正元智慧集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 1 正元智慧集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 1,224,652,724.77, representing a 14.99% increase compared to RMB 1,065,042,890.31 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 41.23% to RMB 41,851,331.91 from RMB 71,213,381.66 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 31.01% to RMB 33,452,989.66 from RMB 25,466,735.92 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities surged by 276.48% to RMB 153,583,524.88 compared to RMB 40,794,469.80 in the previous year[21]. - Total assets increased by 16.09% to RMB 2,808,418,266.56 from RMB 2,419,211,604.33 in 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders rose by 12.90% to RMB 1,123,282,697.81 from RMB 994,900,197.11 in the previous year[21]. - Basic earnings per share decreased by 42.31% to RMB 0.30 from RMB 0.52 in 2022[21]. - The weighted average return on equity decreased to 3.96% from 7.89% in the previous year[21]. - Total revenue for Q4 2023 reached ¥482,085,735.61, marking a significant increase compared to previous quarters[24]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was ¥11,240,156.44, showing a recovery from a loss in Q1 2023[24]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥238,588,895.47 in Q4 2023, indicating strong cash generation capabilities[24]. - The comprehensive diluted earnings per share for 2023 was ¥0.2946, indicating profitability for shareholders[22]. - Revenue from the education sector accounted for 69.87% of total revenue, increasing by 17.64% year-over-year[72]. - The gross profit margin for the operations and services segment improved to 44.76%, up from 37.42% in the previous year[76]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.4 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 138,780,053 shares[4]. - The company implemented a cash dividend distribution of RMB 0.5 per 10 shares, totaling RMB 701.82 million[61]. - The board of directors has approved a dividend payout of 0.5 yuan per share, reflecting confidence in the company's financial health[180]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future development strategies[4]. - The report includes a section on management's discussion and analysis, highlighting potential risks and countermeasures for future operations[4]. - The company has not reported any significant discrepancies between financial data under international and Chinese accounting standards[25][26]. - The company has not encountered any issues or other circumstances regarding the disclosure of raised funds usage[112]. - The company is committed to improving its compliance with regulatory requirements to avoid future penalties[183]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, and operations from its controlling shareholders, ensuring no asset occupation or interference[154][155][157]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence in education and smart city projects, supported by government initiatives[32]. - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings through new technology developments[16]. - The company is actively expanding its operational services and has seen significant growth in its investment operations[63]. - The company is focusing on expanding its market presence beyond the education sector by enhancing smart applications in industries such as enterprise, energy, and government[135]. - The company is exploring opportunities for mergers and acquisitions to strengthen its market position[176]. - The company plans to enhance its market presence through the development of innovative AI technologies and smart service platforms[86]. Technology and Innovation - The company is focused on digital transformation in education, leveraging IoT, big data, cloud computing, and AI technologies[16]. - The smart campus framework integrates various technologies, including IoT, AI, big data, and cloud computing, to enhance educational services[37]. - The company has launched a K12 digital student integration service platform, promoting collaboration among schools, families, and communities[36]. - The company is committed to building a new type of logistics support system for higher education institutions, integrating online and offline management[38]. - The company is accelerating the R&D of AI large model applications to enhance campus service scenarios, with a focus on natural language understanding and semantic recognition[130]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 150 million yuan for new technology development[182]. Human Resources and Talent Development - The company has 806 R&D personnel, accounting for 40.50% of the total workforce, and holds 1,084 software copyrights, 96 patents, and 148 trademarks[54]. - The company is actively enhancing its talent retention strategies through competitive compensation, fair promotion mechanisms, and comprehensive training systems to mitigate talent loss risks[138]. - The management team emphasizes the importance of human resources and talent development in driving company growth[175]. - The company has conducted 110 training sessions, benefiting 17,000 participants, to enhance professional skills and optimize management processes[67]. Governance and Management - The company maintains a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation from its controlling shareholder[144]. - The company has established a performance evaluation system linking executive compensation to their performance, ensuring transparency in the hiring process[148]. - The company has a diverse management team with backgrounds in military, finance, and technology, enhancing its strategic capabilities[169][170][171]. - The board of directors is committed to maintaining high standards of corporate governance and transparency[171]. - The company has implemented measures to improve project management efficiency and reduce the impact of seasonal peaks on project acceptance and settlement[135]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% to 1.44 billion yuan[180]. - The company plans to deepen its smart campus business capabilities and optimize its product architecture to improve comprehensive capabilities in data governance, AI, and IoT platforms[127]. - The company is set to implement a comprehensive development plan for 2024, focusing on core competitiveness and ecological collaboration[126]. - The company anticipates continued growth in the education sector, driven by seasonal project implementations during the summer[74].

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 10 日（星期 五）下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台采用网络远程方式举行正元智慧 2023 年度 网上业绩说明会。 投资者可以通过以下两种方式参与：1、登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010046 进行提问；2、 使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈坚先生，总经理陈根清先 生，副总经理兼董事会秘书周军辉先生，财务负责人吴晓谦女士，独立董事吴雄 伟先生，保荐代表人段鸿权先生。（如有特殊情况， ...

正元智慧集团股份有限公司 章程 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党建 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 2 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章 ...

正元智慧集团技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等相 关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，充分行使公司股东大会赋予董 事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范运作，科学决策， 按照公司既定发展目标，积极推动公司各项业务进程，确保了公司持续、稳定、健 康的发展。 一、2023 年工作总结 2023 年，公司面对多重因素影响，着力变革、完善体系，积极推进转型升级， 积极拓展行业市场，积极加强生态融合，实现了整体销售业绩的增长。 （一）报告期内公司主要财务指标及经营分析 | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 1,224,652,724.77 | 1,065,042,890.31 | 14.99% | | 利润总额 | 52,501,356.28 | 64,138,024.78 | -18.14% | | ...

正元智慧集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 正元智慧集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合正元智慧集团股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整、提高经营效率和效益及促进实现发展战略。由于内部控制存在其 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 四届董事会第三十二次会议，审议并通过《关于变更注册资本暨修改<公司章程> 的议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本具体情况 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | 正元智慧集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本增加 1,718,999 股，由 2023 年 3 月 31 日的 140,364,054 股增加至 142,083,053。其中：因公司 2021 年股票期权激励计 划激励对象行权 1,718,818 份，新增股份 1,718,818 股；因公司可转换公司债券"正 元转 02"转股，新增股份 181 股。 综上，董事会同意公司以截至 2024 年 3 月 31 日总股本数量为基准变更注册 资本，公司注册资本由 140,3 ...

正元智慧集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和正元智慧集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 | 7 | 日 18 | | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3275 号 正元智慧集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的正元智慧集团股份有限公司（以下简称正元智慧公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供正元智慧公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为正元智慧公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对正元智慧公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 8 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四 届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，本议案尚需 提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会 计师事务所，具有多年为上市公司提供审计服务经验，具备足够的独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、 客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。天健会计师事务所（特 殊普通合伙）信用良好，不是失信被执行人，可以满足公司审计 ...