三友联众集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 1 三友联众集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕7-449 号 | | 注册会计师姓名 | 章天赐、陈铭鸿 | 审计报告正文 三友联众集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 三友联众集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 我们审计了三友联众集团股份有限公司（以下简称三友联众公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三友联众公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金 ...

2025 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开公司 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关 于<2024年年度报告>及其摘要的议案》。 公司《2024年年度报告》及其摘要已于2025年4月23日在中国证券监督管理 委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 三友联众集团股份有限公司董事会 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-011 三友联众集团股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 ...

三友联众集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2024年年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事 务所2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计师事务 所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 一、资质条件 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 人员信息：首席合伙人为钟建国，2024年末合伙人数量241人，注册会计师 人数2,356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数904人。 业务信息：2023年度业务收入34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证 券业务收入18.40亿元。2024年度上市公司审计707家，收费7.20亿元，主要涉及 行业为：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环 境和公共 ...

三友联众集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-020 三友联众集团股份有限公司 关于 2024 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年年度计提资产减值准备的议案》，同意公司 2024 年度计提信用减值损失、 资产减值损失等各类资产减值准备合计人民币 27,825,369.48 元，现将具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实、公允、准确地反映公司的财 务状况和资产价值，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、 其他应收款、存货等各类资产进行了减值测试，对于存在减值的应收账款、其他 应收款、存货等计提了减值准备。2024 年全年计提资产减值准备金额合计约为 27,825,369.4 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展 资产池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司与资信较好的商业银行 开展最高余额不超过人民币 6 亿元的资产池业务，有效期为自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月，上述额度在有效期内可循环滚动使用。该议案尚需提交股 东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、资产池业务情况概述 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-017 三友联众集团股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 1、业务概述 资产池业务是指商业银行为满足企业客户对所持有的商业汇票等资产进行 统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据等资产质押 融资、票据承兑、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合 管理服务业务。 2、合作银行 公司及合并报表范围内子公司拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较 好的商业银行，具体合作银行由公司股东大会 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：本次被担保对象青县择明朗熙电子器件有限公司（以下简称 "青县择明"）为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司为 其提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次银行授信额度和担保情况 为进一步满足公司控股子公司青县择明的生产经营及业务发展需要，青县择 明拟向银行申请不超过人民币 34,000 万元的综合授信额度，具体期限以青县择 明与相关银行签署的协议为准。以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金 额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发 生的融资金额为准。该授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。综合授信品 种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、应收账款 贸易融资等，融资期 ...

三友联众集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会以维护 公司和全体股东利益为宗旨，报告期内公司监事会全体成员遵照《公司法》《证 券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规 定和要求，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管 理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展 起到了积极作用。报告期内，监事会对公司的依法运作情况、财务情况、关联交 易情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年 度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议。所召开会议的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章 程》等有关规定，会议决议合法有效。会议召开情况如下： | 审议 | 会议 | 召开时间 | 审议议案 | 结果 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

三友联众集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-010 三友联众集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 监事会认为，公司董事会编制的《2025 年第一季度报告》符合相关法律法 规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 21 日以通讯会议形式召开。公司于 2025 年 4 月 11 日以邮件、书 面等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席康如喜先生主 持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告> ...