证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-007 中信出版集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和资 产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2023年12 月31日可能出现减值迹象的存货、预付款项、应收款项等资产进行了减值测试， 根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对2023年度可能发生资产减值损失的资产 计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值损失和核销资产范围和金额 经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为5,173.37万元，包括本期计 提资产减值损失5,263.15万元及本期转回资产减值损失89.78万元，同时减值准备 核销373.14万元。具体如下： 单位：万元 | 项目 | 期初余额 | 本报告期计提 | 本报告期转回 | 本报告期转 （核）销 | 期末余额 | | --- | --- | -- ...

中信出版集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋 予的职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保障 了公司的规范运转和稳健发展。现就公司董事会2023年度工作报告如下： 一、2023年度董事会日常工作情况 报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》 及各委员会工作细则召开会议履行职责。提名委员会召开2次会议，对公司独立 董事、高级管理人员候选人的任职资格进行认真审查并提出建议。审计委员会召 开6次会议，审议内部审计部门提交的内审工作总结和内部控制评价报告，监督 公司内部控制情况；审议公司定期报告、续聘会计师事务所以及与外审机构沟通； 张克担任独立董事期满离任，选举金馨为审计委员会主任委员。薪酬与考核委员 会召开2次会议，对调整公司独立董事津贴进行监督审核；张克担任独立董事期 满离任，选举金馨为薪酬与考核委员会主任委员。 2 （一）董事会组织召开 ...

中信出版集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度财务报表及其审计情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表，包括2023年12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注已经普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并由普华永道中天会计师事务所出具标准无保留 意见的审计报告（普华永道中天审字(2024)第10101号）。 二、2023年度财务状况和经营成果 1．主要会计数据和财务指标 | | 2023 年 | 2022 年 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 171,695.71 | 180,073.46 | -4.65% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,635.72 | 12,608.80 | -7.72% | | （万元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（万元） | 6,188.48 | 11,843.48 | -47.75% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 2 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-003 中信出版集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于 上市公司股东的净利润为116,357,228.74元。根据《公司法》及《公司章程》的规 定，公司法定盈余公积金累计额已达到注册资本的50%以上，公司2023年不再提 取法定盈余公积金。公司本年度可供股东分配的利润为1,060,646,445.34元。 依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》："上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为 依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可 ...

中信出版集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张克） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 各位股东及股东代表： 作为中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独 立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人 已连续担任公司独立董事届满六年，根据相关规定，于 2023 年 11 月 16 日起不 再担任公司独立董事。现将本人 2023 年任期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张克，本科学历，毕业于中国人民大学工业经济系；中国注册会计师、高级 会计师、澳洲会计师公会荣誉会员。曾任中信集团中国国际经济咨询公司部门经 理，中信会计师事务所常务副主任，中信永道国际合伙人、总经理、中国副执行 董事，中国注册会计师协会副会长，北京司法鉴定业协会副会长、监事长，近年 曾任中国盐业总公司外部董事，二六三网络通信股份有限 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-002 中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 于2024年3月14日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年3月4日以邮件方 式发出。本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由公司监事会 主席王卓先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次会议通过了如下决议： 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 ...

中信出版集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定， 忠实、勤勉、有效地履行监督职权和职责，积极开展相关工作，并对公司规范运 作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和投资 者权益，为公司提升治理水平发挥了积极作用，现将公司监事会2023年度工作报 告如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了4次监事会会议，具体如下： 1.2023年3月28日，公司召开了第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》《关于公司2022年度利润分配预案的 议案》《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议 案》《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》共6项议案。 2.2023年4月27日，公司召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司2023年第一季度报告的议案》 ...

中信出版集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于中信出版集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年 度报告的内容与格式(2021 年修订)》及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号—业务办理(2023 年 12 月修订)》的要求，中信出版编制了上 述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制 基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是中信出版管理层 的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中国注册 会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对 我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会 计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-001 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于2024年3月14日以现场方式召开，会议通知于2024年3月4日以邮件方式发出。 本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长王斌先 生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023年，公司董事会严格按照相关法律法规及有关规定，认真履行职责， 严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运 转和稳健发展。公司独立董事向董事会分别提交了《独立董事2023年度述职报 告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披 ...

中信出版集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 中信出版集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | 2023 年度财务报表 | | | | 合并及公司资产负债表 | | 1 | | 合并及公司利润表 | | 2 | | 合并及公司现金流量表 | | 3 | | 合并股东权益变动表 | | 4 | | 公司股东权益变动表 | | 5 | | 财务报表附注 | 6 - 118 | | | 补充资料 | | | | 一、非经常性损益明细表 | 1 - | 2 | | 二、净资产收益率及每股收益 | | 2 | (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了中信出版 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公 司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们 ...