福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-047 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------| | 性陈述或重大遗漏。 | | | | 重要内容提示： | | 1 、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | 2 、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 声明：保证季度报告 | | 中财务信息的真实、准确、完整。 | | 3 、第三季度报告是否经过审计 | | □ 是 否 | 1 福建阿石创新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-046 福建阿石创新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到 公司控股股东、实际控制人之一陈钦忠先生函告，获悉其所持有本公 司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下： 注：上述合计数占比差异均为四舍五入原因造成，下同。 三、备查文件 1、股份质押登记证明； 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，控股股东、实际控制人及其一致行动人所持 质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押数 （万 股） 占其所 直接持 有股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 用途 陈钦忠 是 150 3.10 0.98 高管锁 定股 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-043 福建阿石创新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第三次会议于 2024 年 9 月 20 日在福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 14 日以专人送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席蒋丽娟 女士召集并主持，应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《监事会议 事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 经核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定， 审议程序合法合规，不会影响募集资金 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 第一条 为规范福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）期货套期保值业务管理，通过部分原材料期货套期保值业务实 现规避原材料采购价格大幅波动带来的市场风险的功能。根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的期货套期保值业务。 （2024 年 9 月） 第一章 第三条 公司进行期货套期保值业务只限于业务经营相关的主要 期货品种，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套 期保值工具规避市场价格波动风险，不得进行投机交易。 第四条 公司进行期货套期保值业务，应增强风险控制意识，遵 循以下原则： （一）期货交易业务仅限于在中国境内的期货交易所或金融机构 （以下称"期货经纪机构"）进行； （二）公司进行期货套期保值业务的期货品种，应当仅限于公司 业务经营相关的产品和原材料，在期货市场建立的头寸数量原则上不 得超过实际现货交易的数量，期货最高持 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 关于增加期货套期保值业务保证金额度与套保品种 的可行性分析报告 一、增加期货套期保值业务保证金额度与套保品种的必要性 金、银、铜、铟是公司生产产品的主要原材料，随着公司市场的 不断开拓，公司对金、银、铜、铟的需求日益增长；而金、银、铜、 铟作为商品期货市场主要的交易品种，受国际、国内经济形势发展以 及市场供求量的影响，其价格亦随之波动，对公司原材料的采购成本 以及公司产品的库存价值产生一定影响，给公司的生产经营和利润稳 定带来挑战。 公司及子公司开展期货套期保值业务，主要是利用商品期货市场 的避险功能，对企业现有库存规模进行有效的动态管理，提前锁定原 材料的相对有利价格，获得价格优势，规避金、银、铜、铟价格波动 给公司及子公司生产经营带来的风险，使产品利润能够保持稳定空 间。 因公司业务规模持续扩张、公司业务涉及的材料价格波动放大， 原有的期货套期保值业务保证金额度与品种已不能满足现有业务的 需求，公司拟根据现有业务规模需要适度增加期货套期保值业务保证 金额度与套保品种，实现公司稳健经营目标。 二、开展的期货套期保值业务的基本情况 1、交易品种 公司及子公司拟开展的期货交易品种在 ...

兴业证券股份有限公司 根据《福建阿石创新材料股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票募集说 明书》及后续对募集资金投资项目的调整，公司募集资金计划用于以下项目： 关于福建阿石创新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 阿石创新材料股份有限公司（以下简称"阿石创"或"公司"）持续督导阶段的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对阿石创使用部分闲置募集资金 6,000.00 万元暂时补充流 动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2572 号）文同意，公司向特定对 象发行普通股（A 股）11,732,499 股，发行价格为每股人民币 25.57 元，募集资 金总额为人民币 299 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-044 福建阿石创新材料股份有限公司 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会 议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意福建阿石创新材料股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2572 号），公司向特定对象定向增发人民币普通股11,732,499股，募集资 金总额为人民币299,999,999.43元，扣除不含税的发行费用人民币 7,488,143.29元，实际募集资金净额为人民币292,511,856.14元。募 集资金已于2021年8月12日划至公司开立的募集资金专项存储账户 中，上述资金到账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证 并出具《验资报告》（致同验字（2021）第351C000566号）。 上述募集资金全部存放 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-042 福建阿石创新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三次会议于 2024 年 9 月 20 日在福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室以现场表决和电子通信相结合的方式召开，会议通 知已于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由 董事长陈钦忠召集和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》 同意公司使用金额不超过人民币 6,000.00 万元的闲置募集资金 暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相 关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-045 福建阿石创新材料股份有限公司 关于增加期货套期保值业务保证金额度 与套保品种的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种：公司及子公司拟开展的期货交易品种在原有的金、 银、铜三个品种基础上增加铟。公司及子公司拟开展的期货交易品种 只限于在境内期货交易所交易的金、银、铜、铟期货品种，严禁进行 以逐利为目的的任何投机交易。 2、交易金额：公司及子公司拟以自有资金进行套期保值业务的 保证金额度由不超过人民币500万元调整为不超过人民币3,000万元 （其中 2,500 万作为直接保证金，500 万作为备用保证金），原业务 期间保持不变，在有效期内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超 过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 3、风险提示：公司进行商品套期保值业务不以投机、套利为目 的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动 对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，敬 请投资者注意投资风险。 公司于 2024 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-041 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十 八次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币 6,000 万元的闲置 募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主 营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-048）。 截止本公告日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金 6,000 万 元已全部提前归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。公司已将 上述募集资金归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 关于提前归还用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...