浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景及目的 本公司及子公司组织境外展览服务，预计会在波兰、阿联酋等一 带一路重要节点国家，日本、印尼、越南等 RCEP 国家，以及墨西哥、 巴西、南非等新兴市场国家举办展会。本公司需要支付境外供应商展 馆相关成本以及参展人员境外成本等，主要以美元、欧元等外币进行 结算。因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司业务的正常进行， 而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为了降低汇率波 动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟与相关银行 等金融机构开展金融衍生品交易业务。 公司从事金融衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具 降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生较 大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交 易操作。 二、开展的金融衍生品交易业务概述 公司拟开展的金融衍生品业务包括但不限于以下范围：远期结售 汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生产品。金融衍生品的基础资产包 括汇率、利率、货币或是上述资产的组合；既可采取到期交割，也可 采取差额结算。 投资标的为与 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 | 序号 | | 时间 | | | | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 | 1 | 月 | 13 | 日 | 第五届董事会第 十三次会议 | 《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》 | | | | | | | | | 1、《关于聘任公司董事、董事会秘书兼任财务 总监的议案》 | | 2 | 2023 年 | 3 | 月 | 31 | 日 | 第五届董事会第 | 2、《关于调整第四届董事会审计委员会组成人 | | | | | | | | 十四次会议 | 员的议案》 | | | | | | | | | 3、《关于制定<员工购车借款激励管理办法> | | | | | | | | | 的议案》 1、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》 | | | | | | | | | 2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | | | 4、《关于 2022 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件，本人作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现向 董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人安保和，1956 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，拥有证券行业从 业资格证书、证券投资基金业从业证书以及高级经济师资格证书。曾任陕西省科技风险投资 有限公司技贸部经理、陕西信托投资有限公司董事会秘书、总经理助理、副总经理、中外合 资陕西达西瑞房地产开发有限公司总经理、陕西证券有限公司任重组筹备组组长、西部证券 股份有限公司董事、总经理、纽银梅隆西部基金管理有限公司董事长、西安飞机国际航空制 造股份有限公司独立董事、中国证券投资基金业协会治理委员会委员、西部利得基金管理有 限公司董事长、朱雀基金管理有限公司独立董事、世纪证券有限责任公司顾问；自 2022 年 6 月 20 日起担任公司独立董事，同时兼任西北政法大学教授、西安交通大学教授 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-013 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》，在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过 60,000 万元自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、低风险 的理财产品。期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在授权额度内滚动使用，在额度范围内董事会授权董事长行使该项投 资决策并签署相关合同文件，本次议案尚需提交股东大会审议。现将 具体内容公告如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行 安全性高、流动性好、低风险的委托理财，有利于提高公司的资金使 用效率，为公司与股东创造更大的收益。 2、投资额度及期限 拟使用不超过 60 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-015 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"或"米 奥会展"）于 2024 年 3 月 25 日召开了第五届董事会第二十二次会议 和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交 易业务的议案》，同意公司及子公司拟开展金额不超过等值 40,000 万人民币的金融衍生品交易业务，期限自公司股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 公司从事金融衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具 降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生较 大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交 易操作。 二、业务种类 公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为远期结售汇、外汇期权、 外汇掉期等外汇衍生产品。 三、额度及授权有效期 金额不超过等值 40,000 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 公司章程 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第一节 | | 总经理 36 | | 第二节 | | 董事会秘书 38 | | 第七章 | | 监事会 40 | | 第一节 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-012 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积 金转增股本预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合 并报表实现归属于上市公司股东的净利润 188,207,680.36 元，从税 后利润中提取法定盈余公积金后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母 公司未分配利润为 77,467,082.14 元，合并报表未分配利润为 175,418,734.15 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低 原则，公司本年度可供分配利润为 7 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上 市公司内部控制指引》的规定，以及相关法律、法规的具体要求，浙江米奥兰特商务会展股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司）"遵循客观、独立和公正性原则，对本公司 2023 年年度内部控制情况进行了全面的检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部 门在内部控制方面所做工作的基础上，对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施有效 性进行了全面的评估。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-020 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公 司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 17 日（周 三）召开 2023 年年度股东大会（以下简称"会议"或"本次会议"）。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召 开公司 2023 年年度股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第二十二 次会议决议，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司 章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘松萍） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件，本人作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现向董 事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，在本人任职期内，公司召开了 9 次董事会，应出席会议 9 次，亲自出席 9 次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 2023 年度，在本人任职期内，公司召开了 1 次股东大会，应列席会议 1 次，亲自列席 1 次。 在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合 理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公 司在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大 第 1 页 共 6 页 事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人 ...