证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-007 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和 资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2024年12 月31日可能出现减值迹象的应收款项、预付款项、存货及长期股权投资等资产进 行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对2024年可能发生资产减值损失的资产计 提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值损失的范围和金额 经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为7,991.96万元，具体如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年计提金额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | | 117.18 | | 其中：应收账款坏账准备 | | 119.37 | | 其他应收款坏账准备 | | -2.18 | | 资产减值准备 | | 7,874.78 | | 其中：预付款项减值准备 | | 2,078.92 | | 存货跌价准备 | | 2,071.21 | | 长期股权投资减值准备 | | 3 ...

（一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于2012年3月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华 大厦A座8层，首席合伙人为谭小青。截至2023年12月31日，信永中和合伙人为245 人，注册会计师为1,656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660人。 信永中和2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的 主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮 政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体 育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。与公司同行业（ 文化、体育和娱乐业）的上市公司审计客户为9家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年9月19日召开第五届董事会第二十一次（临时）会议和第五届 监事会第十五次（临时）会议，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案 》，该议案于2024年10月21日经公司2024年第一次临时股东会审议通过。 中信出版集团股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 中信出版集团股份有限公司（以下 ...

一、关联交易概述 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-008 中信出版集团股份有限公司 关于与中信财务有限公司拟续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召 开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议通过 了《关于公司与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》。现将相关 事项公告如下： 经公司第五届董事会第四次会议及 2021 年年度股东大会审议通过，公司与 关联方中信财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署了《金融服务协议》， 约定财务公司在经营范围内将向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务及 财务公司经营范围内的其他金融服务，有效期三年。鉴于前述协议将于本年度到 期，为进一步完善公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司 拟与财务公司续签《金融服务协议》，原《金融服务协议》自新《金融服务协议》 生效之日起终止。 2025 年 3 月 14 日，公司第五届董事会第二十 ...

中信出版集团股份有限公司 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告已经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计 报告》。 二、2024年度财务状况和经营成果 | | 2024 年 | | 2023 年 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 168,748.04 | | 171,695.71 | -1.72% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,867.18 | | 11,635.72 | 1.99% | | （万元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 15,799.93 | | 6,188.48 | 155.31% | | 经常性损益的净利润（万元） | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 16,221.88 | | 20,002.41 | -18.90% | | （万元） | | | | | | 基本每股收益（元/股） | | 0.62 | 0.61 | 1.64% | | 稀释每股收益（元/股） | | 0.62 | 0.61 | ...

中信出版集团股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等 相关规定的要求，中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中 信财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》 等证件资料，并审阅了财务公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告 如下： 一、 财务公司基本情况 1.财务公司注册地、组织形式和总部地址 财务有限公司成立于 2012 年 11 月 19 日，统一社会信用代码为 91110000717834635Q。公司于 2021 年 8 月 18 日取得国家金融监督管理总局北 京监管局换发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码为 L0163H211000001）。 1 财务公司注册资本为 661,160.00 万元人民币，股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 中国中信有限公司 283,870.29 42.94 中信泰富有限公司 173,387.79 26.23 中信建设有限责任公司 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-002 中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2．审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于2025年3月14日以现场方式召开，会议通知于2025年3月4日以邮件方式发出。 本次监事会应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由全体监事共同推举监 事梁景女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次会议通过了如下决议： 1．审议通过《关于 202 ...

