关于2025年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-042 北京中科海讯数字科技股份有限公司 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、概述 为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，公司 2025 年度拟向银 行申请不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的综合授信额度，授信种类包括 但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、票据贴现等 业务，具体授信额度、授信期限以最终各银行实际审批为准。授信期限内，授信 额度可循环使用。上述授信总额不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以在 综合授信额度内实际发生的融资金额为准。公司根据经营需要在上述综合授信额 度内进行融资，公司董事会不再逐笔进行审议 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事 会议事规则》等有关规定，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议内容、 决议执行情况以及公司高级管理人员的履职情况进行了持续有效监督，切实维护 了公司利益和股东权益，促进了公司的规范化运作。现将公司监事会 2024 年度 工作情况报告如下： 一、2024 年监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 11 次会议，对公司重大事项及时作出决议并 认真加以履行，具体内容如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 出席会议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第十七次会议 | 2024年1月5日 | 全体监事 | | 2 | 第三届监事会第十八次会议 | 2024年4月16日 | 全体监事 | | 3 | 第三届监事会第十九次会议 | 2024年4月24日 | 全体监事 | | 4 | 第三届监事会第二十次会议 | 2024年5月10日 | 全体监事 | ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-041 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于 2025 年监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事在公司担任日常经营管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬， 不再单独领取监事津贴；未在公司担任日常管理职务的监事根据市场薪酬水平、 其承担的风险责任确定薪酬或津贴。 四、其他规定 （一）在公司担任日常经营管理职务的监事薪酬按照公司相关薪酬与绩效考 核管理制度的规定发放； （二）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按实际任期计 算并予以发放； （三）涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 等相关制度，结合公司经营情况、地区及行业薪酬水平，制订公司 2025 年监事 薪酬方案如下： 一、适用范围 公司全体监事。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、发放标准 （四）根据相关法律法规及《公司章程》的要求，公司 2025 年监事薪酬方 案尚需提 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和政策无重大变化； 2、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化； 4、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； 5、现行主要税率、银行信贷利率无重大变化； 6、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化； 2025 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告不代表北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2025 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司能 否实现 2025 年度财务预算将取决于宏观经济环境、市场需求以及行业发展状况 等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 公司以经审计的 2024 年度经营业绩为基础，结合整体战略发展目标及经营 规划，并综合分析宏观政策变动、行业形势、市场需求等因素对公司业务的影响， 按照合并报表口径，编制 2025 年度财务预算方案。 二、预算编制的基本假设 7、公司的生产经营不存在因市场需求变化使得各项计划实施发生困难的情 形； 8、无其他不可抗力及不可 ...

（二）募集资金使用及结余情况 截至2024年12月31日止，公司募集资金使用情况如下： | 项目 | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 | | 10,632.77 | | 减：2024 年度已使用募集资金的金额 | | 14,589.86 | | 其中：项目投入金额 | | 1,697.26 | | 募投项目结余资金永久补充流动资金金额 | | 12,892.60 | | 减：募集资金专项账户银行手续费 | | 0.39 | | 加：收回 2024 年暂时补充流动资金支出 | | 3,900.00 | | 加：募集资金专项账户银行利息及现金管理收益 | | 189.90 | | 截止 2024 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 | | 132.42 | 北京中科海讯数字科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-046 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变 更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提 交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号，以下简称"准则解释第 18 号"），就"不属于单项履约义务的 保证类质量保证的会计处理"等问题进行了明确。该解释自印 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于 2025 年董事薪酬及独立董事津贴方案的公告 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营情况、地区及 行业薪酬水平，制订公司 2025 年董事薪酬及独立董事津贴方案如下： 一、适用范围 公司全体董事。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-039 四、其他规定 （一）在公司担任日常经营管理职务的董事薪酬按照公司相关薪酬与绩效考 核管理制度的规定发放，公司独立董事津贴按季度发放。 （二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按实际任期计 算并予以发放。 （三）涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、发放标准 （一）独立董事薪酬标准 公司独立董事津贴标准为 15 万元/年（含税），按季度发放。 （二）非独立董事薪酬标准 未在公司担任日常管理职务的非独立董事根据市场薪酬水平、其 ...