行价格为人民币 185.01 元， 募集资金总额为人民币 888,389,89 ...

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在不影响正常经营的情况下，为提高公司资金使用效率，公司拟合理利用暂 时闲置的自有资金适时购买安全性高、风险较低的理财产品，提升公司存量资金 的收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）额度及期限 中信建投证券股份有限公司 关于深信服科技股份有限公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为深信服科技股份有限公司（以下简称"深信服"或"公司"）创业板向不特定 对象发行可转换公司债券并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对深信服 2025 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理方案进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 公司拟使用本金总额不超过人民币 40 亿元的闲置自有资金适时购买安全性 高、风险较低的理财产品。自股东会审议通过起 1 ...

深信服科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 2024年度 深信服科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70033240_H03号 深信服科技股份有限公司董事会： 我们审计了深信服科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日 的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了编号为安永华明（2025）审 字第70033240_H01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，深信服科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是深信服科技股 份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深信服科技股份有限公司2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所 有重大方面没有发现不一致之处。除 ...

中信建投证券股份有限公司 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报 表营业收入总额的 100%。 关于深信服科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为深 信服科技股份有限公司（以下简称"深信服"或"公司"）创业板向不特定对象发行 可转换公司债券并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对深信服 2024 年度 内部控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、中信建投证券对公司内部控制的核查工作 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《2024 年度内部控制评价报告》，通过 查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度等 方式，从深信服内部控制环境、内部控制制度建设、内 ...