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-001 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于2025年3月14日以现场方式召开，会议通知于2025年3月4日以邮件方式发 出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司董事长陈 炜先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024年，公司董事会严格按照相关法律法规及有关规定，认真履行职责， 严格执行股东会的各项决议，积极开展董事会各项 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-003 中信出版集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案 为：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 190,151,515 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.18 元人民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利 60,468,181.77 元人民币（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次 利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。 2.公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 3 月 14 日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事 会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （一）董事会意见 董事会认为，公司本次利润分配预案 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2024 was ¥1,687,480,364.10, representing a decrease of 1.72% compared to ¥1,716,957,085.59 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥118,671,804.36, an increase of 1.99% from ¥116,357,228.74 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses surged by 155.31% to ¥157,999,286.14 from ¥61,884,817.81 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities decreased by 18.90% to ¥162,218,763.25 compared to ¥200,024,067.06 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were ¥3,308,940,109.84, a decrease of 0.86% from ¥3,337,476,742.68 at the end of 2023[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.76% to ¥2,164,030,435.91 from ¥2,105,855,000.84 at the end of 2023[18]. - The basic earnings per share for 2024 were ¥0.62, reflecting a 1.64% increase from ¥0.61 in 2023[18]. - The weighted average return on equity for 2024 was 5.56%, slightly down from 5.59% in 2023[18]. Cash Flow and Investment Activities - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥162,218,763.25, a decrease of 18.90% compared to the previous year, primarily due to corporate income tax payments[57]. - The net cash flow from investment activities for 2024 was ¥47,377,664.82, an increase of 123.23% year-on-year, mainly due to a reduction in cash outflows from investment activities[57]. - The total cash inflow from operating activities in 2024 was ¥1,820,624,059.29, down 5.36% from ¥1,923,733,779.41 in 2023[56]. - The total cash outflow from investment activities decreased by 72.79% to ¥210,876,455.63 in 2024 from ¥774,968,439.23 in 2023[63]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥86,049,188.58, a significant improvement of 169.04% compared to a decrease of ¥124,644,258.77 in the previous year[56]. - The proportion of cash and cash equivalents to total assets increased to 52.80% at the end of 2024, up from 49.85% at the beginning of the year, reflecting a 2.95% increase[58]. Market and Business Development - The overall book retail market in China experienced a decline of 1.52% in scale, with a 2.69% decrease in actual sales volume in 2024[28]. - The number of new bookstores opened in China exceeded 1,000 in 2024, indicating a trend towards integration with cultural tourism and public cultural spaces[28]. - The company has signed key projects in various fields, including commercial management and popular animation, expanding its international manuscript collection model[32]. - The company has developed an AI video creation workflow and established a publishing knowledge base system, enhancing efficiency in the publishing process[34]. - The company’s digital service business includes a comprehensive learning service platform for B-end clients and a digital reading product for C-end users[30]. - The company aims to leverage its brand influence and copyright advantages to enhance its market position and expand its product offerings[31]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to implement the "New Economy Publishing Project" and "Cultural Consumption Ecological Circle Project" to strengthen its publishing business and expand its market presence[71]. - The company aims to enhance its core competitiveness in "quality content creation" and "intelligent knowledge base" as part of its strategic development plan[70]. - The company intends to leverage artificial intelligence and other cutting-edge technologies to drive high-quality development across all business areas[70]. - The company is focused on deepening content value and transforming into a comprehensive reading service system, integrating publishing, education, technology, and services[71]. - The company aims to improve operational efficiency, with a goal to reduce costs by 15% through process optimization[105]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure, holding 3 shareholder meetings and 10 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[83]. - The company emphasizes investor relations management, utilizing various channels to enhance transparency and protect the rights of investors, particularly minority shareholders[84]. - The company is committed to independent operations, maintaining a complete business system and operational autonomy from its controlling shareholders[85]. - The company has a robust financial management system, conducting independent tax declarations and payments without shared bank accounts with controlling entities[86]. - The governance structure includes a well-defined board of directors, supervisory board, and shareholders' meeting, ensuring effective operation[86]. Human Resources and Training - The company reported a total of 955 employees at the end of the reporting period, with 676 in the parent company and 279 in major subsidiaries[120]. - The employee composition includes 389 production personnel, 370 sales personnel, 40 technical personnel, 47 financial personnel, and 109 administrative personnel[120]. - The company has established a "CITIC Publishing Innovation Academy" online learning platform to enhance training efficiency and quality[124]. - A total of 31 training programs were conducted in 2024, with 195 sessions and 11,704 participants, totaling 38,845 hours of training[123]. Legal Matters and Intellectual Property - The company has initiated 1,536 civil lawsuits against copyright infringement during the reporting period, actively promoting the protection of intellectual property rights[78]. - The company filed 1,536 lawsuits to combat copyright infringement, successfully clearing 23,000 infringing links from e-commerce platforms[141]. Environmental and Social Responsibility - The company has adhered to national environmental protection laws and actively promotes green operations throughout its management processes[137]. - The company donated nearly 3,000 quality books to 86 primary and secondary schools in 23 remote counties, benefiting over 2,500 students through educational support programs[139]. - The company established a "Pointing to the Future" children's reading fund with a donation of 300,000 yuan for reading service projects, including book house construction and reading competitions[139]. - The company conducted 127 public welfare activities at its flagship store, serving over 150,000 readers throughout the year[139]. Shareholder Structure and Equity - The total number of shares remains at 190,151,515, with no changes in the shareholding structure reported[187]. - The largest shareholder, China CITIC Limited, holds 62.70% of the shares, totaling 119,225,000[189]. - The second largest shareholder, CITIC Investment Holdings Limited, holds 10.80% of the shares, totaling 20,536,364[189]. - The company’s shareholder structure includes a mix of institutional and individual investors, showcasing a broad base of support[191].

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-050 中信出版集团股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年11月20日 和2024年12月6日召开了第五届董事会第二十三次（临时）会议和2024年第二次 临时股东会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同 意选举苏剑先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。 截至公司2024年第二次临时股东会通知发出之日，苏剑先生尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，苏剑 先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。详见公司于2024年11月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。 近日，公司收到独立董事苏剑先生的通知，苏剑先生已按照相关规定参加 了深圳证券交易所举办的 ...