东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23011950038 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23011950038号 东莞市达瑞电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞 电子"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 w 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制募集资金专项报告，保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是达瑞电子董事会的责任， 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对达瑞电子董事会编制的募集资金专 项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-030 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将"达瑞新材 料及智能设备总部项目（一期）——3C 电子装配自动化设备生产项目"（以下 简称"3C 电子装配自动化设备生产项目"）的节余募集资金 2,068.75 万元（最 终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同）永久补充流动资金，同时注销 本项目募集资金专户。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可【2021】896 号"文同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,305.3667 万股，募集资金总额为 2,193,016,056.00 元，扣除发行费用后，公司本次募 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2024 年度提供担保额度预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》 深 圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》 上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定，对公司 2023 年度提供担保额度预计事项进行了核查，具 体事项如下： 一、担保情况概述 为满足子公司的生产经营和业务发展需要，公司拟为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保额度预计不超过人民币 10,000 万元。担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。有效 期内担保额度可循环使用。最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。 在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会 审议。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-038 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 作废部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 9 月 22 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开 2022 年 第一次临时股东大会的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师 等中介机构出具相应报告。 （二）2022 年 9 月 22 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年度衍生品投资情况的专项说明的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》 深 圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司 2023 年度 衍生品投资情况进行了审慎核查，具体情况如下： 2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能 会由于内部制度不完善而带来的风险。 一、衍生品投资审议批准情况 2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《 关于 开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司以自有资金开展不超过 1,500 万美 元《（或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务，上述额度自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，可循环滚动使用，并授权管理层负责具 ...

国泰君安证券股份有限公司 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行人民币普通股的募集资金使用 及结余情况如下： 单位：人民币万元 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规、规范性文件的规 定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会"证监许可【2021】 ...

w 东莞市达瑞电子股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23011950018 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 华兴审字[2024]23011950018号 东莞市达瑞电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"）财 务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了达瑞电子2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于达瑞电子，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：东莞市达瑞电子股份有限公司 单位：万元 | | | | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年度偿 | 2023 | 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资金 | 用累计发生 | 占用资金 | 还累计发生 | 末占用资金 | | 占用形 | 占用性质 | | | | | | | 金额(不含 | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | 余额 | 利息) | 的利息 | 金额 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"） 作为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，对达瑞电子使用自有资金进行委托理财进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 国泰君安证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 使用自有资金进行委托理财的核查意见 公司及子公司为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金 需求、有效控制投资风险的情况下，增加公司及子公司的现金资产收益，保障公 司股东利益，为公司和股东获取更多的投资回报。 （二）投资金额及期限 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置自有资 金进行委托理财，该额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。 （三）投资方式 公司及子公司使用暂时闲置自有 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-032 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综 合授信额度的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，一致同意公司及控股子公 司在相关申请额度内开展上述业务。本事项尚需提交股东大会审议。 四、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 东莞市达瑞电子股份有限公司董事会 一、本次申请综合授信的基本情况 为满足公司业务发展的需要，公司及其控股子公司拟向相关金融机构新增申 请不超过人民币 36,000 万元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信品种及 用途包括但不限于流动资金贷款、固定资 ...