无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 无锡帝科电子材料股份有限公司 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人史卫利、主管会计工作负责人王姣姣及会计机构负责人(会计 主管人员)王姣姣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 2023 年半年度报告 2023-077 When Performance Mat ers 2023 年 8 月 l 无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 本半年度报告中所涉及的公司战略规划及未来计划等前瞻性陈述，不构成 公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司敬请投资者认真阅 读本半年度报告全文，并特别注意公司在经营中可能面临的行业周期性波动 风险、市场竞争日益加剧风险、持续研发与创新风险、毛利率下滑风险、汇 率波动风险、经营活动现金流量净额为负的风险、应收账款 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-075 无锡帝科电子材料股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 2. 审议并通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 经审议，董事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《募集资金管理办法》等规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、 准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规 的情形。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会 议通知等相关资料已于 2023 年 8 月 19 日通过电子邮件、微信方式送达全体董 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-080 无锡帝科电子材料股份有限公司 关于 2023 年半年度计提信用减值损失 和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议分别审议通过 了《关于 2023 年半年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值准备的情况概述 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内 截至 2023 年 6 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、 无形资产等各类资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的 评估和分析并进行资产减值测试。根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对 存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失和减值准备。本次计提信用减值损失 和资产减值准备的资产主要为应收票据、应收账款、其他应收款、存货，计提信 用减值损失和资产 ...

法定代表人：史卫利 主管会计工作负责人：王姣姣 会计机构负责人：王姣姣 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初 2023 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | | | | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制 | - ...

无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）对无锡帝科 电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度财务报告出具了带强调事 项段的无保留意见审计报告（中天运[2023]审字第 90010 号）。公司董事会就 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除出具了专项说明，公 司监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项 影响已消除的专项说明》发表意见如下： 监事会认为：公司 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影 响已消除，公司董事会出具的《董事会关于 2022 年度审计报告带强调事项段无 保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相 关法律、法规及规范性文件的规定，监事会对董事会出具的专项说明表示认可。 公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权 益。 无锡帝科电子材料股份有限公司 监事会关于《董事会关于 2022 年度审计报告带强调事项段 2023 年 8 月 29 日 无锡帝科电子材料股份有限公司监事会 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-076 无锡帝科电子材料股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 三次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知等相关资 料已于 2023 年 8 月 19 日通过电子邮件、微信方式送达全体监事。本次会议由监 事会主席邓铭女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事 会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《无锡帝科电子材料股份有限公 司章程》等相关法律法规的规定，会议合法、有效。 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违 规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度募集资金存放与 ...

关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2022 年度财务报表出具带强调事项段无 保留意见审计报告所涉及事项在 2023 年消除情况的专项说明 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 一、关于对无锡帝科电子材料股份有限公司 2022 年度财务报表出具带强调事项 段无保留意见审计报告所涉及事项在 2023 年消除情况的专项说明 （一）强调事项段所涉及事项在本期消除情况 第 1-3 页 关于对无锡帝科电子材料股份有限公司 2022 年度财务报表出具带强调事项段无保留意见审计报告 所涉及事项在 2023 年消除情况 的专项说明 中天运[2023]核字第 9026 号 无锡帝科电子材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称"帝科股份"或"公 司")2022 年度的财务报表，并出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》(中天运 [2023]审字第 90010 号)(以下简称 2022 ...

关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》、《无锡帝科电子 材料股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为无锡帝科电子材料股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就公司第二届董事会第二十四次会议 审议的有关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断 的立场，发表独立意见如下： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的独 立意见 经核查，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 报告期内，公司募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在违反募集资金管理 和使用相关规定、损害股东利益的情形。 二、关于公司 2023 半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外 担保情况的独立意见 无锡帝科电 ...

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2023-079 无锡帝科电子材料股份有限公司 后的理财收益及活期利息收入）。 2023 年 7 月 12 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于部分首次公开发行股 票募集资金专户销户的公告》（2023-062），公司将募集资金专户本息余额转入 公司基本户用于永久性补充流动资金，并已完成了募集资金专户的注销手续，募 集资金专户完成销户后，公司与保荐机构及各开户银行签署的《募集资金三方监 管协议》相应终止。 二、募集资金存放和管理情况 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年 半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募 ...

无锡帝科电子材料股份有限公司 二、上期审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项消除情况的说明 公司董事会和管理层高度重视 2022 年度审计报告中带强调事项段无保留意 见所涉及事项，并积极采取有效措施不断加强公司内部控制，以消除上述事项的 影响。具体措施如下： 1. 进一步明确相关记录的处理程序，完善岗位责任制，加强账实核对工作， 以使存放于仓库及外地中转库存货的变动能够及时、准确地反映到会计核算系统 中； 2. 加大力度开展相关人员的培训工作，组织学习《企业会计准则》及相关法 律法规规定，及时更新知识，不断提高员工相应的工作胜任能力； 董事会关于 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见 涉及事项影响已消除的专项说明 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）对无锡帝科 电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度财务报告出具了带强调事 项段的无保留意见审计报告（中天运[2023]审字第 90010 号）（以下简称"上期 审计报告"）。公司董事会现就 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉 及事项影响消除说明如下： 一、上期审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项 ( ...