本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2023-042 圣元环保股份有限公司 关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保 的进展公告 3.注册地点：郓城县垃圾处理厂办公楼内（郓城县张营镇政府驻 地） 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 573,011 万元,占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 170.46%,超过 最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2023 年 第一次会议、第九届监事会 2023 年第一次会议和 2022 年年度股东大 会分别审议并通过了《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融 机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》，同意公司及其关联 方对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综 合授信额度事项提供总额不超过人民币 25.0368 亿元的担保，包括公 司对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 20 ...

关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2023-041 圣元环保股份有限公司 截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司提供担保总额为 560,223 万元,占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 166.66%,超过 最近一期经审计净资产 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2023 年 第一次会议、第九届监事会 2023 年第一次会议和 2022 年年度股东大 会分别审议并通过了《关于公司及子公司 2023 年度拟向银行等金融 机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》，同意公司及其关联 方对合并报表范围内的公司向银行等金融机构及类金融企业申请综 合授信额度事项提供总额不超过人民币 25.0368 亿元的担保，包括公 司对子公司、子公司对子公司及子公司对本公司担保，期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。具 体担保金额 ...

Financial Performance - The company's total operating revenue for the first three quarters of 2023 was 1,209.11 million yuan, a decrease of 9.97% compared to the same period last year[7] - Net profit for the first three quarters of 2023 was 131.86 million yuan, a decrease of 17.03% year-on-year[7] - Revenue for the third quarter of 2023 was RMB 389.47 million, a decrease of 9.53% year-over-year[16] - Net profit attributable to shareholders was RMB 38.91 million, a slight increase of 0.19% compared to the same period last year[16] - Net profit attributable to parent company shareholders was 132,078,401.66, compared to 159,153,393.69 in the previous period[38] - Basic earnings per share were 0.4860, down from 0.5857 in the previous period[38] Waste-to-Energy Business - The cumulative garbage intake for the waste-to-energy business in the first three quarters of 2023 was 4.6319 million tons, an increase of 12.66% year-on-year[4] - Cumulative power generation for the waste-to-energy business in the first three quarters of 2023 was 1.529 billion kWh, an increase of 8.52% year-on-year[4] Government Subsidies - The company received government subsidies of 910.10 million yuan in the third quarter of 2023[3] - Government subsidy income under non-operating income increased by 501.51% to RMB 6,276.54[23] Assets and Liabilities - The company's total assets as of September 30, 2023, were 8,352.54 million yuan[6] - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were 1,363.64 million yuan[6] - The company's monetary funds as of September 30, 2023, were 74.50 million yuan, a significant decrease from 363.32 million yuan at the beginning of the year[9] - The company's accounts receivable as of September 30, 2023, were 1,138.92 million yuan, an increase from 865.98 million yuan at the beginning of the year[9] - The company's fixed assets as of September 30, 2023, were 516.02 million yuan, a slight decrease from 521.10 million yuan at the beginning of the year[6] - Total assets at the end of the reporting period were RMB 8.35 billion, a slight decrease of 0.69% compared to the end of the previous year[16] - Long-term loans decreased to 3,212,399,327.70 from 3,260,186,188.07[37] Cash Flow - Operating cash flow decreased by 15.98% to RMB 247.57 million, influenced by reduced subsidy income and increased payments for employee compensation and taxes[25] - Cash received from sales of goods and services was 905,995,636.01, slightly up from 892,060,720.31[41] - Net cash flow from operating activities was 247,566,600.52, down from 294,658,133.05[42] - Net cash flow from investing activities was -298,173,503.41, an improvement from -490,811,994.64[42] - Net cash flow from financing activities was -235,204,910.29, compared to 185,445,245.47 in the previous period[42] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were 74,490,974.10, down from 77,098,789.43[43] R&D and Investment - R&D expenses increased by 104.03% to RMB 19.80 million, primarily due to increased spending on hydrogen energy projects[23] - Investment income rose by 130.56% to RMB 680,972.99, driven by increased profits from equity investments[23] Credit and Impairment - Credit impairment losses increased by 35.47% to RMB -43.52 million, mainly due to higher bad debt provisions for aging receivables[23] Shareholder Information - The company's equity attributable to shareholders increased by 3.53% to RMB 3.48 billion[16] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 23,300[26] - Zhu Hengbing holds 25% of the company's shares, totaling 67,943,152 shares, with 50,957,364 shares under restricted sale[26] - Zhu Yuxuan holds 13.02% of the company's shares, totaling 35,375,289 shares, with 26,531,467 shares under restricted sale[26] - Xu Jinqing holds 2.75% of the company's shares, totaling 7,485,631 shares, all of which are unrestricted[26][29] - The company's total restricted shares at the end of the period were 80,113,231, with 118,506,093 shares initially restricted and 115,962,826 shares released during the period[33] - Zhu Hengbing and Zhu Yuxuan are father and son, acting in concert, with Zhu Pinghua and Zhu Huihua being Zhu Yuxuan's siblings[29] Business Operations - The company processed 6,156.48 million tons of domestic sewage in the first three quarters of 2023, a decrease of 6.49% compared to the same period last year[35] - The company is actively expanding its new energy business sector, focusing on R&D investment and knowledge transformation to cultivate new growth points[34] - The company's management has been implementing refined management to reduce costs and increase efficiency, focusing on the main business of domestic waste treatment[34] Short-term Financing - Short-term borrowings increased by 131.08% to RMB 133.00 million, reflecting higher short-term financing needs[19]

