国泰海通证券股份有限公司 关于上海瀚讯信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"上海瀚讯"、"公司"或"发行人"） 2020 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 就上海瀚讯使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表 如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海瀚讯 信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]246 号）核准， 上海瀚讯首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,336.00 万股，发行价格为每 股人民币 16.28 元，募集资金总额 54,310.08 万元，扣除相关发行费用 5,317.91 万元后，募集资金净额为人 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90478 号 上海瀚讯信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称上海 瀚讯）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是上海瀚讯董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 中国注册会计师： 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海瀚讯于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 二○二四年度 关于上海瀚讯信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA90479 号 上海瀚讯信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了上海瀚讯信息技术股份有限公司(以下简称"上海瀚 讯")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA90476 号的 标准无保留意见审计报告。 上海瀚讯管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海瀚讯信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-113 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA90476 号 上海瀚讯信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称上海瀚讯） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海瀚讯信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投项目调整内部 结构的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司，以下简称"国泰海 通"或"保荐人"）作为上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"上海瀚讯"、 "公司"或"发行人"）2020 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对上海瀚讯向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投 项目调整内部结构的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金投资项目延期、部分募投项目调整内部结构的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]99 号）核准，公司向特定 对象发行人民币普通股股票 30,769,230 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 32 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海瀚讯信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司，以下简称"国泰海 通"或"保荐机构"）作为上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"上海瀚讯"或 "公司"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对上海瀚讯 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2019 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]246 号《关于核准上海瀚讯信息 技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）33,360,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 16.28 元， ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二四年度 关于上海瀚讯信息技术股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表 的鉴证报告 我们审计了上海瀚讯信息技术股份有限公司(以下简称"上海瀚 讯")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA90476 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 上海瀚讯信息技术股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表（以下 简称"营业收入扣除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 信会师报字[2025 ]第ZA90488号 上海瀚讯信息技术股份有限公司全体股东： 一、管理层的责任 上海瀚讯管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整， ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二○二四年度 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 鉴证报告第 1 页 关于上海瀚讯信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA90477号 上海瀚讯信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海瀚讯信息技术股份有限公司股份有 限公司（以下简称"上海瀚讯"） 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证 业务。 一、董事会的责任 上海瀚讯董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对 高管层的有效监督，进一步完善上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海瀚讯信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名以上董事组成，成员应为单数，独立董事过 半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人士的独立董事担任， ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 上海瀚讯信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资管理，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，实现投资决策的 科学化和经营管理的规范化、制度化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等法律、 法规、规范性文件的相关规定，结合《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所指的对外投资（以下简称"投资）指将货币资金以及经资 产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权 等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第四条 投资的目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩 张，以获取较好的收益，确保资产保值增值。 第五 ...