| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司使用自有资金 开展总额度不超过 80,000 万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 上述额度自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，如单笔交易的存续期 超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。根据公 司《外汇套期保值业务管理制度》的审批权限，本议案在董事会审批权限内， 不需要提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、开展外汇套 ...

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为佳禾智 能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）2024年度向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对佳禾智能使用自有资金 及闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，佳 禾智能于2024年1月4日向不特定对象发行了可转换公司债券10,040,000张，每张 债券面值 100 元 。 募 集 资 金 总 额 1,004,000,000 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资 ...

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议通知 于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 12 月 24 日以现场方式召开， 会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由 监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-117 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 监事会认为：公司及全资子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保 值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已 制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为了加速公司流动资金周转，满足公司日常经营资金及业务进一步扩展需 求，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟与国内 外金融机构、类金融机构（以下简称"合作机构"）开展保理业务。本次拟授 权转让的应收账款金额总计不超过 8 亿元，期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止，单笔业务金额及期限以具体合同约定为准。 7、实施方式：在获得董事会批准后，授权董事长在额度范围内行使该项投 资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门组织实施。 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。根据 《公司法》、《深圳证券交易所创业板 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-114 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十次会议决议公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《第三届董事会第二十次会议决 议公告》（公告编号：2024-112），经公司事后复核，因发现部分内容需要更正， 具体如下（更正部分加粗表示）： 更正前： （一）审议通过《关于不提前赎回可转换公司债券的议案》 鉴于"佳禾转债"自 2024 年 7 月 10 日开始转股，转股时间相对较短，同 时综合考虑公司实际情况、市场环境等因素，为保护投资者利益，公司董事会 决定本次不行使"佳禾转债"的提前赎回权利，且在未来六个月内（自 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 5 月 18 日）"佳禾转债"再次触发有条件赎回条款时，公 ...

| | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于不提前赎回可转换公司债券的公告(更正后) 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自2024年11月12 日至2024年12月18日期间已有十五个交易日的收盘价不低于"佳禾转债"当期 转股价格（即13.58元/股）的130%（即17.65元/股）。根据《佳禾智能科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）的约定，已触发"佳禾转债"有条件赎回条款。 公司于2024年12月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 不提前赎回可转换公司债券的议案》。公司董事会决定本次不行使"佳禾转债" 的提前赎回权利，且在未来六个月内（自2024年12月19日至2025年6月18日）"佳 禾转债"再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。 自2025年6月18日后首个交易日重新计算，若"佳禾转债"再次触发上述有 条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使"佳禾转债"的提前赎 回权利。 敬请广大投资者详细 ...

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 不提前赎回佳禾转债的核查意见（更正后） 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为佳禾智 能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）2024 年度向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等有关规定，对佳禾智能不提前赎回"佳禾转债"事项进 行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转换公司债券基本概况 （一）可转换公司债券发行情况 3、2024 年 7 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，股东大会同意 向下修正"佳禾转债"转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定 办理本次向下修正"佳禾转债"转股价格的相关事宜。同日，公司召开第三届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议 案》，根据《募 ...

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 不提前赎回佳禾转债的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为佳禾智 能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）2024 年度向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等有关规定，对佳禾智能不提前赎回"佳禾转债"事项进 行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转换公司债券基本概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182 号《关于同意佳禾智能 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾 智能于 2024 年 1 月 4 日向不特定对象发行了可转换公司债券 10,040,000 张，每 张债券面值 100 元。募集资金总额 1,004,000,000 元，扣除相关发行费用 10,088,444.39 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 12 月 18 日以口头通知、电话通知及书面送达的形式发出， 于 2024 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加 会议董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。经全体董事一致同意，豁免本次董事会 的通知时限，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 鉴于"佳禾转债"自 2024 年 7 月 10 日开始转股，转股时间相对较短，同 时综合考虑公司实际情况、市场环境等因素，为保护投资者利益，公司董事会 决定本次不行使"佳禾转债"的提前赎 ...

| | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于不提前赎回可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自2024年11月12 日至2024年12月18日期间已有十五个交易日的收盘价不低于"佳禾转债"当期 转股价格（即13.58元/股）的130%（即17.65元/股）。根据《佳禾智能科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）的约定，已触发"佳禾转债"有条件赎回条款。 公司于2024年12月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 不提前赎回可转换公司债券的议案》。公司董事会决定本次不行使"佳禾转债" 的提前赎回权利，且在未来六个月内（自2024年12月19日至2025年5月18日）"佳 禾转债"再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。 自2025年5月18日后首个交易日重新计算，若"佳禾转债"再次触发上述有 条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使"佳禾转债"的提前赎 回权利。 敬请广大投资者详 ...