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2023-037 1 经审核，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核 符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的 实际经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内 容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年第 三季度报告》（公告编号：2023-038）。 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 圣元环保股份有限公司 （一）关于公司《2023 年第三季度报告》的议案 第九届监事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下筒称"公司"）第九届监事会 2023 年 第四次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式通知各位董事及相 关人员，会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室召开，本次会议以 现场表决方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际现场出席的监事 3 人。 本次会议由监事会主 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2023-040 圣元环保有限公司（以下简称"公司"）旗下全资子公司厦门圣元 绿色能源有限公司（以下简称"圣元绿能"）于 2023 年 10 月 20 日与 有研工程技术研究院有限公司（以下简称"有研工研院"）签署了《合 同解除协议书》，同时与上海大学签署了《技术开发合同》。具体情况 如下： 一、基本情况概述 2022 年 3 月 28 日，公司与有研工研院就建设氢能研究院、共同 推动固态储氢材料的应用及推广以及氢能储能的产业化发展签订了 《关于建设氢能源研究院的合作协议》。 2022 年 4 月 25 日，公司旗下全资子公司泉州有元氢能源研究院 有限公司与有研工研院的具体合作内容和实施条款达成正式合同（以 下简称"原合同"），原合同金额共计人民币 7,500.00 万元。原合同 主要内容包括氢能源研究院发展规划与平台建设，储氢材料研究与制 1 圣元环保股份有限公司 关于全资子公司签署合同解除协议及 另行签署技术开发合同暨氢能项目进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 备，船舶、港口车辆等 ...

圣元环保股份有限公司 独立董事专门会议工作制度（2023 年 10 月） 第一条 为进一步完善圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、公司《章程》及其他有关规定并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门 会议，并于会议召开前三天通 ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2023-036 圣元环保股份有限公司 第九届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议并通过了 以下议案： 1 （一）关于公司《2023 年第三季度报告》的议案 内容：经审核，董事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制 和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了 公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-038）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）关于制订《圣元环保股份有限公司会计师事务所选聘制度》 的议案 一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下筒称"公司"）第九届董事会 2023 年 第四次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子 ...

圣元环保股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2023 年 10 月修订） 第五条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责 1 的专业知识和商业经验。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。 第六条 委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员应为会计专业人 士担任的独立董事，由委员会选举产生。主任委员负责召集、主持委员会工 作。 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策和监督功能，做好事前审计、专业审计，进 一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《圣元环保股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、参照《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公 司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督、评估及核查工作。审计委会员的主要 职能是协助董事会独立审阅公司 ...

圣元环保股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关的法律法规，证券监督管理部门的 相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的行为。公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所 （下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计 业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务 所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合 ...

| 害关系，须予以回避。 | 有关委员会成员或其近亲属有直接或间接的利害关系时，该委员 | | --- | --- | | | 应尽快向审计委员会披露利害关系的性质与程度。 | | | 发生前条所述情形时，有利害关系的委员在审计委员会会议 | | | 上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。审计委员会 | | | 会议记录及会议决议应说明有利害关系的委员回避表决的情况。 | | | 有利害关系的委员回避后审计委员会不足出席会议的最低法 | | | 定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提 | | | 交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等 | | | 议案进行审议。 | 注： 1.除上述条款及部分条款序号作相应调整顺延外，其他条款保持不变； 2.修订处用加粗表示。 | 修订前细则内容 | 修订后细则内容 | | --- | --- | | | 第三条 委员会成员三名，应当为不在公司担任高级管理人 | | 第三条 委员会成员三名，其中独立董事占审计委员会成员 | 员的董事，其中独立董事占审计委员会成员总数的二分之一以 | | 总数的二分之一以上，且至少有一名独立董事是会计 ...