杭州迪普科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 杭州迪普科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-018 2024 年 04 月 1 杭州迪普科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人郑树生、主管会计工作负责人夏蕾及会计机构负责人(会计主 管人员)桂彩春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分详细描述了公司可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司的总股本 643,829,039 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥254,652,723.03, representing a 10.16% increase compared to ¥231,162,886.35 in Q1 2023[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥36,686,119.94, up 12.37% from ¥32,646,854.02 in the same period last year[5] - Basic earnings per share rose by 20.00% to ¥0.06 from ¥0.05 in Q1 2023[5] - The company's operating profit for the current period is 36,828,736.00, an increase from 35,256,803.04 in the previous period, reflecting a growth of approximately 4.46%[22] - Net profit attributable to the parent company is 36,686,119.94, up from 32,646,854.02, representing an increase of about 12.5%[22] - The total comprehensive income for the current period is 36,686,119.94, compared to 32,646,854.02 in the previous period, representing an increase of approximately 12.5%[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 73.02%, reaching ¥29,344,735.96 compared to ¥16,960,370.37 in Q1 2023[5] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 2,768,240,638.79, a decrease from CNY 2,867,608,973.01 at the beginning of the quarter[18] - The cash and cash equivalents at the end of the period are 2,768,007,545.23, down from 2,860,950,878.90, reflecting a decrease of about 3.2%[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥3,778,337,415.38, a decrease of 2.14% from ¥3,860,862,271.24 at the end of the previous year[5] - The total assets decreased to CNY 3,778,337,415.38 from CNY 3,860,862,271.24, a decline of 2.1%[20] - The total liabilities decreased to CNY 576,530,906.31 from CNY 607,786,146.50, a reduction of 5.1%[20] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 1.58% to ¥3,201,806,509.07 from ¥3,253,076,124.74 at the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 3,201,806,509.07, down from CNY 3,253,076,124.74, a decrease of 1.6%[20] Operating Costs and Expenses - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 242,505,256.62, up from CNY 214,189,411.83, reflecting a growth of 13.2% year-over-year[20] - The company reported a significant increase in financial expenses, which decreased by 51.04% to -¥7,055,696.69 due to reduced interest income[9] - The company reported a decrease in financial expenses, with a net financial expense of -7,055,696.69, compared to -14,411,179.15 in the previous period, indicating improved financial management[22] - The company has reported a significant increase in tax expenses, with current tax expenses of 228,439.07 compared to 2,642,837.88 in the previous period, indicating a decrease in tax burden[22] Inventory and Receivables - The company’s inventory increased by 88.06% to ¥187,842,504.28 due to share repurchases[11] - Accounts receivable increased to CNY 157,995,739.87 from CNY 142,843,731.71, representing a rise of 10.6%[19] - Inventory at the end of Q1 2024 was CNY 357,776,707.92, compared to CNY 345,121,964.58 at the beginning of the quarter, indicating a growth of 3.8%[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,945[10] Future Outlook - Future outlook includes potential market expansion and new product development strategies, although detailed projections were not specified in the report[21]

2023 年度 关于杭州迪普科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10297 号 杭州迪普科技股份有限公司全体股东： 我们审计了杭州迪普科技股份有限公司(以下简称"迪普科 技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10295 号的无保 留意见审计报告。 迪普科技公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是迪普科技管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计迪普科技 2023 年度财务报表时所 审核 ...

杭州迪普科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州迪普科技股份有限公司（简称"公司"）选聘（含续聘、改聘） 会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实 性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所 对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘（含续聘、改聘）进行 会计报表审计等业务的会计师事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指 定会计师事务 ...

杭州迪普科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有 关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定等，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，充分发挥了董事会 的作用。现将公司董事会 2023 年度（即"报告期"）主要工作情况汇报如下： 一、报告期内公司总体经营情况 1.公司总体经营情况 2023 年度，公司积极从实际情况及用户的业务需求出发，坚持研发创新、深耕价值 行业，为用户提供价值解决方案，报告期内实现营业收入 103,397.02 万元，同比增长 15.77%；公司持续推进有序扩张战略，加强了市场和研发投入，2023 年销售费用为 40,314.82 万元，同比增长 32.93%，研发费用为 25,120.70 万元，同比增长 4.40%，归 属于上市公司股东的净利润 12,663.64 万元，同比下降 ...

杭州迪普科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保总经理层人员忠实 履行职责，勤勉高效工作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决 策、科学决策水平，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，制定本工作 细则。 第二条 本细则所称总经理层人员，包括公司总经理、财务负责人。 第三条 公司经理层人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和 勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保 证： （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东大会、董事会决议； （四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第二章 总经理层人员组成与任免程序 第四条 公司总经理层设总经理一名，财务负责人一名。 第五条 总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司财务负责人由总经理提 名，由董事会聘任或解聘。 总经理层人员任期三年，任期届满可以续聘。 第六条 总经理层人员应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论、管理知识和实践工作经验，具有科学发 ...

杭州迪普科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财 务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根据《证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执 行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自 愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第四条 公司对外提供财务资助，需经本公司财经管理部审核后，报经董事会审议 通过，并及时履行信息披露 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州迪普科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕616 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）29,242,293 股，发行价格为 34.71 元/股，募集资金总额为 1,014,999,990.03 元，扣除承销商发行费用人民币 10,149,999.90 元，减除其他与发行权益性证券直接相 关的外部费用人民币 1,437,874.03 元，实际募集资金净额为 1,003,412,116.10 元。 杭州迪普科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度 募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 上述募集资金到位情况已经立信会 ...

杭州迪普科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，以下同）及管理层的考核与薪 酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定，制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司董事及管理层的薪酬与考核工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占2名。由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，当选委员须经全体董事半数以上表 决通过。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本规 则规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核 ...

关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告 证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2024-026 杭州迪普科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月15日召开第三 届董事会第六次会议与第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性 股票激励计划授予价格的议案》。根据《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意调整2021年限制性 股票激励计划授予价格，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 1.2021年3月4日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事 宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 2021年3月4日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了 ...