| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 经审议，董事会认为：《2024 年第三季度报告》编制程序符合法律、行政 法规及中国证监会的有关规定，真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事 项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。 上海富瀚微电子股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事 发出。本次董事会于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯表决方式召开，由董事长 杨小奇先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海富瀚微电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期、2022 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权及 注销 2021 年、2022 年股票期权激励计划部分股票期权之 法律意见书 致：上海富瀚微电子股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海富瀚微电子股份 有限公司（以下简称公司或富瀚微）委托，作为公司 2021 年股票期权激励计划 （以下简称 2021 年激励计划）和 2022 年股票期权激励计划（以下简称 2022 年激 励计划，与 2021 年激励计划合称激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政 法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《上海富瀚微电子股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 交易金额及期限 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值交易业务额度为人民币4亿元或 等值外币，使用期限自本次董事会审议批准之日起12个月。如单笔交易的存续期 超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。上述额度在期限内 可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额）不超过人民币4亿元或等值外币。 交易方式及类型 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值交易业务只限于与生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种，交易对手方为具有期货及衍生品交易业务经营资 格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。外汇套期交易业务品种具体 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉 期、利率期权等。 交易资金来源 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值交易业务资金来源为公司自有资 金，不涉及使用募集资金。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着公司业务的快速发展，公司及子公司的部分业务涉及美元等外币结算。 受国际政治、经济形势、金融环境波动和其他不确定性事项等多重因素影响，近 年来本外币汇率波 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥501,757,728.71, an increase of 7.72% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥80,549,459.47, up 57.01% compared to the same period last year[2] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥72,151,569.25, reflecting a 48.19% increase year-over-year[2] - Basic earnings per share (EPS) for Q3 2024 was ¥0.35, a 59.09% increase from the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,302,214,976.42, a decrease of 3.5% from CNY 1,349,326,579.93 in Q3 2023[14] - Net profit for Q3 2024 was CNY 160,871,513.20, compared to CNY 178,369,602.84 in Q3 2023, reflecting a decrease of 9.2%[15] - Earnings attributable to shareholders of the parent company were CNY 185,671,030.12, up from CNY 179,788,097.43, indicating a growth of 3.3%[15] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.81, an increase from CNY 0.78 in the same period last year[16] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥3,728,795,635.06, a 1.40% increase from the end of the previous year[2] - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥3,728,795,635.06, compared to ¥3,677,339,069.67 at the beginning, showing a slight increase of approximately 1.4%[12] - Total liabilities decreased to CNY 865,285,786.79 from CNY 893,134,496.90, a reduction of approximately 3.1%[15] - Total equity increased to CNY 2,863,509,848.27 from CNY 2,784,204,572.77, reflecting a growth of 2.8%[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥259,187,276.35, a slight increase of 0.45%[2] - Operating cash inflow for the period reached CNY 1,577,089,500.58, an increase from CNY 1,405,275,576.88 in the previous period, reflecting a growth of approximately 12.2%[18] - Net cash flow from operating activities was CNY 259,187,276.35, slightly up from CNY 258,036,710.36 year-over-year[18] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 681,810,079.17, significantly higher than CNY 304,933,152.72 in the previous period, marking an increase of about 123.5%[18] - Net cash flow from investment activities was negative at CNY -104,242,489.39, compared to a positive CNY 785,157.89 in the previous period[18] - Cash inflow from financing activities amounted to CNY 125,105,901.09, down from CNY 171,620,073.36 year-over-year, a decrease of approximately 27%[18] - Net cash flow from financing activities was CNY -166,433,588.56, worsening from CNY -14,757,687.37 in the previous period[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,389, with the top 10 shareholders holding a combined 50.3% of the shares[7] - The top shareholder, Tibet Dongfang Qihui Investment Co., Ltd., holds 15.73% of the shares, amounting to 36,325,156 shares[7] - The company has a repurchase account holding 2,214,993 shares, representing 0.96% of the total share capital[9] Inventory and Other Income - Inventory increased by 41.18% to ¥498,451,875.98, primarily due to increased stockpiling[6] - The company reported a significant increase in other income, which rose by 748.03% to ¥40,243,836.22, mainly due to VAT input tax deductions and government subsidies[6] - The company reported a significant increase in other income to CNY 40,243,836.22 from CNY 4,745,579.86, marking a substantial growth[15] Research and Development - Research and development expenses rose to CNY 252,540,295.52 from CNY 245,727,837.81, an increase of 2.3%[15] Borrowings - Short-term borrowings decreased by 59.03% to ¥44,314,444.44, due to repayment of bank loans[6] - The company's short-term borrowings decreased to ¥44,314,444.44 from ¥108,160,000.00, a reduction of about 59%[12]

