华润化学材料科技股份有限公司 期货套期保值交易管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范华润化学材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的套期保值业务，发挥套期保值业务在公司生产经营 中规避价格风险的功能，根据《中华人民共和国证券法》、《期 货与衍生品法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》、《国资委关于切实加强金融衍生 业务管理有关事项的通知》、《国资委关于进一步加强金融衍生 业务管理有关事项的通知》等有关法律、法规、规范性法律文件 和《华润化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称期货套期保值业务是指公司以规避生 产经营中主要原材料及产成品价格波动所产生的风险为目的，或 者结合采购生产计划以期货作为产成品销售的一种方式，进行境 内期货交易所上市标准化期货合约的交易，实现抵消现货市场交 易中存在的价格波动风险、产成品库存和市场价格波动风险以此 达到稳定经营的目的，保障公司业务稳步发展。 第三条 本制度同时适用于公司及全资、控股子公司等合并 报表范围内的子公司。 第四条 公司 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-064 华润化学材料科技股份有限公司 关于签署三方合作协议之补充协议的公告 特别提示： 1.重要提醒：本次交易不构成关联交易，但公司出于谨慎性考虑，从更好地 保护中小股东权益角度出发，将以关联交易的审议标准履行相应审议程序。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）原三方合作协议概述 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司华润化工 国际贸易（上海）有限公司、华润化工新材料有限公司、华润化工国际有限公司 与汉邦（江阴）石化有限公司（以下简称"江阴汉邦"）就委托江阴汉邦加工生 产精对苯二甲酸（公司主要原材料，以下简称"PTA"）事宜签署三方合作协议 书，代加工所用原料对二甲苯（以下简称"PX"）由公司的全资子公司供应，PTA 加工费以当月PTA市场平均加工价差为基准并给予一定折扣，其中吨袋交付每吨 优惠10元、槽车交付每吨优惠40元，合同有效期内预计产生加工费用不超过3亿 元人民币,预计降低公司PTA采购成本不超过4,000万元。 2.合同履行对公司本年 ...

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司及子公司 2025年度拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关规定的要求，对华润材料及子公司 2025 年度拟 向银行申请综合授信额度暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为了保证公司整体范围内银行授信的延续性和公司2025年度经营发展的需 要，公司及子公司拟向关联方珠海华润银行股份有限公司（以下简称"华润银 行"）及其他商业银行申请合计不超过1,016,000万元人民币及38,000万美元的综 合授信额度，其中拟向华润银行申请不超过5,000万元人民币的综合授 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-065 华润化学材料科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议决议，公司定于2024年12月26日下午15:00时召开公司2024年第五次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2.会议的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第十七次会议决议，决定召 开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 4.会议召开的日期、时间： (1) 现场会议召开时间：2024年12月26日下午15:00时（星期四） (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11: ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-060 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事张小键先生提交的书面辞职报告。张小键先生因工作安排原因申请辞去公 司第二届董事会董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员 会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司的任何职务；张小键先生原定任职 期限为2023年1月13日至2026年1月13日。根据相关法律法规和《公司章程》的 规定，张小键先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定人数，张 小键先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，张小 键先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。 张小键先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、提名董事候选人情况 2024年12月9日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公 司董事的议案》 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-061 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据华润化学材料科技股份有限公司（下称"公司"或"华润材料"）业 务发展及2025年度经营规划，公司及各子公司预计与华润怡宝饮料（中国）有 限公司等同受公司实际控制人中国华润有限公司共同控制的关联方，以及其他 关联方常州宏川石化仓储有限公司发生关联交易业务，交易事项主要涉及采购 商品与服务、销售产品、关联方存贷款等事项。2025年度公司关联交易预计金 额及上一年度同类交易预计与实际发生金额情况如下： 单位：人民币万元 | 关联交易类别 | 2024年度预计金额 | 2024年1-10月实际发生 金额 | 2025年度预计金额 | | --- | --- | --- | --- | | 采购商品与服 务 | 26,097.47 | 9,150.38 | 17,337.33 | | 销售产品 | 126,000.00 | 3 ...

华润化学材料科技股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范华润化学材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"华润化学材料"）对外捐赠行为，加 强公司对捐赠事务的管理，在充分维护公司股东利益的基 础上，更好履行社会责任和企业公民义务，有效提升品牌 形象，根据国家法律法规和公司章程的有关规定，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其 合法财产赠予其他自然人、法人或相关机构，用于公益事 业的行为。 第三条 本办法适用于华润化学材料各部门、业务单位、 直属机构。 第二章 对外捐赠的类型和对象 第四条 公司对外捐赠一般包含以下类型: （一）向受灾地区、定点帮扶地区、对口支援地区或 者社会弱势群体的公益性捐赠; （二）向教科文卫体事业和环境保护及节能减排等社 会公益事业的公益性捐赠; （三）支持社会公共设施建设、公共福利事业的公益 性捐赠; 1 （四）结合自身业务发展所开展的其他公益性捐赠。 第八条 各部门、业务单位、直属机构要结合自身实际， 在力所能及的范围内，紧密围绕企业文化理念和核心价值 2 观组织开展对外捐赠活动，并确保活动与企业的战略目标 相一 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-058 华润化学材料科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2024 年 12 月 9 日以现场及通讯方式在常州总部 507 会议室召开，会议通知已于 2024 年 12 月 4 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事长燕现 军先生召集并主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事候选人王成伟先生、 公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决 议： （一）审议通过《关于变更公司董事的议案》 公司董事会近日收到董事张小键先生的辞职报告，因工作安排调整申请辞去公司 董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后 不再 ...

华润化学材料科技股份有限公司 关于公司及全资子公司开展商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值的目的和必要性 公司生产使用的主要原材料精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）受原油价 格、国内外主要装置开工情况、供需结构等各种因素影响，长期以来价格波动较 大。而产成品瓶级聚酯切片(PET)按照行业惯例，采用一口价销售模式，并且大 量为远期交割。原料的价格波动给经营利润带来极大不确定性。鉴于原料采购与 销售模式的不一致，行业内普遍采用在期货上买入 PTA、MEG 期货合约的方式， 抵消现货市场交易中存在的价格波动风险。 产成品 PET 在 2024 年产能迅速扩张，同时需求增长速度远不及产能增长， 行业进入严峻挑战。伴随着 PET 期货在 2024 年 8 月在郑州商品交易所上市，一 方面价格波动加剧，另一方面也会带来现货定价模式的转变。在销售不达预期的 情况下，通过卖出 PET 期货合约的方式，可以有效避免库存堆积而导致货物贬值 的风险，稳定生产经营。 为了规避原材料和产成品价格波动对公司生产、销售造成的不利影响，控制 经营风险，确保主营业务健康持续发展，公司充分利用期货市场的价格风险 ...

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关规定的要求，对华润材料 2025 年度日常关联交 易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及2025年度经营规划，公司及各子公司预计与华润怡宝 饮料（中国）有限公司等同受公司实际控制人中国华润有限公司共同控制的关 联方，以及其他关联方常州宏川石化仓储有限公司发生关联交易业务，交易事 项主要涉及采购商品与服务、销售产品、关联方存贷款等事项。2025年度公司 关联交易预计金额及上一年度同类交 ...