海南普利制药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规章制度及《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会 议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤 勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展 董事会各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司良好运作 和可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。现将董事会 2023 年度工作情况 汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 2023 年，面对复杂多变的行业环境，公司立足于医药制造行业，坚持"差 异化+原料制剂一体化+国际化"的高端制造定位，坚持研发创新为导向，不断优 化产品管线，加大国内外市场开拓力度，积极应对行业及市场变化，确保公司稳 定发展。 报告期内，2023 年公司实现了稳定发展，实现营业收入 1,304,483,340.58 元， 归属上市公司股 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 本报告仅供普利制药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为普利制药公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解普利制药公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 普利制药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对 ...

海南普利制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和海南普利制药股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》等的 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日天健共有合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人。 天健 2023 年度的经审计收入总额 34.83 亿元，审计业务收入 30.99 亿元（包 括证券业务收入 18.40 亿元）。 天健共承担 675 家上市公司 2023 年度财务报表审计，审计收费共计 6.63 亿 元。 上市公司客户主要行业包括：制造业，信息传输、软件和信息 ...

| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | （二）本次计提资产减值准备的范围和金额 公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查 和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计 提了资产减值准备，合计金额 4,384.89 万元，具体明细如下（下表中负数表示损 失、正数表示转回）： 海南普利制药股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为更加真实、准 确的反映 ...

海南普利制药股份有限公司 2023 年度社会责任报告 关于本报告 本报告是海南普利制药股份有限公司（以下简称"普利制药"或"公司"） 公开发布的 2023 年度企业社会责任报告，涵盖时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。本报告与《海南普利制药股份有限公司 2023 年年度报告》同时 披露，旨在真实展现公司可持续发展实践，总结公司在环境保护、社会责任和公 司治理等方面的努力，并向社会公众、司股东、债权人、政府机构、员工等利益 相关方公开透明报告公司的运营状况，帮助利益相关各方了解公司的社会责任实 践活动。 在这一年里，我们不仅应对了行业周期的波动和市场竞争的激烈，还积极拥 抱了技术革新的浪潮。面对这些考验，我们从未退缩，而是坚守着坚定的信念和 不懈的追求。正是得益于团队的辛勤工作和无私奉献，我们得以一一克服难关， 实现持续的成长与扩张。 展望 2024 年，我们将迎来新的挑战，同时也是构建更加辉煌未来的关键时 期。尽管我们将置身于更为复杂多变的市场环境和更为激烈的行业竞争之中，我 仍然对公司的未来发展充满信心。我相信，面对更加严峻的挑战，我们的团队将 继续保持团结协作、积极进 ...

海南普利制药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立 董事陈亚东、樊德珠、潘磊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二四年六月二十八日 经核查独立董事陈亚东、樊德珠、潘磊的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之前不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海南普利制药股份有限公司董事会 ...

海南普利制药股份有限公司监事会 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行审计，出具了保留意见的审计 报告。公司董事会出具了《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及 事项的专项说明》。 对《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见 涉及事项的专项说明》的意见 上述审计意见在所有重大方面真实、准确、公允地反映了公司 2023 年度财 务状况和经营成果。监事会同意《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意 见涉及事项的专项说明》，将持续关注、监督公司董事会和管理层相关工作的开 展情况，督促公司董事会和管理层采取有效措施消除审计报告中保留意见涉及事 项的影响，切实维护广大投资者利益。 1 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的 要求，公司监事会对《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项 的专项说明》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见： 海南普利制药股份有限公司监事会 二〇二四年六月二十八日 ...

海南普利制药股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 海南普利制药股份有限公司（以下简称"普利制药"或"公司"）第四届董 事会第二十七次会议暨 2023 年度董事会通知于 2024 年 6 月 18 日以电话方式送 达公司全体董事，会议于 2024 年 6 月 28 日在浙江普利药业有限公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 | 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 本次会议由公司董事长范敏华女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司编 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为海南普利 制药股份有限公司（以下简称"普利制药"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对普利制药2023年度募集资金的存放和使用情况进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意海南普利制药股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕106号）同意，公 司向不特定对象发行可转换公司债券850万张，每张面值为人民币100元。本次发 行的募集资金总额为850,000,000.00元，扣除承销及保荐费10,000,000.00元（不含 税）的金额为840,000,000.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年2 ...

关于对海南普利制药股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 天健函〔2024〕804 号 海南普利制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了海南普利制药股份有限公司（以下简称普利制药公司） 2023 年度的财务报表，并出具了保留意见的《审计报告》（天健审〔2024〕9507 号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意 见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》和《监管规则适用指引——审计类第 1 号》相关要求，现将普利制药公司有关情况说明如下。 一、审计报告中保留意见所涉及事项 (一) 前期差错更正事项 如财务报表附注十四（一）及十四（三）2 所述，普利制药公司根据中国证 券监督管理委员会海南监管局下达的《关于对海南普利制药股份有限公司采取责 令改正措施的决定》（〔2024〕14 号，以下简称决定书），对 2021 年、2022 年年度报告中反映的营业收入、利润等财务信息的真实性、准确性进行自查，对 自查发现的前期差错采用追溯重述法进行了更正。其中，调减 2021 年度营业收 入 210,126,646.26 元、调减 2021 年度净利润 11 ...