招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 2024 年持续督导培训情况报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"本保荐机构"） 根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，对佳禾 智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）相关人员进行了 2024 年 度持续督导培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交 易所有关持续督导的最新要求进行，具体报告如下： 一、保荐机构 招商证券股份有限公司 二、保荐代表人 李炎、曹志鹏 三、培训时间 2024 年 12 月 24 日 广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号，佳禾智能总部 六、培训方式 现场授课，部分培训对象通过网络会议软件线上接入 七、参加培训人员 公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人等相关人员 八、培训内容 本次培训内容主要为上市公司规范运作、信息披露、募集资金管理和使用的 四、培训人员 曹志鹏（保荐代表人）、王安琪（持续督导专员） 五、培训地点 保荐代表人： 招商证券股份有限公司 年 月 日 相关规定学习，近期违规案例学习及近期资本市场动态分享等。 九、培训总结 本次持续督 ...

| 审计部门（如适用） | | | --- | --- | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | √ | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题 | √ | | 等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | 控制评价报告（如适用） | | | 1 ...

3、截至2024年12月31日，公司剩余可转债为4,317,736.00张，剩余票面总金 额为431,773,600.00元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，佳禾智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称"佳禾 转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券基本概况 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、佳禾转债（债券代码：123237）转股期为2024年7月10日至2030年1月3日； 最新转股价为13.58元/股。 2、2024年第四季度：共有5,717,942.00张佳禾转债完成转股（票面金额共计 571,794,200.00元），合计转成4 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-122 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于可转换公司债券付息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"佳禾转债"（债券代码：123237）将于2025年1月6日按面值支付第一 年利息，每10张"佳禾转债"（面值1,000元）利息为2.00元（含税）。 2、债权登记日：2025年1月3日（星期五） 3、付息日：2025年1月6日（星期一） 4、除息日：2025年1月6日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为2024年1月4日至2025年1月3日， 票面利率为0.20%。 6、"佳禾转债"本次付息的债权登记日为2025年1月3日，截至2025年1月3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"佳禾转债"持有人享有本 次派发的利息，在2025年1月3日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公 司 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司(含全资子公司)在确保不影响正常运营和募集资金投资 项目建设的情况下，使用不超过7.5亿元（含本数）自有资金和不超5亿元（含 本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期为自2025年1月30日起至 2025年12月31日止，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，闲置募集资 金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。以上现金管理事项在公司董事 会审批权限内，无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据 ...

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券""保荐机构"）作为佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）2021年向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构（主承销商）。根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对佳禾智能募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2、2021年向特定对象发行股票募集资金投资账户开户情况 佳禾智能及子公司和招商证券已于2021年12月23日与招商银行股份有限公 司东莞松山湖支行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、上海浦东发展银 行股份有限公司东莞分行签订《募集资金三方监管协议》，账户情况如下： | 序号 | 户名 | 开户行 | 账号 | 资金用途 | | -- ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 12 月 24 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董 事 9 名（其中严跃华、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的 法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 董事会同意：公司及全资子公司使用自有资金开展总额度不超过 80,000 万 元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司2021年向特定对象发行股票资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2846号文核准，公司获准向 特定对象发行人民币普通股（"A 股"）70,000,000股，每股面值人民币1.00 元， 每股发行价格为人民币14.16元，募集资金总额991,200,000.00元，扣除本次发行 费用（不含税）人民币15,168,038.83元，余额人民币976,031,961.17元。上述募 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募 ...

佳禾智能科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值目的 佳禾智能科技股份有限公司产品以出口销售为主，出口商品以外币结算，为 有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利 影响，公司及全资子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇 套期保值业务。开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应 对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 1、币种及业务品种 公司及全资子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营 业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。公司进行外汇套 期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组 合产品等业务。 2、资金规模及资金来源 根据实际需求情况，公司及全资子公司本次批准发生的外汇套期保值业务总 额不超过 80,000 万元人民币或等值外币。在上述额度范围内，资金累计使用。 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 3、交易对手 4、授权及期限 本次授权期限为自 2025 年 1 月 1 日起至 20 ...

招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为佳禾智能 科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）2024 年度向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佳禾智能开展外汇 套期保值业务的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、开展外汇套期保值目的 公司产品以出口销售为主，为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制 和经营业绩造成的不利影响，公司及全资子公司拟与具有相关业务经营资质的银 行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营 紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率 波动风险，增强财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 公司及全资子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司 ...