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | 上海富瀚微电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资暨关联交易概述 （一）本次投资的基本情况 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"富瀚微"）拟以自有 资金向上海双深信息技术有限公司（以下简称"双深科技"或"标的公司"）增 资 2,000 万元，本次增资前，富瀚微未直接持有标的公司股份，增资完成后，富 瀚微将直接持有标的公司 10%股份。 （二）关联交易情况及审议程序 关于对外投资暨关联交易的公告 二、 关联方介绍 公司名称：江阴瀚联智芯股权投资合伙企业（有限合伙） 统一信用代码：91320281MA7DPQWR36 企业类型：有限合伙企业 江阴瀚联智芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瀚联智芯"或"产 业基金"）目前持有双深科技 20.1183%股份，因公司董事李蓬先生担任产业基金 管理人北京联融志道资产管理有限公司的董事，根据《深圳 ...

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议通知已于 2024 年 10 月 22 日以书面、邮件等方式发出。本次监事会于 2024 年 10 月 28 日以现场表决方式召开。本次监事会应参加表决 3 人，实际参加表决 3 人。本次监事会会议由监事会主席陈晓春主持，会议的召集、召开、表决符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年第三季度报告》。 | 证券代码：300613 | 证券简称： | 富瀚微 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称： | 富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 第四届监事会第十九 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于股票期权激励计划符合行权条件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2021 年股票期权激励计划预留符合行权条件的激励对象 36 名，可行权的 股票期权数量为 178,147 份，行权价格为 88.59 元/份。 2022 年股票期权激励计划预留符合行权条件的激励对象 3 名，可行权的股票 期权数量为 2,190 份，行权价格为 64.92 元/份。 2、本次可行权的股票期权数量合计 180,337 份，占目前总股本的 0.08%； 3、本次股票期权行权采用自主行权模式，且需公司在深圳证券交易所及中国 证券登记结算有限责任公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发布 提示性公告，敬请投资者注意。 《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意将本计划原确定的首次授予激 励对象由 161 名调整为 159 名，2 名 ...

上海富瀚微电子股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）外 汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银 行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等业务。 第三条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司的外汇套期保值业务。全 资或控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，未经公司同意， 全资或控股子公司不得操作该业务。全资或控股子公司进行外汇套期保值业务视 同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。 第四条 公司外汇套期保值业务除遵守相关法律、法规及规范行为文 ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 公告编码：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次期权注销数量：合计 289,087 份，其中： 上海富瀚微电子股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 1、注销 2021 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计 223,030 份，其中首次授予部分 19,943 份，预留授予部分 203,087 份； 2、注销 2022 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计 66,057 份，其中首次授予部分 38,047 份，预留授予部分 28,010 份； 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"富瀚微"或"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意将 2021 年股票期权激励计划、2022 年股票期权计划中部分激励对象已获授但尚未行权的部分股票期权合计 289, ...

| 证券代码：300613 | 证券简称：富瀚微 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123122 | 债券简称：富瀚转债 | | 上海富瀚微电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效防范和规避汇率波动可能带来的不利影响，提高应对风险的管理能 力，促进财务稳健性，上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司拟开展外汇套期保值交易业务，产品类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等业务。 2、公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值交易业务额度为人民币4亿元或等 值外币，额度使用期限自董事会审议批准之日起12个月内，在交易额度范围内可滚 动使用。 3、特别风险提示：公司遵循稳健原则开展外汇套期保值业务，不进行以投机 和套利为目的的外汇交易，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险。敬请 投资者注意投资风险。 一、交易业务情况概述 1、交易目的 4、交易资金来源 公司及 ...