上海市锦天城律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华润化学材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：华润化学材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受华润化学材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《华润化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-052 华润化学材料科技股份有限公司 2.网络投票时间： 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 15:00（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00。 （二）召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1 号公司行政办公楼 507 会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 1.现场投票：包括本人出席及授权他人出席。 2.网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-051 华润化学材料科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及 前十名无限售条件股东持股情况的公告 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数 量。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 华润化工有限公司 | 353,999,475 | 56.62 | | 2 | 碧辟（中国）投资有限公司 | 49,314,736 | 7.89 | | 3 | 深创投红土私募股权投资基金管理 （深圳）有限公司－深创投制造业 | 23,923,444 | 3.83 | | | 转型升级新材料基金（有限合伙） | | | | 4 | 中信建投证券－浦发银行－中信建 投华润化学材料1号战略配售集合 | 2,814,670 | 0.45 | | | 资产管理计划 | | | | 5 | 香港中央结算有限公司 | 2,607,197 | 0.42 | | 6 | 招商银行股份有限公司－南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基 | 1,516,800 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-050 华润化学材料科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及 前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日 召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2024年10月29日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十六次会议决议公告》《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。 | 1000交易型开放式指数证券投资基 | | --- | | 金 | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数 量。 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） 持股比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 华润化工有限公司 | 353,999,475 | 56.62 | | 2 | 碧辟（中国） ...

华润化学材料科技股份有限公司 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-045 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。 （二）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 2.01 回购股份的目的 为增强投资者信心，有效维护广大投资者的利益、稳定及提升公司价值，公司拟 使用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股 份回购，回购的股份拟全部予以注销并减少公司注册资本。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯方式在常州总部 507 会议室召开，会议通知已 于 2024 年 10 月 23 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事长 燕现军先生召集并主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员、 董事会秘书列席了本次会议。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥5,276,353,352.90, representing a 14.02% increase compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥82,445,419.84, a decrease of 166.83% year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥102,581,507.86, down 200.69% from the previous year[2] - The company reported a total of ¥20,136,088.02 in non-recurring gains for the current period, with government subsidies contributing significantly[3] - Net profit for the current period was a loss of ¥254,033,827.25, compared to a profit of ¥442,894,226.67 in the previous period, indicating a significant decline[20] - The total profit for the current period was a loss of ¥237,270,520.44, compared to a profit of ¥584,409,972.69 in the previous period[20] - Basic earnings per share for the current period were -0.1711, down from 0.3002 in the previous period, reflecting the overall decline in profitability[21] - Other comprehensive income after tax for the current period was -¥310,703,560.12, compared to ¥404,250,654.41 in the previous period, indicating a negative shift in overall financial health[21] Cash Flow and Liquidity - The operating cash flow net amount for the year-to-date period was ¥697,950,284.45, reflecting a 61.92% increase compared to the same period last year[6] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥697,950,284.45, an increase from ¥431,033,390.63 in Q3 2023, representing a growth of approximately 62%[23] - The total cash outflow from operating activities was ¥15,693,375,234.41, compared to ¥7,757,195,800.48 in the previous year, indicating an increase of approximately 102%[23] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to ¥2,094,292,411.94, down from ¥2,443,221,976.45 at the end of Q3 2023, reflecting a decrease of about 14%[23] - The company reported cash and cash equivalents of approximately ¥2.51 billion, an increase from ¥1.77 billion year-over-year, reflecting a growth of 41.5%[16] - The company experienced a foreign exchange gain of ¥43,144,353.09 in Q3 2024, compared to a gain of ¥6,311,504.22 in Q3 2023, reflecting an increase of about 585%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥10,365,709,786.37, a decrease of 1.23% from the end of the previous year[2] - The company’s total assets were reported at approximately ¥10.37 billion, down from ¥10.49 billion, reflecting a decrease of 1.1%[18] - The total liabilities increased to approximately ¥3.56 billion, up from ¥3.32 billion, marking an increase of 7.2%[18] - The equity attributable to shareholders decreased by 5.12% to ¥6,806,221,479.59 compared to the end of the previous year[2] - The company’s equity attributable to shareholders was approximately ¥6.81 billion, down from ¥7.17 billion, indicating a decrease of 5.0%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 28,999[7] - The largest shareholder, China Resources Chemical Materials Investment Co., Ltd., holds 57.47% of the shares, totaling 854,189,859 shares[9] - China Resources Chemical Co., Ltd. is the second-largest shareholder with a 23.82% stake, amounting to 353,999,475 shares[9] - The company has a total of 1,264,453,870 shares with restricted trading conditions at the end of the reporting period[11] - The company has a total of 5,247,000 shares held by other participants in the equity incentive plan[11] Operational Highlights - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, rising by 41.66% to ¥2,508,603,898.92 due to increased collections[5] - The company experienced a 139.85% increase in prepayments to suppliers, totaling ¥267,007,096.62, attributed to increased supplier payments[5] - The company recorded a decrease in income tax expenses by 88.15% to ¥16,763,306.81, mainly due to a reduction in total profit[6] - Research and development expenses increased to ¥34,584,364.98 from ¥32,603,932.77, reflecting a focus on innovation[20] - The company has not disclosed any new product or technology developments in this reporting period[9] Investment and Financing Activities - The company approved the conclusion of certain fundraising investment projects, reallocating surplus funds of 25.12 million RMB to supplement working capital[12] - The company plans to use surplus funds for daily operational activities, specifically for projects related to polyester production and R&D facilities[12] - The company plans to repurchase and cancel 648,300 restricted shares due to the departure of 6 incentive targets and the termination of contracts with 3 others[14] - The total cash inflow from financing activities was ¥350,000,000.00, significantly higher than ¥51,933,036.00 in Q3 2023, marking an increase of approximately 576%[23] - The cash outflow for paying dividends and interest in Q3 2024 was ¥61,036,346.88, compared to ¥123,078,720.80 in the same quarter last year, indicating a decrease of about 50%[23]

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-048 3.拟回购股份价格区间：不超过人民币10.29/股； 4.拟回购公司股份数量及占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过人民币 10.29元/股的条件下，按回购金额上限11,000万元测算，预计回购股份数量约为 1,069.00万股，约占公司当前总股本的0.72%，按回购金额下限6,000万元测算，预 计回购股份数量约为583.09万股，约占公司当前总股本的0.39%；具体回购数量以回 购期限届满时实际回购的股份数量为准； 5.拟回购金额：不低于人民币6,000万元，不超过人民币11,000万元，具体回购 资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准； 6.拟回购期限：本方案尚需提交公司股东大会，自公司股东大会审议通过回购 方案之日起12个月内； 7.回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金； 华润化学材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.拟回购股份的种类：公司已发行的 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-046 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》所载信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审议程序 符合法律法规及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。 三、备查文件 华润化学材料科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会 议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 以现场及通讯方式在公司 408 会议室召开。 会议应到监事3名，实 ...

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2024-049 华润化学材料科技股份有限公司 根据华润化学材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次 会议决议，公司定于2024年11月14日下午15:00时召开公司2024年第四次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2.会议的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第十六次会议决议，决定召 开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： (1) 现场会 5.会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 关于召开2024年第四次临时股东 ...

中信建投证券股份有限公司 关于华润化学材料科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"华润材料"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定的要求，对华润材料首次 公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华润化学材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2741号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票221,912,483股，并于2021年10月26日在深圳证 券交易所创业板上市交易。 首次公开发行股票前，公司总股本为1,257,504,070股，首次公开发行股票 完成后，公司总股本为1,479,416,553股 ...